FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 30. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar deutlich zugelegt.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Pegel von 1.0803 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab einen Rückgang, aber es kam nicht zu einer falschen Ausbruchbildung auf diesem Niveau. Der Anstieg des Euros in der zweiten Tageshälfte und der falsche Ausbruch bei 1.0840 führten zu einem Verkaufssignal, aber nach einem Rückgang um 15 Punkte kehrte die Nachfrage nach Risikoaktiva zurück.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Dieser plötzliche Rückgang des Verbrauchervertrauensindikators in den USA, der eigentlich einen Anstieg prognostiziert hatte, führte zu einem Einbruch des Dollars und einer Stärkung der Positionen der europäischen Währung. Es ist schwer zu sagen, wie der Markt heute auf die Inflationsstatistik in Deutschland und den Verbrauchervertrauensindikator in der Eurozone reagieren wird, aber es ist unwahrscheinlich, dass es eine ernsthafte Reaktion auf diese Kennzahlen geben wird, sofern sie sich nicht erheblich von den Prognosen der Ökonomen unterscheiden. Ein Preisrückgang in Deutschland könnte sich negativ auf den EUR/USD auswirken. Aus diesem Grund sollte man heute beim Kauf vorsichtig vorgehen und den gestrigen bullischen Szenario fortsetzen. Am besten handeln Sie, um den Rückgang nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0845 zu verringern, die gestern gebildet wurde. Dort können Sie einen guten Einstiegspunkt für die Fortsetzung der Aufwärtskorrektur finden, die sich zu einem neuen Trend entwickeln möchte. Das Ziel wird der Widerstand bei 1,0891 sein. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach Euro stärken und eine Chance für einen Sprung auf 1,0930 bieten. Das fernste Ziel ist der Bereich bei 1,0959, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines rückläufigen Szenarios für EUR/USD und wenn keine Aktivität bei 1,0845 stattfindet, werden die Bären versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen und den gestrigen Anstieg nach unten zu spielen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0805 ein Signal für den Kauf von Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall ab 1,0768 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Verkäufer sind schockiert über die gestrige Statistik und die Marktreaktion darauf, aber noch ist nicht alles verloren. Natürlich wird der Fokus auf der zweiten Tageshälfte und den Arbeitsmarktdaten liegen, aber um den Bären den Markt nicht vollständig zu überlassen, müssen wir den nächsten Widerstand bei 1.0891 verteidigen. Der Rückgang der Inflation in Deutschland und das sinkende Verbrauchervertrauen zusammen mit einem falschen Ausbruch bei 1.0891 werden ein Verkaufssignal geben, was zu einem Abfall in den Bereich der Unterstützung bei 1.0845 führen wird, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Erst nach einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs und einem anschließenden Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Signal, das den direkten Weg nach unten auf 1.0805 eröffnet, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das ultimative Ziel liegt im Bereich von 1.0768, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht und bei 1.0891 keine Bären auftauchen, behalten die Bullen die Kontrolle über den Markt. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das neue Widerstandsniveau bei 1.0930 verschieben. Dort ist es auch möglich, zu verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde meine Short-Positionen sofort ab dem Hochpunkt von 1.0959 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg von Long- und Short-Positionen beobachtet. Angesichts der Veröffentlichung von recht schlechten PMI-Index-Daten für die USA, die auf eine schrumpfende Wirtschaft hinweisen, sowie der hawkischen Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium, überrascht es nicht, dass es etwas mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Ironischerweise stellt der Rückgang des Euro jedoch eine ziemlich attraktive Gelegenheit dar, und angesichts der aktuellen Bedingungen bleiben Käufe von risikoreichen Vermögenswerten bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 8.028 auf 80.028 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3.173 verringert. Der Schlusskurs lag bei 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt, was auf einen Vorteil der Käufer hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise für die gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang dient die untere Bandgrenze des Indikators bei etwa 1,0805 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger-Bänder. Ein Zeitraum von 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.