FX.co ★ Wie können Makrodaten die Preisbewegung von Bitcoin beeinflussen?

Nach dem Bärenbruch des aufsteigenden Trends vor anderthalb Wochen ist die Handelsaktivität auf dem Bitcoin-Markt und im Allgemeinen bei Kryptowährungen erheblich gesunken. Als Ergebnis bewegen sich die wichtigsten Krypto-Assets innerhalb enger Schwankungsbereiche, ohne bedeutende Veränderungen. Die Volatilität ist ebenfalls auf ein absolutes Minimum gesunken und die Bärenstimmung hat auf dem Markt zugenommen.

In einer solchen Situation sind Nachrichten das Einzige, was den Preis von Kryptowährungen beeinflussen kann. Die letzte Woche verlief ruhig auf dem Kryptomarkt aufgrund des Fehlens wichtiger Nachrichten. Die aktuelle Woche verspricht viele wichtige Nachrichten für den Kryptomarkt, die die Marktvolatilität erhöhen können. Angesichts der gestiegenen Korrelation zwischen BTC und dem US-Aktienmarkt können makroökonomische Daten einen erheblichen Preisimpuls auf dem Kryptomarkt auslösen.

Wichtige makroökonomische Ereignisse dieser Woche

Heute, am Dienstag, wird die JOLTs-Statistik veröffentlicht, die die Anzahl der offenen Stellen in den USA widerspiegelt. Dieser Indikator ist für die Vereinigten Staaten äußerst wichtig, da er die Arbeitsmarktsituation angibt. Laut Prognosen wird die Zahl der Arbeitsplätze in den USA von 9,58 Mio. im August auf 9,49 Mio. sinken, was sich negativ auf den Dollar-Kurs auswirken kann. Entsprechend der Bestätigung der Prognose kann man eine positive Reaktion an der Aktien- und Kryptomarkt erwarten.

Morgen, am 30. August, wird der Inflationsindex in Deutschland veröffentlicht. Daten aus Europa haben nur wenig Einfluss auf die BTC-Kurse, da diese mit Aktienindizes korrelieren. Allerdings werden die Veröffentlichung der Inflationsdaten den Investoren einen Einblick in das weitere Vorgehen der EZB geben. Am selben Tag werden auch die aktualisierten Daten zum BIP der USA für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.

Insgesamt werden diese Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren gehören, die Aufschluss über die zukünftigen Maßnahmen der Zentralbanken der USA und Europas geben. Wenn das BIP der USA im zweiten Quartal 2023 ein Wachstum zeigt, wird dies die Chancen auf eine Zinserhöhung und eine Stärkung des US-Dollar-Index wesentlich erhöhen. Demzufolge werden risikoreiche Vermögenswerte unter dem Druck des DXY abnehmen.

Und die abschließende Nachricht dieser Woche wird die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in den USA am Donnerstag sein. Dies ist ein wichtiger Indikator, der der US-Notenbank in letzter Zeit zugute kommt und einen hohen Grad an Stabilität der US-Wirtschaft zeigt. Wenn die Anzahl der Anträge erneut sinkt oder auf demselben Niveau bleibt, wird dies zur Stärkung des US-Dollars und zur Verringerung der Kryptowährungen beitragen.

Die Bedeutung dieser makroökonomischen Daten kann nicht überschätzt werden, da sie die Hauptkomponenten sind, auf deren Grundlage die Fed ihre Entscheidung über eine Zinserhöhung trifft. Den entscheidenden Punkt der Leitzinssatzfrage markiert die Veröffentlichung der CPI-Daten am 13. September. Bis dahin werden die Makrodaten der aktuellen Woche die Stimmung auf dem Markt beeinflussen.

Bitcoin/USD Analyse

Bitcoin bewegt sich weiterhin um das Niveau von 26.000 US-Dollar im Rahmen einer Konsolidierung bei täglichen Handelsvolumina von rund 10 Milliarden US-Dollar. Angesichts der historisch niedrigen Volatilität auf dem Kryptomarkt ist es wichtig, dem Aktienmarkt Aufmerksamkeit zu schenken. Wie BBG berichtet, ist der September historisch gesehen der schlechteste Monat für US-Aktien. Angesichts der Tatsache, dass Bitcoin seine Korrelation mit dem Aktienmarkt verstärkt, besonders in einem Abwärtstrend, könnte dies auch den Kryptomarkt erfassen.

Außerdem wurde berichtet, dass nächste Woche die erste Entscheidung über einen Spot BTC-ETF getroffen wird. Angesichts der aggressiven Politik der SEC gegenüber Kryptowährungen und der Aussagen von Harry Gensler sollte man keinen positiven Ausgang erwarten. All diese Faktoren, vorwiegend mit negativer Tendenz, könnten sich erheblich auf die Preisentwicklung von Bitcoin auswirken.

Das Hauptniveau der Unterstützung, auf dem der Bitcoin derzeit steht, kann grob mit einer großen Ansammlungszone von 24,6k $ - 26k $ umrissen werden. Stand 29. August bewegt sich Bitcoin im oberen Bereich dieses Bereichs, in der Nähe der Niveaus von 25,5k $ - 26k $. Bei Verschärfung der bärischen Tendenzen wird der Preis in Richtung 25k $ - 25,7k $ gehen. Und für Verkäufer könnte der endgültige Punkt die Festlegung des BTC\USD-Preises unterhalb des Niveaus von 24,5k $ sein.

Zusammenfassung

Bitcoin ist in den Händen von Verkäufern, die ihre Bedingungen auf dem Markt diktieren. Trotzdem reichen die Handelsvolumina immer noch nicht aus für einen vollwertigen und nachhaltigen Abwärtstrend, daher finden die hauptsächlichen Preisimpulse vor dem Ausbruch der Volatilität statt. Angesichts der wirtschaftlichen Ereignisse dieser Woche und ihrer Auswirkungen auf BTC ist es durchaus wahrscheinlich, dass das Asset zumindest ein Retest-Level von 25,5k $ erreichen wird.