FX.co ★ GBP/USD: Plan for the European session on August 31st. Commitment of Traders COT reports (analysis of yesterday's transactions). The pound continues to rise.

Gestern gab es mehrere Signale zum Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2640 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Anstieg und die Bildung eines False Breakouts auf diesem Niveau führten zu einem hervorragenden Verkaufspunkt, der zu einem Rückgang von 20 Punkten führte. Nach dem Durchbruch von 1,2640 verschob sich der Fokus auf den Schutz von 1,2665. Ein ähnliches Verkaufssignal dort bot einen weiteren Einstiegspunkt, der zu einem Rückgang von GBP/USD um weitere 25 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages habe ich auf Einstiegspunkte in den Markt vergeblich gewartet.

Um longe Positionen in GBP/USD zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:

Schwache Daten zur amerikanischen Wirtschaft haben zu einer weiteren Stärkung des britischen Pfunds geführt, das gute Chancen hat, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Da heute nur ein Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, Hugh Pill, spricht und keine weiteren britischen Daten vorliegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Währungspaar GBP/USD in die Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2688 korrigiert wird, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Dort plane ich, auf einen Fehlausbruch zu reagieren, was ein Signal für den Markteintritt in Long-Positionen mit Aussicht auf eine Erholung in Richtung des asiatischen Hochs bei 1,273 gibt. Ein Durchbruch und eine Verfestigung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und die Chancen auf einen Anstieg auf 1,2761 aufrechterhalten. Das langfristige Ziel liegt im Bereich von 1,2797, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1,2688, was nur während der amerikanischen Handelssitzung geschehen kann und auch in Abwesenheit von Käufern dort, wird der Druck auf das Pfund wieder steigen und die Wahrscheinlichkeit einer seitwärts gerichteten Bewegung des Währungspaares erhöhen. In diesem Fall werden nur die Verteidigung des nächsten Bereichs bei 1,2654 und ein Fehlausbruch auf diesem Niveau ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Den Kauf von GBP/USD plane ich nur nach einer Rückprallbewegung vom Minimum bei 1,2621 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Es ist äußerst wichtig, dass die Bären das Paar nicht über den Widerstand bei 1,2732 steigen lassen, der sich am Ende des heutigen Tages gebildet hat. Ich werde dort nur handeln, wenn die Festigung fehlschlägt, was ein Verkaufssignal mit potenziellem Rückgang bis in die Nähe von 1,2688 darstellen würde - eine ziemlich starke Unterstützung, auf die die Käufer setzen. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs wird den Bullen eine schwerwiegendere Niederlage zufügen und ihnen die Möglichkeit geben, den gestrigen Anstieg zu kompensieren und 1,2654 wieder zu erreichen. Das nächste Ziel bleibt bei mindestens 1,2621, wo ich meine Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario, in dem GBP/USD steigt und es keine Aktivität bei 1,2732 gibt - was sich abzeichnet - behalten die Käufer die volle Kontrolle über den Markt. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf erst verschieben, bis ein falscher Durchbruch bei 1,2761 erfolgt. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort von 1,2797 aus verkaufen, aber nur in der Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Empfohlene Lektüre:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurden Zunahmen der Long-Positionen und Abnahmen der Short-Positionen beobachtet. Die Händler haben weiterhin ihre Käufe erhöht, während das Pfund nach den kürzlich guten BIP-Daten des Vereinigten Königreichs gesunken ist. Allerdings trübte die Statistik der PMI-Indizes das Gesamtbild, da deren Rückgang zusammen mit der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell darauf hindeutet, dass die Zinssätze in den USA sicherlich erneut erhöht werden. Dies führte dazu, dass die monatlichen Tiefststände aktualisiert wurden. Allerdings haben die Käufer diese Situation sehr schnell genutzt, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es langfristig betrachtet für Käufe. Der Unterschied in den Geldpolitiken der Zentralbanken wird sich weiterhin positiv auf GBP/USD auswirken. Laut dem letzten COT-Bericht sind die langen Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.520 auf den Stand von 98.061 angestiegen, während die kurzen Positionen der Nicht-Kommerziellen um 599 auf 38.954 gesunken sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 2011 gestiegen. Der wöchentliche Preis ist angestiegen und liegt bei 1.2741 gegenüber 1.2708.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheiden.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang bietet die untere Grenze des Indikators Unterstützung in der Region von 1.2688.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schneller EMA-Periode 12. Langsamer EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - spekulative Händler wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamte Long-Offene Position der Nichtkommerzielle Trader.

• Short Non-Commercial-Positionen repräsentieren die gesamte Short-Offene Position der Nichtkommerzielle Trader.

• Die gesamte Netto-Non-Commercial-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der Nichtkommerzielle Trader.