FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 25. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte über gestrige Geschäfte. Die Aussagen des Vorsitzenden der Federal Reserve werden die Richtung des Währungspaares bestimmen.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0849 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Bevor es zu einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau kam, wurde die technische Situation für die zweite Tageshälfte überdacht. In der zweiten Tageshälfte konnte durch die Verteidigung von 1,0838 ein Kaufsignal generiert werden, jedoch kam es nicht zu einem Anstieg, was zu Verlusten führte. Der Rückgang auf 1,0838 Mitte der US-Sitzung war ein Kaufsignal. Doch nach mehreren erfolglosen Versuchen, stieg der Euro weiterhin ab.

Für eine Long-Position in EURUSD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Immer mehr Marktteilnehmer verlassen sich auf die falkenartigen Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der heute eine Rede auf dem Jackson Hole Symposium halten wird. Seine Kollegen haben gestern klar gemacht, dass obwohl der Höhepunkt der Zinssätze bereits in greifbarer Nähe ist, niemand vor zukünftigen Zinserhöhungen im Herbst dieses Jahres sicher sein kann. Wenn Powell heute eine falkenartige Politik beibehält, könnte der Euro weiter abrutschen. Es ist unwahrscheinlich, dass die für die erste Tageshälfte geplanten Daten zur Veränderung des deutschen BIP, zum Geschäftsklimaindex sowie zur aktuellen Lage und den wirtschaftlichen Erwartungen des IFO-Instituts das Marktrichtung stark beeinflussen werden. Daher konzentriere ich mich besser auf die Rede des Fed-Vorsitzenden.

Am besten ist es, auf einem Bärenmarkt zu handeln, nachdem ein falscher Ausbruch nahe dem neuen monatlichen Tiefststand von 1,0777 gebildet wurde. Dort kann ein guter Einstiegspunkt für den Kauf des Euro mit dem Ziel eines Anstiegs auf den Zwischenwiderstand von 1,0804 gefunden werden, der gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein Test über diesem Bereich werden die Nachfrage nach Euro stärken und die Möglichkeit einer aufsteigenden Korrektur in Richtung 1,0838 eröffnen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Das langfristige Ziel liegt bei 1,0975, wo ich Gewinne realisieren werde. Dieses Niveau wird nur im Falle einer taubenhaften Aussage von Powell erreichbar sein. Falls EUR/USD abfällt und keine Aktivität bei 1,0777 stattfindet, wird der Bärentrend weitergehen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch nahe der nächsten Unterstützung bei 1,0734 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einer Rückprall ab einem Minimum von 1,0705 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten während des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:

Die Verkäufer haben gestern ihren Vorteil zurückgewonnen und setzen darauf, ihn auch heute beizubehalten. Dafür ist es erforderlich, sich in der Nähe des neuen Widerstands bei 1,0804 zu beweisen, dessen Test möglicherweise bald stattfinden wird. Schwache Daten aus Deutschland werden den Bären helfen, einen falschen Ausbruch bei 1,0804 zu erzielen, was zu einem Rückgang in den Unterstützungsbereich bei 1,0777 führen wird. Erst nach einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem rückläufigen Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal, das den Weg zum Tief bei 1,0734 öffnet, wo ich eine stärkere Kaufaktivität erwarte. Als fernstes Ziel gilt der Bereich bei 1,0705, wo ich Gewinne realisieren werde. Ein Absturz dorthin wird nur bei sehr hawkishen Aussagen von Powell stattfinden. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0804 werden die Bullen erneut versuchen, den Markt zurückzuerobern. Bei dieser Entwicklung werde ich meine Short-Positionen aufschieben, bis die neue Widerstandszone bei 1,0838 erreicht wird. Dort kann man ebenfalls verkaufen, allerdings nur nach einer erfolglosen Bestätigung. Short-Positionen werde ich sofort bei einem Rückprall von dem Maximum bei 1,0875 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfohlen zur Ansicht:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Diese Zahlen berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten aus den USA, die, wie wir sehen können, einige Käufer auf den Markt zurückgebracht haben. Die Protokolle der Federal Reserve, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen. Dies erhöht die Chancen für eine Erholung des Euro, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, das am Ende dieser Woche stattfinden wird und bei dem der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sprechen wird. Möglicherweise wird seine Rede Licht auf die zukünftige Politik der Zentralbank werfen. Es ist wichtig anzumerken, dass der jüngste Rückgang des Euros eine recht attraktive Gelegenheit darstellt, da derzeit Käufe von risikoreichen Vermögenswerten bei Rückgängen immer noch die optimale mittelfristige Strategie sind. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Nicht-Kommerziellen Long-Positionen um 4.418 auf 232.466 angestiegen sind, während die Nicht-Kommerziellen Short-Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Dadurch ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.125 gestiegen. Der Schlusskurs lag bei 1,0922 gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.

Anzeigensignale:

Gleitende Durchschnittswerte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnittswerte statt, was auf einen Verkaufsvorteil hinweist.

Hinweis: Die Perioden- und Preisangaben für die gleitenden Durchschnittswerte gelten nach Angabe des Autors auf der H1-Stundengrafik und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tagesgrafik.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0770 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf der Grafik grün markiert.

• Der Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelles EMA mit 12 Perioden. Langsames EMA mit 26 Perioden. SMA mit 9 Perioden.

• Bollinger-Bänder. Periode: 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.