FX.co ★ Überblick über das GBP/USD-Paar. 1. September. Nicht-Landwirtschaft, Arbeitslosigkeit, ISM. Der Dollar erwartet einen erfreulichen Tag.

Das GBP/USD-Währungspaar zeigte am Donnerstag ebenfalls eine Abwärtsbewegung, konnte sich jedoch nicht unterhalb des gleitenden Durchschnitts festigen. Aus technischer Sicht kann das Wachstum der britischen Währung heute durchaus wieder aufgenommen werden. Es sei jedoch daran erinnert, dass es diese Woche einen sehr starken makroökonomischen Hintergrund gibt und der Freitag keine Ausnahme darstellt. Heute werden mindestens drei wichtige Berichte in den USA veröffentlicht, die das Paar um hundert Punkte nach oben oder unten schicken können. Daher macht es derzeit keinen Sinn, über die nächsten Perspektiven zu sprechen. Man muss den heutigen Tag überstehen und dann (bei einer positiveren Grundlage) technische Schlussfolgerungen ziehen.

Am 24-Stunden-Zeitrahmen ist das Bild für das Währungspaar EUR/USD praktisch identisch. Der Preis stieg auf die Senkou-Span-B-Linie (ihr letzter Wert) und sprang sogar davon ab. Somit haben wir auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen formal einen aufsteigenden Trend und auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen formal einen absteigenden Trend. Formal deshalb, weil der Preis sich nicht unterhalb des vorherigen Senkou-Span-B-Wertes (1,2573) halten konnte. Wir sind der Meinung, dass dieser Wert zur Bestimmung des Trends und als Signal für einen Trendwechsel genutzt werden sollte. Nachdem, was heute passiert ist, kann das Währungspaar im Grunde genommen überall landen, weshalb es möglich ist, dass das technische Bild neu bewertet werden muss.

Gestern war die Volatilität der britischen Währung übrigens nicht so stark - nur 80 Punkte. Die europäische Statistik hatte nichts mit dem Pfund zu tun und die makroökonomischen Daten aus Übersee waren neutral. Und sie waren von Anfang an nicht die wichtigsten. Daher war es naiv, eine Reaktion des Marktes auf diese Berichte ohne Resonanzwerte zu erwarten. Es gab keine Reaktion. Aber heute erwartet uns ein sehr interessanter Tag.

Drei Optionen mit gleicher Wahrscheinlichkeit.

Heute werden in den USA die NonFarm Payrolls, die Arbeitslosigkeit, die Gehälter und der ISM-Index im verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht. Wir sind der Meinung, dass der Gehaltsbericht sofort ignoriert werden kann, da er eindeutig im Schatten der drei anderen Veröffentlichungen stehen wird. Als Erstes werden die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosigkeit veröffentlicht, gefolgt vom ISM-Index eineinhalb Stunden später. Daher wird die erste Marktreaktion auf die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosigkeit erfolgen.

Die Kombination dieser beiden Veröffentlichungen kann unterschiedlich sein. Wenn wir uns die neuesten Arbeitslosenzahlen ansehen, ist offensichtlich, dass sie praktisch nicht steigen und mit kleinen Schwankungen auf einem konstanten Niveau bleiben. Die Nonfarm-Payrolls sind im Durchschnitt seit über einem Jahr rückläufig. Daher können wir von der Arbeitslosigkeit nur eine geringe Abweichung von 3,5% erwarten, was für den Markt keine Überraschung sein sollte. Bei den Nonfarm-Payrolls kann jedoch nahezu jeder Wert auftreten. Das Wichtigste ist, sofort zu verstehen, ob die Prognose übertroffen wurde und ob der Wert des Vormonats überarbeitet wurde. Wenn die Daten stärker sind und die Arbeitslosigkeit nicht gesunken ist, ist mit einem Anstieg des Dollars zu rechnen. Wenn die Daten schwächer sind und die Arbeitslosigkeit nicht auf 3,3% gesunken ist, ist mit einem Rückgang der US-Währung zu rechnen.

Bereits anderthalb Stunden später könnte der ISM-Index die Situation am Freitag abrunden. Es wird erwartet, dass dieser Index auf 47 Punkte steigen wird, was kaum eine starke Reaktion des Marktes hervorrufen dürfte. Wenn die Prognose eintrifft. Wenn nicht, wird die Größe der Abweichung und die Richtung der Abweichung eine Rolle spielen. Grob gesagt könnten wir nach den ersten beiden Berichten einen starken Anstieg des Dollars sehen und nach dem ISM-Index einen Rückgang. Das heißt, die Richtung des Währungspaares könnte sich heute mehrmals ändern.

Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 92 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert als "durchschnittlich" anzusehen. Am Freitag, dem 1. September, erwarten wir daher eine Bewegung innerhalb des Bereichs zwischen den Levels 1,2572 und 1,2756. Ein Aufwärtswechsel des Heiken Ashi-Indikators signalisiert eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Nächste Unterstützungslevels:

S1 - 1,2634

S2 - 1,2573

S3 - 1,2512

Nächste Widerstandslevels:

R1 - 1,2695

R2 - 1,2756

R3 - 1,2817

Handlungsempfehlungen:

Das GBP/USD-Paar hat sich auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen über dem Moving Average stabilisiert. Daher sollten derzeit neue Long-Positionen mit Zielen von 1,2756 und 1,2817 in Betracht gezogen werden, falls es vom Moving Average abprallt oder sich der Heiken Ashi nach oben wendet. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Abwärtstrend auch bei Unterstützung des makroökonomischen Hintergrunds fortgesetzt werden kann. Short-Positionen können erst in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie fest verankert ist, mit Zielen von 1,2573 und 1,2512.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

Überblick über das EUR/USD-Paar. 1. September. Protokoll der EZB - etwas Optimismus für den Euro.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.

Prognose und Handelssignale für das GBP/USD-Paar am 1. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Lineare Regressionstrends helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung weisen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.

Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die der Handel gerade erfolgen sollte.

Die Murray-Levels sind Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Die Volatilitätslevels (rote Linien) stellen einen wahrscheinlichen Preisbereich dar, den das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden durchlaufen wird.

Der CCI-Indikator zeigt an, ob er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) geht, was auf eine bevorstehende Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung hinweist.