FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 24. August. Auswertung der Commitment of Traders (COT)-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat Verluste ausgeglichen.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Lassen Sie uns einen Blick auf den 5-Minuten-Chart werfen und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0870 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Level führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem starken Rückgang des Währungspaares um mehr als 60 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte die Verteidigung der Unterstützung bei 1,0808 und schwache US-Daten einen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro. Letztendlich konnte das Währungspaar alle Verluste am Morgen ausgleichen und einen Anstieg von mehr als 50 Punkten zeigen.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

Schwere Probleme mit den PMI-Indizes in den USA führten zu einem Rückgang des Dollar und einer Stärkung der europäischen Währung in der zweiten Hälfte des Tages. Offensichtlich gibt es vor Beginn des Symposiums in Jackson Hole auf dem Markt viele Manipulationen und die Situation wird immer nervöser. Die gestrigen Daten haben deutlich gezeigt, dass sich die wirtschaftliche Lage nur verschlechtern wird, wenn die Fed ihre Politik der Straffung nicht stoppt. Dies hat die Marktteilnehmer noch mehr verwirrt, die morgen auf hawkische Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell gehofft hatten. Da es heute am Vormittag keine Statistiken für die Eurozone gibt, erwarte ich, dass der Handel innerhalb einer bestimmten Bandbreite bleibt. Ich ziehe es vor, auf einen Rückgang nach dem Auftreten eines falschen Ausbruchs im Bereich des Minimums von 1,0849 zu warten, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullen-Seite spielen. Dort kann man einen guten Einstiegspunkt zum Kauf des Euro mit dem Ziel des Anstiegs gegen den Widerstand von 1,0889 finden, der sich am Dienstag gebildet hat. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit einer aufsteigenden Korrektur im Bereich von 1,0928 bieten. Das fernste Ziel liegt bei 1,0958, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und es keine Aktivität bei 1,0849 gibt, wird sich der bärische Markt weiterentwickeln. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung von 1,0827 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur nach einem Rückprall von 1,0804 eröffnen mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur innerhalb von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer haben gestern ihr gesamtes Vorteil schnell verloren und jetzt müssen wir von vorne beginnen. Um den Bärenmarkt aufrechtzuerhalten, sollten wir uns im Bereich des neuen Widerstands bei 1.0889 zeigen, dessen Test in naher Zukunft stattfinden könnte. Das Fehlen grundlegender Statistiken wird den Bären helfen, einen falschen Ausbruch zu erzeugen, was zu einem Rückgang in den Bereich der Unterstützung bei 1.0849 führen wird. Jedoch rechne ich erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben damit, ein weiteres Verkaufssignal zu erhalten, das den direkten Weg zum Minimum bei 1.0827 eröffnen wird, wo ich auf größere Käufer hoffe, die die untere Grenze eines neuen aufsteigenden Kanals bilden werden. Das fernste Ziel wird der Bereich bei 1.0804 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Wenn während der europäischen Sitzung der EUR/USD nach oben geht und es keine Bären gibt, die bei 1.0889 präsent sind, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf einen neuen Widerstand bei 1.0928 verschieben. Dort können wir auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen direkt vom Maximum bei 1.0958 öffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Diese Daten berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten aus den USA, die dazu geführt haben, dass einige Käufer wieder auf den Markt zurückkehren. Die Protokolle der Federal Reserve, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigen auch, dass nicht alle Mitglieder des Komitees bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen. Dies erhöht die Chancen auf eine Erholung des Euros, insbesondere nach dem Jackson Hole Symposium, das am Ende dieser Woche stattfindet und auf dem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sprechen wird. Möglicherweise wird seine Rede Aufschluss über die zukünftige Politik der Zentralbank geben. Es ist wichtig zu beachten, dass der jüngste Rückgang des Euros einen attraktiven Zeitpunkt darstellt, da trotzdem der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang die optimale mittelfristige Strategie in den aktuellen Bedingungen bleibt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.125. Der Schlusskurs fiel auf 1,0922 gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Kurse

Der Handel findet im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Kurse statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Kurse auf dem Stundenchart H1, was sich vom allgemeinen Verständnis der klassischen täglichen gleitenden Kurse auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band des Indikators als Unterstützung im Bereich von 1,0825.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.

• Die Bollinger-Bands haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen spezifische Anforderungen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.