FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 23. August. Auswertung der Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Druck auf das Pfund kehrt zurück

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2783 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Anstieg und die Bildung eines Fakeouts auf diesem Level haben ein gutes Verkaufssignal für das Pfund gegeben, allerdings kam es nicht zu einem deutlichen Kursrückgang. In der zweiten Hälfte des Tages führte der Ausbruch und der Rücktest bei 1,2765 zu einem guten Einstiegspunkt für einen Verkauf des Pfund, was in einem Rückgang von mehr als 40 Punkten resultierte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute werden ziemlich wichtige Berichte über den Geschäftsaktivitätsindex im Produktionsektor, den Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor und den Composite-PMI-Index für Großbritannien veröffentlicht. Eine weitere Verkürzung des Dienstleistungssektors könnte sich erheblich auf die Positionen der Käufer des Pfunds auswirken und zu einer weiteren Welle des Rückgangs von GBP/USD führen. Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, zu kaufen: Nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.2726 wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in Erwartung einer Erneuerung des nächsten Widerstands bei 1.2767, der ebenfalls gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden den Käufern Vertrauen zurückgeben und die Chance auf einen Ausbruch auf neue wöchentliche Hochs bei 1.2797 erhalten. Das weiter entfernte Ziel liegt bei 1.2847, wo ich Gewinne erzielen werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1.2726 und wenn es dort keine Käufer gibt, wird der Druck auf das Pfund steigen. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1.2689 sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur vom Monatstiefstand bei 1.2654 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Das Auftreten neuer Verkäufer erwarte ich nur in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1,2767, der aufgrund der gestrigen Daten gebildet wurde.

Ein missglücktes Halten auf diesem Niveau nach schwachen PMI-Daten aus Großbritannien würde ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf eine Abwärtsbewegung in den Bereich von 1,2726 geben - eine vorläufige Unterstützung, auf die ich nicht besonders setze.

Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von oben nach unten würden einen schwereren Schlag für die Bullenpositionen bedeuten, indem sie die Möglichkeit eines größeren Rückgangs von GBP/USD auf ein Minimum von 1,2689 ermöglichten.

Das weitere Ziel bleibt bei 1,2654, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines möglichen Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2767, was nicht auszuschließen ist, angesichts der starken Festigkeit des Pfunds gegenüber einer allgemeinen Welle der Stärkung des US-Dollars gegenüber einer Reihe von Risikoaktiva, wird die Situation unter die Kontrolle der Käufer zurückkehren.

In diesem Fall wird nur ein falscher Durchbruch über 1,2797, dem neuen wöchentlichen Höchststand, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen geben.

Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort abprallen lassen, sobald es die Marke von 1,2847 erreicht, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

In dem B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Die Händler haben ihre Positionen nach den Daten zum BIP Großbritanniens erhöht, die besser waren als von den Ökonomen erwartet. Auch der Preisrückgang in den USA hat die Kräfteverhältnisse beeinflusst und das Pfund unterstützt, ebenso wie der hohe Basisdruck in Großbritannien. Am Ende dieser Woche wird das Symposium in Jackson Hole stattfinden, was kurzfristig zu einer weiteren Stärkung des britischen Pfunds führen könnte. Es ist sehr wichtig, was der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell zur zukünftigen Geld- und Kreditpolitik der USA sagen wird. Wie zuvor bleibt der optimale Handelsansatz der Kauf des Pfunds bei Rückgängen, da die Unterschiede in den Politiken der Zentralbanken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken und Druck auf ihn ausüben werden. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 7.302 auf einen Stand von 90.541 gestiegen sind, während die kurzfristigen nichtkommerziellen Positionen um 3.334 auf 39.553 angestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 607 verringert. Der wöchentliche Preis sank und betrug 1,2708 gegenüber 1,2749.

Indikatorsignale:

Durchschnittliches Gleitmittel

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-durchschnittlichen Gleitmittel, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der durchschnittlichen Gleitmittel auf dem Stundendiagramm H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitmittel auf dem Tagesdiagramm D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Absinkens wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2726 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm ist sie gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm ist sie grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Zeitraum 20

• Nicht-Kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die summierte lange offene Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die summierte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettolage ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.