FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 23. August (Analyse der Morgenhandel). Das Pfund stürzte aufgrund schwacher PMI-Daten ab.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2726 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und herausfinden, was dort passiert ist. Der Durchbruch und der anschließende Test dieses Bereichs führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal, das zu einem Rückgang um 35 Punkte führte. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich bei 1.2689 nach schwachen PMI-Daten, was zu einem Verkaufssignal und einem weiteren Rückgang um 40 Punkte führte. Im Laufe des Tages wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, werden benötigt:

Natürlich konnte es keine Käufe nach dem Abschwung nach der Veröffentlichung der schrecklichen Statistik über die Aktivität im Produktions- und Dienstleistungssektor in Großbritannien geben. Im Verlauf der US-Sitzung kann der Druck auf das Währungspaar bestehen bleiben, da ähnliche Berichte aus den USA erwartet werden. Wenn die Indikatoren dort einen einigermaßen stabilen Zustand zeigen, kann man mit einer weiteren Abwärtswelle des Paares rechnen. Falls die Aktivität ebenfalls stark abnimmt oder sogar einen Rückgang zeigt, kann das Pfund einen Teil der Verluste ausgleichen, jedoch ist dies nach einem Rückgang von mehr als 100 Punkten ab dem Eröffnungsniveau des Tages unwahrscheinlich.

In Anbetracht der bärischen Marktstimmung plane ich zu handeln, nachdem ein falscher Durchbruch nahe der neuen Unterstützung bei 1,2627 gebildet wurde, die in der vergangenen Woche entstanden ist. Dies könnte einen Einstiegspunkt für einen Anstieg bis zum Widerstand bei 1,2679 bieten, wenn auch möglicherweise nicht den besten. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund schwacher US-Daten erzeugen ein zusätzliches Kaufsignal, das dem Pfund seine Stärke zurückgibt und es auf bis zu 1,2724 steigen lässt. Sollte der Kurs über diesen Bereich hinausgehen, kann von einem Sprung auf 1,2761 gesprochen werden, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und mangelnder Käufer bei 1,2627, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Währungspaar bestehen bleiben und zu einem erneuten Ausverkauf führen. Sollte dies geschehen, werde ich Long-Positionen bis 1,2591 zurückhalten. Dort wird nur bei einem falschen Durchbruch gekauft. Long-Positionen in GBP/USD können sofort bei einem Rückprall ab 1,2557 eröffnet werden, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen in GBP/USD wird benötigt:

Bären haben den Markt vollständig im Griff, aber es ist sicherlich sehr riskant, auf dem aktuellen Tiefststand zu verkaufen, insbesondere nach einem großen Rückgang des Währungspaares in der ersten Tageshälfte. Aus diesem Grund werde ich versuchen, auf die Erholung des GBP/USD nach schwachen Daten aus den USA und der Bildung eines Fake-Outs im Bereich von 1.2679 zu warten. Dies bildet ein Verkaufssignal in Erwartung weiterer Abwärtsbewegungen und eines Tests der nächsten Unterstützung bei 1.2627. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben bei 1.2627, ähnlich wie bereits erwähnt, bieten einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel, bei 1.2591 auszusteigen und den bärischen Trend beim Pfund fortzusetzen. Ein weiteres Ziel liegt bei 1.2557, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1.2679 am Nachmittag werden die Bullen versuchen, auf den Markt zurückzukehren. In diesem Fall bildet lediglich ein falscher Durchbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1.2724 den Einstiegspunkt für Short-Positionen. Bei fehlender Aktivität empfehle ich auch den Verkauf von GBP/USD ab 1.2761 mit einer Erwartung eines Rückpralls des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

I empfehle Ihnen, sich mit dem Folgenden vertraut zu machen:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen ein Anstieg verzeichnet. Die Händler erhöhten ihre Positionen nach den Daten zum britischen BIP, die besser als von den Ökonomen erwartet ausfielen. Auch der Preisrückgang in den USA beeinflusste die Kräfteverhältnisse und unterstützte das Pfund, ebenso wie der hohe grundlegende Druck in Großbritannien. Am Ende dieser Woche findet das Symposium in Jackson Hole statt, das in naher Zukunft zu einer weiteren Stärkung des britischen Pfunds führen könnte. Es ist sehr wichtig, was der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, zur zukünftigen Geld- und Kreditpolitik der USA sagen wird. Wie zuvor bleibt der optimale Handelsansatz der Kauf des Pfunds bei Rückgängen, da die Unterschiede in den Zentralbankpolitiken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken und Druck auf ihn ausüben werden. Laut dem jüngsten COT-Bericht stiegen die Long-Non-Commercial-Positionen um 7.302 auf 90.541, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.334 auf 39.553 stiegen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 607. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2708 gegenüber 1,2749.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2665 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Indikator. Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Händler.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.