FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 30. August. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Auswertung der gestrigen Transaktionen). Das Pfund wird erneut von den Tiefstständen aufgekauft.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2606 hingewiesen und empfohlen, anhand dieses Niveaus Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Die Abwärtsbewegung und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem ausgezeichneten Kaufpunkt, aber das Pfund erholte sich nicht aktiv. In der zweiten Tageshälfte führte ein falscher Ausbruch bei 1,2573 zu einem Kaufsignal. Das Pfund stieg schließlich um mehr als 60 Punkte an. Eine erfolglose Konsolidierung bei 1,2623 und ein Verkaufssignal führten zu einem Rückgang des Paares um 40 Punkte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Schwache Daten zur amerikanischen Wirtschaft haben zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität geführt, aber wie wir im Diagramm sehen können, haben die Verkäufer nicht vor, so leicht aufzugeben. Heute werden Daten zum Wachstum des Geldvolumens M4, zur Anzahl der genehmigten Anträge auf Hypothekendarlehen und zum Volumen der Nettokredite an Privatpersonen in Großbritannien erwartet. Für Käufer ist es sehr wichtig, dass die Kreditvergabe in Großbritannien nicht aufgrund hoher Zinsen eingedämmt wird, da schlechte Daten zu einem Einbruch des Pfunds innerhalb eines Tages führen können. Das optimale Szenario für den Kauf ist ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,2609, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen, was einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet, mit der Erwartung einer weiteren Erholung des Paares und einer Aktualisierung des nächsten Widerstands bei 1,2640. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden den Käufern Vertrauen zurückgeben und die Chancen auf einen Ausbruch auf 1,2665 bewahren. Ein weiteres Ziel ist der Bereich von 1,2689, wo ich Gewinne erzielen werde. Im Falle eines Abwärtsszenarios auf 1,2609 und des Fehlens von Käufern dort wird der Druck auf das Pfund zurückkehren, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines neuen Bärenmarktes. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2586 sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD erst nach einem Rückstoß ab dem Minimum von 1,2563 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD ist Folgendes erforderlich:

Den Bären ist es sehr wichtig, das Paar nicht über den Widerstand bei 1,2640 zu lassen, der gestern gebildet wurde. Ich werde dort nur handeln, nachdem die Konsolidierung erfolglos war, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf etwa 1,2609 geben würde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Bullen eine härtere Zeit bescheren, indem sie die Möglichkeit zur Kompensation des gestrigen Anstiegs und die Bildung eines Bärenmarktes mit einer Aktualisierung von 1,2586 bieten. Das weitere Ziel bleibt bei mindestens 1,2563, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und der fehlenden Aktivität bei 1,2640 werden die Käufer die volle Kontrolle über den Markt erhalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Durchbruch bei 1,2665 verschieben. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund sofort nach einem Rückprall von 1,2689 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

Empfohlen zur Einsicht:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurden ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Die Händler setzten ihre Käufe fort, während das Pfund nach den jüngsten guten Daten zum britischen BIP fiel. Allerdings trübten die Statistiken zu den PMI-Indizes das Gesamtbild, da ihre Abnahme zusammen mit der Rede von Fed-Chef Jerome Powell, dass die Zinssätze in den USA mit Sicherheit erneut angehoben werden, zu neuen monatlichen Tiefständen führte. Allerdings nutzten die Käufer dies sehr schnell aus, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es auf mittlere Sicht zum Kauf. Der Unterschied in der Politik der Zentralbanken wird sich weiterhin positiv auf GBP/USD auswirken. Laut dem letzten COT-Bericht stiegen die Long-Kontrakte um 7.520 auf 98.061, während die Short-Kontrakte um 599 auf 38.954 sanken. Infolgedessen sprang der Spread zwischen Long- und Short-Positionen auf 2.011. Der wöchentliche Preis stieg und erreichte 1,2741 gegenüber 1,2708.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was darauf hinweist, dass die Käufer versuchen, den Markt zu dominieren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2570 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen der Nichtkommerziellen stellen die gesamte offene Long-Position der Nichtkommerziellen dar.

• Short-Positionen der Nichtkommerziellen stellen die gesamte offene Short-Position der Nichtkommerziellen dar.

• Die gesamte Nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Nichtkommerziellen.