FX.co ★ Bitcoin hält sich bei $26.000: Aussichten der Kryptowährung in der neuen Handelswoche

Nach dem starken Absturz der Kurse am 17. August kam es erwartungsgemäß zu einer Phase der Konsolidierung und Neuverteilung des Bitcoin-Volumens. Der Vermögenswert verbrachte die gesamte letzte Handelswoche in einer seitwärts gerichteten Bewegung im Bereich von $25,5k bis $26,8k. Die schwache Handelsaktivität am Bitcoin-Markt wurde durch das Fehlen ernsthafter makroökonomischer Nachrichten verursacht.

Das einzige wichtige Ereignis der letzten Woche war das Symposium in Jackson Hole, bei dem mehrere Vertreter der Federal Reserve und der Leiter der Behörde, Jerome Powell, sprachen. Als Ergebnis der Reden der Beamten erhielten die Investoren zurückhaltende Signale, die auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses bei der Sitzung am 20. September hinweisen.

Bereitet die Federal Reserve die Märkte auf das Schlimmste vor?

Vor Powells Rede trat der Leiter der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, bei dem Symposium in Jackson Hole auf. Der Beamte hielt eine beruhigende Rede und erklärte, dass er eine Zinserhöhung im September für unangemessen halte. Gleichzeitig betonte Harker jedoch, dass dieser Schritt möglich sei, wenn die Inflationsdaten für August enttäuschend ausfallen.

Jerome Powell hat dieses Thema vertieft und darauf hingewiesen, dass die Fed die Möglichkeit prüft, den Zinssatz auf der Sitzung am 20. September auf 5,75 % anzuheben. Unter den wichtigsten Gründen nannte der Fed-Vorsitzende die Stabilität der US-Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt, die einen weiteren Anstieg der Inflationsrate in den USA auslösen könnten.

Im Hinblick auf solche Aussagen erreichte der DXY ein lokales Hoch seit März 2023 und kehrte auf den Stand von 104 Punkten zurück. Gleichzeitig gerieten Hochrisikoanlagen sowie Instrumente des Rohstoffmarkts unter Druck und begannen zu sinken. Powells Rhetorik hat Verwirrung und Besorgnis an den Finanzmärkten ausgelöst, jedoch ist zu beachten, dass endgültige Schlussfolgerungen über eine Erhöhung des Leitzinses erst nach Veröffentlichung des CPI-Berichts in der nächsten Woche gezogen werden können.

Wichtige Ereignisse in dieser Woche

In dieser Woche wird es mindestens zwei wichtige Ereignisse geben, die sich wesentlich auf die Preisbewegung von Bitcoin auswirken können. Am kommenden Dienstag wird eine aktualisierte Statistik zum Wirtschaftswachstum der USA veröffentlicht. Wenn die Daten auf dem Niveau der vorherigen Daten oder höher liegen, erwartet den US-Dollar-Index eine weitere Stärkung und Kryptowährungen einen noch stärkeren Rückgang.

Das zweite wichtige Ereignis dieser Woche wird die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in den USA sein, die weitgehend die Politik der Federal Reserve bestimmen. Der Bericht wird am 1. September veröffentlicht und die Investoren erwarten, dass die Quote auf einem Rekordtief von etwa 3,5% bleibt. Dies wird der Federal Reserve angenehme Bedingungen bieten, den Leitzins erneut anzuheben.

Analyse BTC\USD

Bitcoin setzt seinen Handel nahe der Marke von 26.000 Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von etwa 8 Milliarden Dollar fort. Der achte Tag der seitlichen Bewegung hat begonnen, in deren Rahmen Bitcoin Unterstützungsniveaus in der Nähe des Bereichs von 25.000 bis 25.500 Dollar testet. Gleichzeitig setzt sich die Phase der aktiven Akkumulation fort - Schlüsseladressen von "Wal"- und "Haifisch"-Investoren erhöhen ihr Bitcoin-Guthaben weiter. In den letzten anderthalb Wochen haben solche Adressen Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar aufgenommen.

Glassnode bestätigt auch die hohe Aktivität von Adressen mit einem Guthaben von 1000 BTC. Dies bestätigt die zunehmende Aktivität der meisten Investorenkategorien und die Konsolidierungsphase. Aufgrund dieser Entwicklungen ist der Bitcoin-Guthaben auf Kryptowährungsbörsen auf den niedrigsten Stand seit 5 Jahren gesunken, daher ist es wahrscheinlich, dass diese Konsolidierungsphase schneller abgeschlossen wird als die vorherigen.

Technische Analyse BTC\USD

Bitcoin hat einen starken Abverkauf erlebt, aber wir haben immer noch keine Aufwärtskorrektur gesehen. Basierend auf den lokalen Fibonacci-Levels können wir feststellen, dass das Maximum, das die Bullen erreichen konnten, ein Retest des 0,236 Fibonacci-Levels nahe dem Niveau von 26,8k USD war. Aufgrund der Volatilität von Bitcoin und der erhöhten Aktivität der Käufer könnte eine Aufwärtskorrektur bis zum 0,382 Fibonacci-Level möglich sein.

Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend bald abgeschlossen sein wird und sich eine Abwärtsbewegung abzeichnet. RSI, Stochastik und MACD Indikatoren bewegen sich unterhalb der Bullenzone und treten in den überverkauften Bereich ein, was auf eine vollständige Dominanz der Verkäufer hinweist. Angesichts dessen sollten die nächsten Ziele der Bären unterhalb des Niveaus von 26.000 US-Dollar betrachtet werden.

Unter den lokalen Support-Levels, die innerhalb eines Tages durchbrochen werden könnten, sind $25,7k, $25,5k und $25,1k zu nennen. Hier haben wir die Reaktion der Käufer gesehen und eine Verlangsamung des Preisrückgangs. Wenn wir die Schlüssel-Level hervorheben, sollte der Bereich von $24,6k-$25k erwähnt werden, der das Hauptziel der Bären in dieser Woche ist.

Zusammenfassung

Der Kryptowährungsmarkt ist von bärischer Stimmung geprägt und die jüngsten Äußerungen von Powell über eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung erhöhen die Spannung. In einer solchen Situation kann eine starke US-Makroökonomie die bärische Stimmung verstärken und eine erneute Senkung in den breiten Bereich von $24,6k-$25,5k auslösen, der das Hauptziel der Bären ist.