FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 1. September. Commitment of Traders COT-Bericht (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro könnte weiterhin fallen.

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteinstieg generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und schauen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0908 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der anschließende Test von 1.0908 führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem Rückgang des Euro um mehr als 30 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages führte ein erfolgloser Rückgang auf 1.0877 zu einem weiteren Verkaufssignal und einem Rückgang auf etwa 1.0845.

Um Long-Positionen in EURUSD einzugehen, wird benötigt:

Der Anstieg des Indexes für persönliche Konsumausgaben in den USA und die steigenden Ausgaben der Amerikaner haben zu einem weiteren Rückgang des Euro gegenüber dem US-Dollar geführt am Donnerstagnachmittag. Heute wird der Druck auf den Euro definitiv während der europäischen Sitzung bestehen bleiben, da recht schlechte Indikatoren für die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone erwartet werden. Eine negative Überarbeitung wird zu einer neuen Welle des Rückgangs von EUR/USD führen. Aus diesem Grund werde ich aufgrund der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0828 einen Abwärtstrend verfolgen. Divergenz im MACD-Indikator während des Tests von 1.0828 wird die richtige Einstiegspunkte für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel der Wiederherstellung in den Bereich von 1.0857 - dem Widerstand, der gestern gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, vor dem Hintergrund guter Statistiken aus der Eurozone, werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf einen Sprung auf 1.0884 erhöhen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Das ultimative Ziel liegt bei 1.0908, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD fällt und keine Aktivität bei 1.0828 vorliegt, werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten, aber ich würde nicht mit einem größeren Rückgang rechnen, bevor die Arbeitsmarktdaten der USA veröffentlicht werden. In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch bei etwa 1.0799 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückstoß von 1.0768 eröffnen, mit dem Ziel einer aufwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer verfolgen weiterhin den Markt und benötigen heute in der ersten Hälfte des Tages Schutz bei 1,0857. Schwache Daten aus Deutschland und der Eurozone ermöglichen es den Bären, 1,0857 zu verteidigen, wo ein falscher Ausbruch ein Verkaufssignal gibt und den Weg zu einer neuen Unterstützung bei 1,0828 eröffnet. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieser Spanne sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, auf 1,0799 zu gehen, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer warte. Das entfernteste Ziel liegt bei 1,0768, wo ich Gewinne verbuchen werde. Wenn EUR/USD während der europäischen Sitzung steigt und keine Bären bei 1,0857 vorhanden sind, werden die Bullen zwar einen gewissen Vorteil haben, aber ein starker Anstieg ist erst nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten aus den USA zu erwarten. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zu einem neuen Widerstand bei 1,0884 aufschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem fehlgeschlagenen Durchbruch. Meine Short-Positionen werde ich erst bei einem Rückprall ab dem Maximum von 1,0908 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Angesichts der recht schlechten Statistiken zu den PMI-Indizes in den USA, die auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hinweisen, sowie der falkenhaften Kommentare von Fed Chairman Jerome Powell auf dem Symposium in Jackson Hole ist es nicht überraschend, dass es mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Allerdings, paradoxerweise, stellt der Rückgang des Euros einen attraktiven Moment dar und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von risikoreichen Vermögenswerten bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 3.173. Der Schlusskurs fiel auf 1,0866 gegenüber 1,0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Rückkehr des Drucks auf das Paar hinweist. Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitende Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0828 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode von 12. Langsame EMA-Periode von 26. SMA-Periode von 9

• Bollinger-Bänder. Periode von 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.