FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 4. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaars und der Handelsgeschäfte. Seltsamer Anstieg des Dollars am Freitag.

EUR/USD 5M analysieren.

Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete am Freitag den zweiten Tag in Folge einen starken Rückgang. Wenn am Donnerstag noch Gründe dafür gefunden werden konnten (wenn auch ziemlich zweifelhafte), so gab es am Freitag einfach keine mehr. Lassen Sie uns kurz die wichtigsten Ereignisse durchgehen. Der NonFarm Payrolls-Bericht war schwach. Die Anzahl der neuen Stellen außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors betrug 187.000 (unter dem "neutralen" Wert von 200.000), was etwas über den Prognosen lag. Gleichzeitig wurde der Wert für den Juli um 30.000 nach unten korrigiert. Insgesamt betrachten wir den Bericht daher als schwach. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,8%, was niemand erwartet hatte. Der ISM-Index für den Industriesektor stieg und übertraf sogar die Prognosen, blieb aber dennoch unter der "Wasserscheide" von 50,0. So konnte man also bei sehr großem Wunsch Gründe finden, den Dollar zu kaufen, was der Markt am Freitag auch getan hat.

An dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass wir unabhängig von der makroökonomischen Situation nur einen Rückgang des Währungspaares erwarten, wie wir bereits in den letzten Wochen mehrmals betont haben. Aus dieser Perspektive betrachtet ist also alles nachvollziehbar. Die Handelssignale waren am Freitag widersprüchlich und kompliziert. Während es keine Probleme mit einem Aufprall von der Senkou Span B-Linie in der europäischen Sitzung gab, erfolgten die nächsten beiden Aufpralle während der Veröffentlichung amerikanischer Statistiken, und das Währungspaar wurde ordentlich hin- und hergeschleudert. Darüber hinaus deuteten die Statistiken auf einen Anstieg des Währungspaares hin, nicht auf einen Rückgang. Daher wäre es am besten gewesen, diese Signale zu ignorieren, da die Situation unklar und zweideutig war. Das letzte Verkaufssignal in der Nähe des Levels 1.0806 bildete sich zu spät, um darauf zu reagieren, aber dennoch konnten einige Trader einige Dutzend Pips verdienen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 29. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig wiedergegeben. Die Nettoposition der großen Spieler (der zweite Indikator) begann im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition kaum verändert, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt praktisch nicht. Aktuell bleibt die Nettoposition der nichtkommerziellen Händler "bullisch" und der Euro bleibt teuer im Vergleich zum Dollar.

Wir haben Trader bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" das Ende eines Aufwärtstrends bedeuten kann. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-Commercial" um 8,8 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 3,2 Tausend stieg. Folglich reduzierte sich die Nettoposition um 12,1 Tausend Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei den Non-Commercial-Trader um 148 Tausend, was einen sehr großen Unterschied darstellt, fast das Dreifache. Im Prinzip ist es auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung sinken sollte, aber der Markt ist immer noch nicht besonders eilig mit dem Verkauf.

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Auf dem Stundenchart hat das Paar die aufsteigende Korrektur schnell abgeschlossen, da es nach wie vor keine Grundlage für ein starkes mittelfristiges Wachstum gibt. Am Freitag hätte der Dollar fallen können (es gab alle Voraussetzungen dafür), stattdessen ist er gestiegen. Nun hängt alles von dem Level 1,0762 ab, der das Preisniveau auch beim letzten Mal nicht weiter nach unten gelassen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass von den aktuellen Positionen aus eine neue Phase der aufsteigenden Korrektur beginnt.

Am 4. September haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou Span B-Linien (1,0850) und die Kijun-sen-Linie (1,0858). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute wird es keine makroökonomischen Statistiken geben. Aber in der Europäischen Union werden Philip Lane (Chefökonom der EZB) und Christine Lagarde (Präsidentin der EZB) sprechen. Somit können heute wichtige Informationen auf die Märkte kommen. Von beiden Beamten kann man eher eine "dovish" Rhetorik erwarten als eine "hawkish". Das bedeutet, dass der Euro erneut risikobehaftet ist.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie liefern keine Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeitrahmenskala auf die Stundenbasis übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Nettogröße der Position jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Nettogröße der Position für die Gruppe "Non-commercial".