FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 4. September. Commitments of Traders (COT) Bericht (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro könnte den Freitagsrückgang schnell ausgleichen.

Letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0828 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Der Rückgang und der falsche Ausbruch bei 1,0828 führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg um 30 Punkte führte. Ein schneller Sprung nach oben und ein falscher Ausbruch bei 1,0883 führten in der zweiten Hälfte des Tages zu einem Verkaufssignal, das zu einem Rückgang um fast 30 Punkte führte. Die sichere Verteidigung bei 1,0857 und der erneute falsche Ausbruch ergaben einen Einstiegspunkt in Long-Positionen, der wieder zu einem Anstieg auf 1,0883 führte, wo die Bären sich erneut zeigten.

Für die Eröffnung langer Positionen in EURUSD sind folgende Bedingungen erforderlich:

Die Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt haben erneut alle überrascht, was zu einem großen Ausverkauf des Euro in der zweiten Hälfte des Tages am Freitag führte. Aber trotz alledem haben die Käufer heute alle Chancen, den Großteil des Rückgangs nach den Auftritten europäischer Politiker auszugleichen. Heute sind Interviews und Reden der Mitglieder des Exekutivrats der EZB, Frank Elderson, Joachim Nagel und des Mitglieds des Exekutivrats, Fabio Panetta, geplant. Das i-Tüpfelchen wird die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Alle werden über die Stärke der Inflation sprechen, was kurzfristig zu einer Stärkung der europäischen Währung führen kann.

Aber angesichts des bärischen Marktes am Freitag werde ich auf einen Rückgang nach der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0772 handeln. Eine Divergenz im MACD-Indikator während des Tests von 1,0772 wird die richtige Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel der Erholung auf den Widerstand bei 1,0806 bestätigen, der sich aus dem Ergebnis des letzten Freitags ergibt. Ein Ausbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten vor dem Hintergrund der havarischen Aussagen europäischer Politiker werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf einen Sprung auf 1,0833 ermöglichen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Das endgültige Ziel ist der Bereich von 1,0854, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0772 werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1,0734 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen direkt nach dem Abschwung ab 1,0705 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur im Tagesverlauf von 30-35 Punkten.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:

Die Verkäufer behalten die Kontrolle über die Märkte und alles, was sie heute in der ersten Hälfte des Tages brauchen, ist der Schutz von 1.0806. Der vorsichtige Ton der europäischen Politiker ermöglicht den Bären, 1.0806 zu schützen, wo ein falscher Ausbruch ein Verkaufssignal geben wird, das den Weg in den Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0772 eröffnet. Erst nach einem Ausbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, 1.0734 zu erreichen, wo ich auf das Erscheinen größerer Käufer warte. Das fernste Ziel ist der Bereich 1.0705, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Session und dem Fehlen von Bären bei 1.0806 werden die Bullen zwar einen Vorteil erhalten. Bei diesem Szenario werde ich meine Short-Positionen jedoch bis zum neuen Widerstand bei 1.0833 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst bei einem Rebound von 1.0854 einnehmen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Angesichts der Veröffentlichung recht enttäuschender PMI-Indexdaten für die USA, die auf einen Konjunkturrückgang hinweisen, sowie der falkenhaften Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, während des Symposiums in Jackson Hole, ist es nicht überraschend, dass es etwas mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Paradoxerweise ist der Rückgang des Euros jedoch ein recht attraktiver Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation besteht weiterhin darin, risikoreiche Vermögenswerte bei Rückgängen zu kaufen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3.173 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen Druck auf das Währungspaar hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der Gleitenden Durchschnitte, die der Autor betrachtet, beziehen sich auf den 1-Stunden-Chart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators als Unterstützung bei etwa 1.0740.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der offenen langen Positionen von nichtkommerziellen Tradern.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen von nichtkommerziellen Tradern.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.