FX.co ★ EUR/USD: Plan für die US-Sitzung am 1. September (Analyse der Morgenhandelsabwicklung). Alles hängt von der Anzahl der Beschäftigten im Nicht-Landwirtschaftssektor der USA ab.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0828 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und der falsche Ausbruch bei 1.0828 führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg von 30 Punkten führte. Der Schutz bei 1.0857 und der falsche Ausbruch dort führten zu einem Verkaufssignal, aber es kam noch nicht zu einem größeren Rückgang.

Um Long-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Der Geschäftsaktivitätsindex der Eurozone im August lag noch schlechter als der vorläufige Wert. Die weitere Richtung des Währungspaares hängt jedoch ganz von den Daten zur Beschäftigungsveränderung im nicht-landwirtschaftlichen Sektor und der Arbeitslosenquote in den USA ab. Diese Zahlen sind nicht nur momentan wichtig, sondern auch aus mittelfristiger Perspektive, da die Federal Reserve sich bei zukünftigen Zinsentscheidungen darauf stützt. Eine stärkere Reduzierung der Beschäftigungszahlen als von den Ökonomen erwartet kann zu einem Rückgang des Dollars und einer Stärkung des Euros führen, da dies zu neuen Diskussionen über den Höhepunkt der Zinssätze in den USA führen kann. Wenn die Zahlen die Prognosen der Ökonomen übertreffen und der Arbeitsmarkt erneut Stärke zeigt, kann dies zu einem größeren Rückgang von EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages und sogar zur Rückkehr auf die wöchentlichen Tiefststände führen.

Ich plane, nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der Unterstützung bei 1,0828 ähnlich wie oben beschrieben zu handeln. Dies wird mir jedoch einen Einstiegspunkt für Long-Positionen geben, um in Richtung des Widerstands bei 1,0857 zu erholen. Dieser Widerstand hat sich ebenfalls nach dem heutigen Angriff der Käufer gehalten. Ein Durchbruch und ein Test des oberen Bereichs dieses Bereichs bei schwachen US-Statistiken bieten die Möglichkeit eines Ausbruchs auf 1,0884, wo die gleitenden Durchschnitte liegen und die Verkäufer unterstützen. Mein Fernziel liegt bei 1,0908, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,0828 gibt - dieser Level hat sich bereits einmal bewährt - werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0799 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen ab einem Rückprall von 1,0768 eröffnen, mit einer Zielkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen in EUR/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die Verkäufer haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber man muss ihnen Respekt zollen: Die Verteidigung von 1.0857 ist gelungen, was das Marktgleichgewicht aufrecht erhält. Die weitere Entwicklung hängt von den US-Daten ab. Eine weitere Verteidigung von 1.0857 während der Veröffentlichung von Statistiken zusammen mit einem zuvor diskutierten Fehlausbruch wird ein Signal zum Verkauf geben und den Weg zur Unterstützungszone bei 1.0828 eröffnen. Erst nach dem Durchbruch und der Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, 1.0799 zu erreichen, wo größere Käufer auftreten dürften. Das langfristige Ziel liegt im Bereich von 1.0768, wo ich den Gewinn realisieren werde. Falls EUR/USD während der US-Sitzung ansteigt und es keine Bären bei 1.0857 gibt, und alles deutet darauf hin, empfiehlt es sich, Short-Positionen bis zur neuen Widerstandsmarke bei 1.0884 zurückzustellen. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Short-Positionen werde ich direkt bei der Spitze von 1.0908 eröffnen, um eine Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte zu erreichen.

Empfehlung:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurden Zunahmen bei langen und kurzen Positionen festgestellt. Angesichts der enttäuschenden PMI-Indexstatistiken für die USA, die auf eine wirtschaftliche Abschwächung hindeuten, sowie der falkenhaften Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium überrascht es nicht, dass es etwas mehr kurze als lange Positionen gab. Aber paradoxerweise ist der Rückgang des Euros ziemlich attraktiv und der optimale mittelfristige Ansatz in dieser Situation bleibt der Kauf risikoreicher Assets auf Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Infolgedessen ist die Differenz zwischen den langen und den kurzen Positionen um 3.173 gesunken. Der Schlusskurs betrug 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche Gleichläufe

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittsgleichläufe statt, was auf einen Marktunordnung hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittsgleichläufe auf dem Stundendiagramm H1 und unterscheidet sich damit von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittsgleichläufe auf dem Tagesdiagramm D1.

Bollinger Bands

Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1.0945 als Widerstand wirken.

Indikatorbeschreibung

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die kumulative nettomäßige nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.