FX.co ★ Welche Aussichten hat Bitcoin vor dem Hintergrund besorgniserregender makroökonomischer Nachrichten und technischer Signale?

In den letzten zwei Wochen hat die Handelsaktivität rund um den Kryptowährungsmarkt weitgehend von wichtigen Nachrichtenereignissen abhängig gemacht. Als Ergebnis hat das Marktenthusiasten Bitcoin einige impulsbasierte Preisbewegungen durchgeführt und wird am letzten Sommertag, dem 31. August, um die 27,5 Tausend Dollar gehandelt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine zunehmende Korrelation mit US-Aktien festzustellen ist und sich ein Abwärtstrend bildet.

Trotz einiger pessimistischer Faktoren, der enttäuschenden makroökonomischen Statistik der USA sowie bestimmter Signale auf den technischen BTC-Indikatoren, gibt es Gründe zu der Annahme, dass der Vermögenswert langfristig wieder steigen könnte. Die allgemeine Lage der Weltwirtschaft bietet jedoch keine Grundlage für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends von BTC.

Grundlegende Faktoren

Gestern wurden aktualisierte Daten zum BIP der USA für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Die aktualisierten Zahlen zeigen eine Abschwächung des Wachstums des BIP im zweiten Quartal von 2,4% auf 2,1%. Trotz der schwachen Reaktion der Finanzmärkte handelt es sich um ein wichtiges Signal für die allmähliche Verlangsamung der US-Wirtschaft. Dies stellt die US-Notenbank vor eine schwierige Position vor der Sitzung am 20. September.

Ein weiterer wichtiger Bericht am Ende des Tages ist die Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen in den USA. Es wird berichtet, dass die Zahl der Bürger, die Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, statt 230.000 in der Vorwoche 236.000 betragen könnte. Dies ist ein schwacher Fortschritt, aber er könnte den Markt positiv stärken und eine lokale Rallye auslösen, bevor der Inflationsbericht für August veröffentlicht wird.

Als dritter lokaler, aber nicht weniger wichtiger Grund für die Analyse gilt die Situation um den Sieg von Grayscale gegen die SEC während der Gerichtsverhandlung. Es ist wichtig anzumerken, dass der Fonds den Prozess gewonnen hat und das Gericht die Behörde angewiesen hat, den Antrag erneut zu prüfen. Dabei hat sich ein Großteil der weltweiten Medien auf die Tatsache konzentriert, dass der Antrag von Grayscale erneut geprüft wird, und behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Annahme eines BTC-Spot-ETFs im Jahr 2023 bei 75% liegt.

Selbst bei der Genehmigung eines Antrags zur Einführung eines spotbasierten ETFs für BTC sollte man keine radikalen Veränderungen in der Preisbewegung des Vermögenswerts erwarten. Der Markt nähert sich dem September, dem historisch schlechtesten Monat in der Geschichte des US-Aktienmarktes. Es gibt auch weiterhin einen erheblichen Zustrom von BTC-Münzen an die Börsen und es bildet sich ein Abwärtstrend. Eine impulsartige Reaktion ist möglich, aber der Start eines spotbasierten BTC-ETF wird keinen radikalen Trendwechsel bringen.

Analyse von BTC\USD

Bitcoin hat erwartungsgemäß einen Rückzug verzeichnet, nachdem es nahe dem Niveau von 28.000 $ ein lokales Hoch erreicht hat. Stand 31. August wird die Kryptowährung bei einem Handelsvolumen von rund 14,4 Milliarden Dollar nahe dem Niveau von 27.200 $ gehandelt. Wie wir sehen können, nimmt die Handelsaktivität allmählich ab, je weiter wir uns von wichtigen wirtschaftlichen Neuigkeiten entfernen.

Die größte Sorge bezüglich der nächsten Zukunft von BTC und dem Kryptowährungsmarkt ist die wachsende Korrelation mit US-Aktien, für die der September historisch ein bärischer Monat ist. Es wird berichtet, dass das Maß der Abhängigkeit zwischen Krypto-Assets und dem Aktienmarkt den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht hat und weiterhin steigt. Gleichzeitig berichtet BBG, dass der September historisch der stärkste Monat für den US-Dollar ist, der eine inverse Korrelation mit BTC aufweist.

Technische Metriken für BTC deuten auf eine Fortsetzung der bullischen Stimmung am Markt hin. Der Stochastic setzt seinen Aufwärtstrend fort und der MACD hat einen bullischen Schnittpunkt gebildet und bewegt sich auf die Nulllinie zu. Angesichts wichtiger Nachrichten, die heute bekannt gegeben werden, ist ein weiterer Aufwärtsimpuls von BTC\USD zu erwarten. Das Hauptziel des Impulses sollte zweifellos im Bereich von $28.000 bis $28.300 liegen.

Zusammenfassung

Der Kryptowährungsmarkt bleibt aufgrund der schwachen US-Wirtschaft in einer bullishen Stimmung, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September verringert. Allein gestern wurden Short-Positionen im Wert von $120 Millionen liquidiert. Durch eine Kombination lokaler und fundamentaler Faktoren ist ein weiterer Impuls von BTC bis zu $28.000 zu erwarten. Allerdings bleiben die Bärenziele bei den Niveaus von $24.600 bis $25.200 das Hauptziel für die näher rückende Herbstsaison.