FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 29. August. Analyse der Commitment of Traders (COT)-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro bleibt im Kanal.

Gestern wurden mehrere Signale zum Markteintritt generiert. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level von 1.0803 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines dortigen Fehlausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Kaufpunkt für den Euro, der zu einem Aufwärtsbewegung von fast 20 Punkten führte. In der zweiten Hälfte des Tages führten die Käufer unter fehlender neuer Statistik den gleichen Trick mit dem Level von 1.0803 durch, was zu einem weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen und einer Aufwärtsbewegung von 20 Punkten führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:

Bevor wir über die weiteren Aussichten der EUR/USD Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen im Commitment of Traders-Bericht verändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 22. August gab es einen Anstieg sowohl der langen als auch der kurzen Positionen. Angesichts der Veröffentlichung relativ schlechter PMI-Indexdaten für die USA, die auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hinweisen, sowie der hauptsächlich vorsichtigen Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium, ist es nicht überraschend, dass es etwas mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Dennoch, paradoxerweise, stellt der Rückgang des Euro einen attraktiven Moment dar, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf risikoreicher Vermögenswerte auf Rückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 6.925 auf 239.391 gestiegen sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 8.028 auf 80.028 angestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 3.173 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Heute steht nur die Veröffentlichung des vorlaufenden Indexes für das Verbrauchervertrauen in Deutschland auf dem Plan, der voraussichtlich wenig Einfluss auf die Marktrichtung haben wird. Schlechte Daten könnten jedoch Druck auf das Währungspaar ausüben und zu einer Rückkehr in den Bereich der seitlichen Bewegung bei 1.0803 führen. In diesem Bereich verlaufen nun gleitende Durchschnitte, die auf der Bullenseite wirken. Ein erneutes Fake-Breakout bei 1.0803, ähnlich wie ich es zuvor erklärt habe, würde einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, die Aufwärtskorrektur mit einem Ausbruch zum nächsten Widerstand bei 1.0840 fortzusetzen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten würde die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance eröffnen, bis zu 1.0875 zu gelangen. Das langfristige Ziel bleibt die Zone um 1.0910, was darauf hinweisen würde, dass die Käufer die Kontrolle über den Euro übernehmen. Dort werde ich einen Gewinn realisieren. Falls der EUR/USD fällt und bei 1.0803 nach schwachen Daten aus Deutschland keine Bullen auftreten, werden die Bären aktiver agieren und einen weiteren Abwärtstrend aufbauen. Daher würde nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0768 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückstoß vom Minimum bei 1.0734 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb eines Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Die Verkäufer versuchten gestern mehrmals, unterhalb von 1.0803 durchzubrechen, aber es hat nicht funktioniert. Angesichts der aktuellen Bedingungen wäre es richtiger, in der Nähe der oberen Grenze des seitlichen Kanals bei 1.0840 zu verkaufen, wo in nächster Zeit ein Sprung stattfinden könnte. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal geben und einen Rückgang in den Bereich der Unterstützung bei 1.0803 bringen. Aber erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und einem Rücktest von unten nach oben rechne ich mit einem Signal, das den direkten Weg zum Tiefststand von 1.0768 eröffnet, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer warte. Das nächste Ziel ist der Bereich von 1.0734, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben steigt und es bei 1.0840 keine Bären gibt, werden die Bullen versuchen, in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0875 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen erst ab dem Maximum von 1.0910 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur im Bereich von 30-35 Punkten.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Indikatorsignale:

Glättende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Anstieg des Paares hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0803 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0840 als Widerstand wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-nicht-kommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.