FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 31. August (Analyse der Morgentransaktionen). Luft zum Atmen für die EZB

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0908 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Durchbruch und der anschließende Test von 1.0908 führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem Rückgang des Euros um mehr als 30 Punkte führte. Im zweiten Teil des Tages änderte sich das technische Bild nicht.

Für das Eröffnen langer Positionen in EURUSD ist erforderlich:

Die veröffentlichten Inflationsdaten in der Eurozone wurden zugunsten einer Schwächung der Euro-Positionen interpretiert. Und obwohl die Gesamtinflation unverändert geblieben ist, ist es für die Europäische Zentralbank viel wichtiger, dass die Kerninflation im August dieses Jahres endlich eine Bewegung erlebt hat. Aber angesichts der aktuellen Marktvolatilität ist es noch zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben eine Reihe wichtiger Statistiken vor uns, diesmal jedoch aus den USA: Es werden Zahlen zum Hauptindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA erwartet, sowie zur Höhe der Ausgaben und Einkommen der Amerikaner. Und wenn der Preisdruck bestehen bleibt, wird EUR/USD sicherlich seinen Abwärtstrend fortsetzen.

Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, beim Eröffnen von Long-Positionen nicht zu überstürzen. Meiner Meinung nach wäre das optimale Szenario für den Kauf die Bildung eines Fake Breakouts in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0845, die wir in der ersten Hälfte des Tages nicht erreicht haben. Nur dort können Sie einen guten Einstiegspunkt erwischen und auf eine Rückkehr des aufsteigenden Trends hoffen, der sich zu einem neuen Trend entwickeln will. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist jetzt der Widerstand bei 1,0877, der am Morgen noch als Unterstützung fungierte. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1,0908 bieten. Das entfernteste Ziel liegt bei 1,0938, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs des EUR/USD und starker US-Daten, sowie der Inaktivität bei 1,0845 werden die Bären versuchen, die Kontrolle über den Markt wiederzugewinnen und den gesamten wöchentlichen Anstieg des Paares ausgleichen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines Fake Breakouts in der Nähe von 1,0808 ein Kaufsignal für den Euro liefern. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückstoß ab 1,0768 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen:

Die Hauptaufgabe der Verkäufer besteht darin, den Widerstand bei 1.0877 zu schützen, aber alles hängt von den US-Daten ab. Zahlen, die auf anhaltenden Preisdruck hinweisen, und der persönliche Konsumausgabenindex - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - werden zu einer Stärkung des Dollars führen. Aus diesem Grund setze ich auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares, solange der Handel unter 1.0877 stattfindet. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau nach Veröffentlichung der Daten wird ein zusätzliches Signal für die Eröffnung von Short-Positionen und eine Rückkehr auf 1.0845 sein. Erst nachdem dieser Bereich erfolgreich durchbrochen und unten gehalten wurde, und nach einem erfolgreichen Tests von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Signal, das den Weg nach 1.0805 ebnet, wo ich auf größere Käufer stoßen werde. Das ultimative Ziel liegt bei 1.0768, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der US-Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1.0877 - und dies wird nur bei schwachen Inflationsdaten und einem plötzlichen Rückgang der Einnahmen und Ausgaben der Amerikaner geschehen - werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückerobern. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0908 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach erfolglosem Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort ab dem Maximum von 1.0938 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Angesichts der eher schlechten PMI-Indexstatistik für die USA, die auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hindeutet, sowie der falkenhaften Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium ist es nicht verwunderlich, dass es mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Allerdings ist es paradoxerweise ein ziemlich attraktiver Zeitpunkt für den Euro-Rückgang, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von risikoreichen Assets bei einem Rückgang. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long Non-Commercial Positions um 6,925 auf einen Stand von 239,391 gestiegen sind, während die Short Non-Commercial Positions um 8,028 auf einen Stand von 80,028 gesprungen sind. Als Ergebnis verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3,173. Der Schlusskurs fiel auf 1,0866 gegenüber 1,0922, was auf einen Bärenmarkt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte für den Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte für den Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei etwa 1.0945 liegen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Zeitraum: 50. In der Grafik mit gelber Farbe gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Zeitraum: 30. In der Grafik mit grüner Farbe gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.

• Bollinger Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position nichtkommerzieller Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.