FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 23. August (Analyse der Morgengeschäfte). Der Euro ist nach den PMI-Indizes gefallen.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0870 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt daraus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem starken Rückgang des Währungspaares um mehr als 60 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Einfach schreckliche PMI-Indizes, angefangen von der Produktionsbranche bis hin zur Aktivität im Dienstleistungssektor in den Ländern der Eurozone, führten bereits in der ersten Hälfte des Tages zu einem großen Einbruch des Euros. Während der amerikanischen Sitzung werden ähnliche Berichte über die USA erwartet, und wenn die Indikatoren dort eine einigermaßen stabile Verfassung zeigen, kann man mit einer weiteren Abwärtswelle des Währungspaares rechnen. Wenn die Aktivität ebenfalls stark abnimmt oder sogar einen Rückgang zeigt, könnte der Euro teilweise Verluste ausgleichen, aber auf einen starken Anstieg in der aktuellen Situation würde ich nicht hoffen.

Für den Kauf ist es am besten, auf eine Verkaufsreduzierung und die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Unterstützungszone bei 1.0808 zu warten, deren Test in Kürze stattfinden wird. Aber um ehrlich zu sein, erwarte ich keine besondere Aufwärtsbewegung - möglicherweise nur im Falle schwacher Statistiken aus den USA und dann in die Nähe des nächsten Widerstandsbereichs bei 1.0836, wo die Verkäufer wieder aktiv werden. Ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten bei 1.0836 werden die Nachfrage nach dem Euro erhöhen und eine Aufwärtsbewegung bis zur Neufeststellung 1.0870 ermöglichen, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die die Bären begünstigen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1.0870, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0808 in der zweiten Tageshälfte - was angesichts der Daten aus der Eurozone durchaus möglich ist - wird der Druck auf das Paar nur zunehmen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0777 - dem neuen monatlichen Tiefstand - ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab 1.0734 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Verkäufer kontrollieren den Markt und nach den Morgendaten kann man mutig verkaufen. Natürlich wäre es schön, eine Aufwärtskorrektur zu sehen und das Erscheinen großer Akteure in der Nähe des nächsten Widerstandes 1.0836. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau würde zu einem weiteren Verkaufssignal im Rahmen des Bärenmarktes führen und den direkten Weg zu der neuen Unterstützung 1.0808 eröffnen. Erst nach dem Durchbruch und der Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie dem Rücktest von unten nach oben kann man ein Verkaufssignal erhalten, das es dem EUR/USD ermöglicht, die monatlichen Tiefststände bei etwa 1.0777 zu erreichen. Das langfristige Ziel ist der Bereich 1.0734, was auf die Fortsetzung des Bärentrends hinweist. Dort werde ich den Gewinn realisieren. Im Falle eines Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1.0836 bei sehr schwachen PMI-Indizes der USA wird die Situation unter Kontrolle der Käufer zurückkehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0870 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort ab dem Maximum von 1.0909 eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verkürzung der Short-Positionen beobachtet. Diese Daten berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten in den USA, die dazu beigetragen haben, dass einige Käufer wieder auf den Markt zurückkehren. Die Protokolle der Federal Reserve, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation anzuheben. Dies erhöht die Chancen auf eine Erholung des Euro, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, das Ende dieser Woche stattfindet und bei dem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sprechen wird. Seine Rede könnte Licht auf die zukünftige Politik der Zentralbank werfen. Es ist wichtig zu beachten, dass der kürzliche Rückgang des Euro eine recht attraktive Gelegenheit darstellt, da trotzdem der optimale mittelfristige Ansatz in den aktuellen Bedingungen darin besteht, risikoreiche Vermögenswerte bei Rückgängen zu kaufen. In dem COT-Bericht wird angegeben, dass die langen Non-Commercial-Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die kurzen Non-Commercial-Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.125. Der Schlusskurs fiel auf 1,0922 gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren bärischen Markt hindeutet.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators um 1,0870 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 50. Auf dem Chart wird er gelb markiert.

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 30. Auf dem Chart wird er grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schneller EMA mit einer Periode von 12. Langsamer EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader, wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die kumulierte nichtkommerzielle Netto-Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.