FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 28. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und Handelsgeschäfte. Ein weiterer ereignisloser Montag.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD wurde am Freitag wieder überwiegend mit Abwärtstrend gehandelt. Obwohl der Euro am Ende des Tages nicht viel verloren hat, haben die Händler dennoch Gründe gefunden, Euro zu verkaufen und Dollar zu kaufen. Dieser Marktansatz entspricht voll und ganz unseren Erwartungen. Es ist zu beachten, dass der Euro lange Zeit gestiegen ist, praktisch ohne triftigen Grund. Daher ist dieser aktuelle Rückgang eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Balance. Am Freitag hat die Rede von Christine Lagarde nur eines gezeigt - die EZB nähert sich einer Pause. Der EZB-Zinssatz liegt lediglich bei 4,25%, was im Vergleich zum Zinssatz der Fed unglaublich niedrig ist. Da der Markt keine "falkenartige" Rhetorik von Lagarde erhalten hat, hat der Euro nach ihrer Rede keinen Anstieg gezeigt. Dagegen hat der Dollar nach Powells Ansprache an Wert gewonnen.

Es gibt praktisch keine herausragenden Handelssignale am Freitag. Das erste Signal bildete sich zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung, aber es bildete sich auch buchstäblich eine Stunde vor der Rede des Fed-Vorsitzenden. Deshalb würden wir nicht empfehlen, das Risiko einzugehen und in den Markt einzusteigen. Obwohl Powell keine super lauten Ankündigungen gemacht hat, kann man seine Rhetorik als "habichtartig" betrachten, was dazu geführt hat, dass die amerikanische Währung gestiegen ist. Dann bildete sich ein weiteres Verkaufssignal in der Nähe des Niveaus von 1,0806, und damit hätte man sogar einige Punkte verdienen können, aber wir halten diesen Handel für riskant. Dennoch konnte das Verkaufssignal abgearbeitet werden, das Wichtigste war, rechtzeitig aus dem Handel auszusteigen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 22. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie oben in der Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettostellung der großen Spieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettostellung kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Nettostellung der Nicht-Kommerziellen "bullish" und bleibt stark, während die europäische Währung gegenüber dem Dollar weiter an Wert gewinnt (langfristig gesehen).

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend wahrscheinlich sein Ende erreichen wird. Dies wird vom ersten Indikator signalisiert, auf dem die rote und grüne Linien deutlich voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 6,9 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 8,0 Tausend. Entsprechend verringerte sich die Nettoposition um 1,1 Tausend Kontrakte, was absolut unbedeutend ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte bei den Nichtkommerziellen übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte um 160 Tausend, und das ist eine sehr große Kluft, die dreimal so groß ist. Grundsätzlich ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig mit dem Verkauf.

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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen langsamen, aber stabilen Rückgang fort. Die europäische Währung kann einen neuen Versuch unternehmen, sich zu korrigieren, aber es gibt keine Grundlage für ein stärkeres Wachstum. Diese Woche erwarten uns viele wichtige Berichte, daher wird die Bewegung des Paares weitgehend von ihrer Art abhängen. Der Dollar kann sowohl weiter fallen als auch eine Korrektur beginnen. Aber wir schauen nur in eine Richtung - nach unten.

Am 28. August werden folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0953) und die Kijun-Sen-Linie (1,0848). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und Widerstandsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale generiert. Signale können durch "Abprallen" und "Überwinden" von Extremum-Niveaus und Linien entstehen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um keinen Verlust zu erleiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute gibt es praktisch keine bedeutenden makroökonomischen Berichte. Im Tagesverlauf wird lediglich eine Rede von Joachim Nagel, dem Präsidenten der Bundesbank, stattfinden, aber es ist äußerst schwierig, dieses Ereignis als wichtig zu betrachten. Christine Lagarde hat bereits am Freitag alles Wichtige für den Markt mitgeteilt.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen sich Bewegungen abwickeln können. Sie sind keine Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor wieder abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Kategorie von Händlern.

Indikator 2 in COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Nicht kommerziell".