FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 31. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Zwei Tage in Folge enttäuschende Berichte aus den USA.

EUR/USD 5M Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Mittwoch eine neue Phase des Aufwärtstrends. Lange Zeit (im Jahr 2023) haben wir gesagt, dass der Anstieg der europäischen Währung unbegründet ist. In den meisten Fällen war das so. Doch in dieser Woche steigt der Euro gerechtfertigterweise an, da aus Übersee bisher nur enttäuschende Nachrichten kommen. Am Dienstag fiel der JOLTs-Bericht, am Mittwoch die ADP- und BIP-Berichte. Beim BIP hatten wir keinen Rückgang in der zweiten Schätzung erwartet. Das passiert äußerst selten und Trader sind eher an der ersten und dritten Schätzung interessiert. Gestern entwickelte sich alles zu Gunsten eines fallenden Dollars, was auch geschah. Somit begann die von uns bereits am Wochenende erwähnte Korrektur, deren Dauer nun von den noch ausstehenden Berichten aus der EU und den USA in dieser Woche abhängen wird. Und davon gibt es eine ganze Menge.

Zwei Verkaufssignale nahe dem Niveau von 1,0868 zu Beginn der europäischen Handelssitzung waren offensichtlich falsch. Die kurzfristige Position, die aufgrund dieser Signale eröffnet wurde, wurde geschlossen, als das nächste Kaufsignal mit Verlust gebildet wurde. Danach gab es eine Festigung über der Senkou Span B Linie und dieses Signal war erfolgreich, da der Preis bis zum nächsten Ziellevel von 1,0935 ansteigen konnte, von dem er genau abprallte. Daher wurden die Long-Positionen mit Gewinn geschlossen. Zusätzlich konnten auch Short-Positionen eröffnet werden, nachdem das Niveau von 1,0935 erreicht wurde, die ebenfalls mit Gewinn geschlossen werden konnten. Insgesamt konnten etwa 15 Punkte verdient werden.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 22. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben sich die COT-Berichte vollständig auf den Markt ausgewirkt. Wie auf der obigen Darstellung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolage der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolage kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht ab. Derzeit ist die Nettolage der nichtkommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin im langfristigen Plan steigt.

Wir haben bereits die Händler auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" das Ende des Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem die rote und grüne Linien stark voneinander entfernt sind, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 6,9 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 8,0 Tausend stieg. Dementsprechend verringerte sich die Netto-Position um 1,1 Tausend Verträge, was absolut unbedeutend ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 160 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern, was eine sehr große Kluft darstellt. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt eilt immer noch nicht mit Verkäufen.

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EUR/USD 1H Analyse

Auf dem Stunden-Chart hat das Paar eine neue Aufwärtskorrektur begonnen, aber es gibt keine Grundlage für einen starken mittelfristigen Anstieg. In dieser Woche erwarten uns weiterhin zahlreiche wichtige Berichte, daher wird die Bewegung des Paares weitgehend von ihrem Charakter abhängen. Die ersten drei wichtigen Berichte haben den Dollar nicht unterstützt. Wenn auch die anderen US-Berichte so sind, könnten wir einen erheblichen Rückgang der amerikanischen Währung sehen. Aber dann erwarten wir dennoch, dass die Bewegung nach Süden wieder aufgenommen wird.

Am 31. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0860) und die Kijun-sen-Linie (1,0855). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überschreitungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute werden wir eine ausreichende Menge an makroökonomischen Daten haben, was wiederum bedeutet, dass die Bewegungen interessant sein werden. In Deutschland gibt es zwei unwichtige Berichte über die Arbeitslosigkeit und den Einzelhandelsumsatz, in der Europäischen Union gibt es einen wichtigen Bericht über die Inflation und in den USA gibt es sekundäre Einkommen und Konsumausgaben sowie Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsebenen - dicke rote Linien, in der Nähe deren sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-Sen und Senkou Span B Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunkte - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Positionen jeder Kategorie von Händlern.

Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Positionen für die Gruppe "Non-Commercial".