FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 1. September. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte über gestrige Geschäfte. Druck auf das Pfund ist zurückgekehrt.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level von 1.2688 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Es kam jedoch nicht zum falschen Ausbruch auf diesem Level, sondern der Durchbruch und der anschließende Rücktest führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für Verkäufe. Als Ergebnis fiel das Paar um mehr als 30 Punkte. Der falsche Ausbruch in der Nähe des Supports bei 1.2654 bot einen Einstiegspunkt für die Eröffnung von Long-Positionen in der zweiten Tageshälfte, was etwa 20 Punkte Gewinn brachte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Daten, die auf den Fortbestand eines hohen Preisdrucks in den USA hinweisen, haben den US-Dollar vor wichtigen fundamentalen Arbeitsmarktberichten gestärkt, die heute geplant sind. Aber darüber werden wir im zweiten Teil des Tages ausführlicher sprechen. Im Laufe der europäischen Session könnte der Druck auf das britische Pfund deutlich steigen, nachdem der Bericht über den Geschäftsaktivitätsindex im produzierenden Sektor Großbritanniens veröffentlicht wurde. Dieser hat sich in letzter Zeit ziemlich schlecht entwickelt, sowie nach der Rede von Hugh Pill, einem Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England. Nach Veröffentlichung der Berichte ist es nicht ausgeschlossen, dass GBP/USD auf das nächste Unterstützungsniveau von 1.2654 korrigiert wird. Dort beabsichtige ich, auf einen Fehlausbruch zu reagieren und ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen mit dem Potenzial einer Erholung in Richtung 1.2691 zu erhalten. Dort treffen die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Verkäufer bereits ein. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und die Chancen eines Anstiegs auf 1.2722 erhalten. Das weitere Ziel liegt bei 1.2761, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario, das auf 1.2654 sinkt und das Fehlen von Käufern dort, wird der Druck auf das Pfund zunehmen, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines weiteren erheblichen Rückgangs des Paars. In diesem Fall werden nur Schutz auf dem Niveau von 1,2621 sowie ein Fehlausbruch darüber ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD erst beim Rückstoß ab dem Minimum von 1,2586 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen für GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2691 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ich werde dort nur handeln, wenn die Konsolidierung nicht gelingt, was ein Verkaufssignal mit dem weiteren Aussicht auf einen Rückgang auf das Niveau von 1.2654 - einer Zwischenstütze - geben wird. Ein Durchbruch und ein anschließender Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben werden einen stärkeren Schlag gegen die Bullenpositionen verursachen und die Möglichkeit bieten, den wöchentlichen Anstieg des Pfunds auszugleichen und 1.2621 zu erreichen. Das übergeordnete Ziel bleibt jedoch das Minimum von 1.2586, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls GBP/USD steigt und es keine Aktivität bei 1.2691 gibt, werden Käufer versuchen, sich vor der Veröffentlichung der US-amerikanischen Statistiken wieder auf den Markt zu begeben. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst bei einem falschen Ausbruch bei 1.2722 aufschieben. Wenn es keinen Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2761 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaars um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen beobachtet. Die Händler setzten ihre Käufe fort, während das Pfund nach den jüngsten guten BIP-Daten aus Großbritannien fiel. Allerdings trübte die Statistik zu den PMI-Indizes das Gesamtbild. Der Rückgang der PMI-Indizes zusammen mit den Aussagen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, dass die Zinsen in den USA sicherlich noch einmal angehoben werden, führten zu neuen monatlichen Tiefständen. Aber dies nutzten die Käufer sehr schnell aus, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es auf mittlere Sicht für Käufe. Der Unterschied in den Geldpolitiken der Zentralbanken wird sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 7.520 auf 98.061 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 599 auf 38.954 gesunken sind. Infolgedessen stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 2011. Der wöchentliche Kurs stieg auf 1,2741 gegenüber 1,2708.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Fall eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei rund 1,2654 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Diagramm markiert in Gelb.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Diagramm markiert in Grün.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit Periode 12. Langsame EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger-Bands). Periode 20

• Non-Commercial-Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange Non-Commercial-Positionen stellen die kumulative lange offene Position der Non-Commercial-Trader dar.

• Kurze Non-Commercial-Positionen stellen die kumulative kurze offene Position der Non-Commercial-Trader dar.

• Die kumulative Non-Commercial-Netto-Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der Non-Commercial-Trader.