FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 28. August. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Rückblick auf gestrige Geschäfte). Der Euro hat Jackson Hole überstanden und ist bereit für Wachstum.

Am letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0777 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem großartigen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was zu einem Aufwärtsbewegung von fast 30 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte, nach dem Rückgang des Euros aufgrund der Äußerungen von Powell, gab es einen falschen Ausbruch auf 1,0768, der ein ausgezeichnetes Kaufsignal lieferte und zu einer Aufwärtsbewegung des Euros um mehr als 40 Pips führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Freitagsaussagen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, führten zu einem deutlichen Rückgang des Euro und einer Stärkung des US-Dollars. Die Bullen nahmen den Schlag jedoch standhaft hin und erreichten dabei das monatliche Minimum. Dies liegt daran, dass Powell im Wesentlichen nichts Neues gesagt hat und betont hat, dass die Politik restriktiv bleiben muss, bis die Inflation sich auf das Ziel von 2,0% annähert. Angesichts der aktiven Käuferaktivität könnte man in naher Zukunft mit einer aufsteigenden Korrektur des Währungspaars rechnen - zumindest wird der Bärenmarkt definitiv eine Pause einlegen. Natürlich würde man in dieser Situation gerne Euro zu einem möglichst niedrigen Kurs kaufen. Daher wäre es am besten, nach dem Auftreten eines Fehlausbruchs im Bereich des Tiefs von 1.0803 zu handeln. Dort kann man einen guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euros finden, mit dem Ziel einer Rallye bis zu einem ziemlich großen Widerstand von 1.0840, der sich aus dem letzten Freitag ergibt. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit einer Aufwärtskorrektur bis zum Bereich von 1.0875 ermöglichen. Das nächste Ziel liegt im Bereich von 1.0910, wo ich den Gewinn realisieren werde. Wenn jedoch der EUR/USD Kurs fällt und keine Aktivität bei 1.0803 stattfindet, wird der bärische Trend weitergehen. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch im Bereich des monatlichen Tiefs von 1.0768 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall von 1.0734 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Die Verkäufer versuchten am Freitag, ihren Vorteil zurückzugewinnen, aber es gelang ihnen nicht. Der Handel bewegte sich in einer Seitwärtstendenz, was das weitere Abwärtspotenzial des Paares begrenzt. Aus diesem Grund müssen die Bären in der Nähe der oberen Grenze dieses Bereichs bei 1.0840 aktiv sein, wo bereits in der ersten Hälfte des Tages ein Ausbruch erfolgen könnte. Gute Daten zur Veränderung des Geldaggregats M3 und zum Kreditvolumen im privaten Sektor der Eurozone könnten zu einem Anstieg auf 1.0840 führen, aber nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal geben und zu einem Rückgang in den Bereich von Unterstützung bei 1.0803 führen. Erst nach dem Durchbruch und der Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie nach einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Signal, das den Weg zum Tiefstand von 1.0768 eröffnet, wo ich größere Käufer erwarte. Das langfristige Ziel liegt im Bereich von 1.0734, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben steigt und keine Bären auf 1.0840 vorhanden sind, werden die Bullen versuchen, in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0875 verschieben. Dort kann ich auch verkaufen, aber nur nachdem eine erfolglose Festigung stattgefunden hat. Ich werde sofort Short-Positionen eröffnen, falls es zu einer Erholung bis zum Maximum von 1.0910 kommt, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen zur Ansicht:

Im COT-Report (Commitment of Traders) vom 15. August gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen. Diese Kennzahlen berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten aus den USA, die dazu geführt haben, dass einige Käufer zurück auf den Markt gekommen sind. Die letzten Woche veröffentlichten Protokolle der Federal Reserve zeigen auch, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation anzuheben. Dies erhöht die Chancen auf eine Erholung des Euro, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, das am Ende dieser Woche stattfindet und bei dem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sprechen wird. Möglicherweise wird seine Rede Licht auf die zukünftige Politik der Zentralbank werfen. Es ist wichtig zu beachten, dass der jüngste Rückgang des Euro eine recht attraktive Gelegenheit darstellt, da der Kauf risikoreicher Vermögenswerte aufgrund der aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie bleibt. Im COT-Report wird angegeben, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Dies führte zu einem Anstieg des Spreads zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.125. Der Schlusskurs sank auf 1,0922 gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,0775 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA mit einer Periode von 12 und eine langsame EMA mit einer Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.

• Bollinger Bänder. Periode 20.

• Nicht-Kommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Die Gesamtnetto nicht-kommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.