FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 31. August. Commitment of Traders (COT) Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro setzte seinen Aufwärtstrend nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA fort.

Gestern gab es nur ein Einstiegssignal auf dem Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level 1.0891 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0891 führten zu einem Verkaufssignal, aber wie wir auf dem Chart sehen können, kam es nicht zu einem großen Rückgang. In der zweiten Hälfte des Tages verhinderte ein starker Anstieg des Euro nach oben, dass geeignete Einstiegspunkte auf dem Markt erreicht wurden.

Für die Eröffnung von Long-Positionen in EURUSD ist erforderlich:

Der starke Rückgang der Zahl der neuen Stellenangebote von ADP in den USA hat sich negativ auf den US-Dollar ausgewirkt, wie ich in den gestrigen Übersichten mehrfach gewarnt habe. Angesichts der starken Erholung des Währungspaares in letzter Zeit kann mit einer Fortsetzung der Aufwärtskorrektur und der Möglichkeit, einen neuen Bullentrend aufzubauen, gerechnet werden. Aber dafür müssen ausreichend gute Daten aus der Eurozone veröffentlicht werden, von denen es heute eine Vielzahl gibt. Alles beginnt mit Berichten über die Veränderung des Einzelhandelsumsatzes, die Arbeitslosenquote und die Veränderung der Arbeitslosenzahl in Deutschland. Anschließend wird ein wichtigerer Bericht über den Verbraucherpreisindex der Eurozone veröffentlicht. Ein Anstieg der Inflation in der Region setzt einen dicken Punkt in die Debatte darüber, ob die EZB im September die Zinssätze weiter erhöhen oder eine Pause einlegen wird. Alles endet mit der Veröffentlichung des EZB-Berichts über das Treffen zur Geldpolitik, das im Juli dieses Jahres stattfand.

In Anbetracht dessen, dass der Druck auf den Euro jederzeit aufgrund schwacher Statistiken zurückkehren kann, ist es am besten, auf einen Rückgang nach Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.0908 zu reagieren, die gestern gebildet wurde. Dort befinden sich gleitende Durchschnitte, die auf der Bullenseite spielen, und nur dort kann ein guter Einstiegspunkt für die Fortsetzung der aufsteigenden Korrektur gefunden werden, die sich zu einem neuen Trend entwickeln soll. Das Ziel wird bei 1.0938 Widerstand sein. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit einer Rallye bis 1.0959 geben. Das fernste Ziel liegt im Bereich von 1.0982, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD fällt und es keine Aktivität bei 1.0908 gibt, werden die Bären versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen und den gesamten gestrigen Anstieg auszuspielen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1.0877 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Abprall ab 1.0845 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um kurze Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:

Verkäufer erleiden weiterhin Verluste aufgrund der schwachen Statistiken aus den USA, und dagegen kann man nichts tun. Heute wird der Fokus in der ersten Hälfte des Tages auf dem Widerstand bei 1,0938 liegen, der sich nach der asiatischen Sitzung gebildet hat. Nur schwache Daten aus Deutschland und ein plötzlicher Rückgang des Preisdrucks im Euroraum werden es den Bären ermöglichen, 1,0938 zu verteidigen, wo ein Scheinbruch ein Verkaufssignal geben wird und den Weg zur Unterstützungszone von 1,0908 eröffnet. Dort befinden sich gleitende Durchschnitte, die auf der Käuferseite arbeiten. Erst nach dem Durchbruch und der Festigung unterhalb dieses Bereichs, sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, bis auf 1,0877 zu gelangen, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das langfristige Ziel ist der Bereich von 1,0845, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und in Abwesenheit der Bären bei 1,0938 werden die Bullen die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0959 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festsetzen. Ich werde Short-Positionen erst ab dem Widerstand bei 1,0982 eingehen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlenswert zum Studieren:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Angesichts der recht schlechten Statistiken zum PMI-Index der USA, die auf eine wirtschaftliche Verkürzung hinweisen, und der Falkenkommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium, wundert es nicht, dass es etwas mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Paradoxerweise ist der Euro-Rückgang jedoch ein recht attraktiver Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz bleibt der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei Rückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Non-Commercial Long-Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die Non-Commercial Short-Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3.173 reduziert. Der Schlusskurs fiel auf 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen Bärenmarkt hindeutet.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Vorteil für die Käufer hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.0885 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position nichtkommerzieller Trader dar.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.