FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 23. August. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Rückblick auf gestrige Transaktionen). Der Euro ist gesunken und hat ein Monatstief erreicht.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart anschauen und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0866 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Der Rückgang und das Vorhandensein eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal, aber die Aufwärtsbewegung betrug nur etwa 15 Punkte, danach kehrte der Druck auf das Paar zurück. In der zweiten Hälfte des Tages habe ich auf keine normalen Einstiegspunkte gewartet.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Auftritte von Vertretern des Federal Reserve Systems haben sich negativ auf die Aussichten der europäischen Währung ausgewirkt, was zu einem recht großen Verkauf von EUR/USD geführt hat, der während der europäischen Handelssitzung weiter verstärkt werden könnte. Es werden ziemlich schlechte Zahlen zum Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und den Ländern der Eurozone erwartet, sowie zum Geschäftsklimaindex im Dienstleistungssektor, dessen Rückgang zu einem sofortigen Euroverkauf führen könnte. Aus diesem Grund ist es am besten, auf einen Rückgang nach Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des monatlichen Tiefststandes von 1.0836 zu reagieren, wo man einen guten Einstiegspunkt für den Kauf von Euro finden kann. Das Zwischenwiderstandsniveau von 1.0870, das sich aus den Ergebnissen des gestrigen Tages ergibt und in dem sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen, sollte dabei als Ziel dienen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach Euro stärken und die Möglichkeit einer Aufwärtskorrektur in Richtung 1.0909 bieten. Das fernste Ziel liegt bei 1.0946, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD fällt und keine Aktivität bei 1.0836 zu sehen ist, wird sich der bärische Markt weiterentwickeln. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0808 ein Signal zum Kauf von Euro liefern. Ich werde lange Positionen nur auf dem Rückprall vom Minimum von 1.0777 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben gestern die aggressiven Aussagen der Fed-Vertreter genutzt, die den Markt eindeutig auf den Auftritt von Jerome Powell am Freitag vorbereiten. Um den bärischen Markt heute aufrechtzuerhalten, muss man sich nur im Bereich des neuen Widerstands bei 1,0870 zeigen, dessen Test bereits kurz nach der Veröffentlichung der Eurozonen-Statistik stattfinden könnte. Ein falscher Ausbruch dort wird zu einem erneuten Rückgang in den Unterstützungsbereich bei 1,0836 führen. Jedoch erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben kann ein weiteres Verkaufssignal generiert werden, das den Weg zum Tief bei 1,0808 öffnet und auf ein gut entwickelten bärischen Markt hinweist. Das langfristige Ziel liegt bei 1,0777, dort werde ich Gewinne realisieren. Falls EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben geht und keine Bären bei 1,0870 auftreten, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0909 aufschieben, der aufgrund der gestrigen Entwicklungen entstanden ist. Dort kann auch verkauft werden, jedoch erst nach einer erfolglosen Festigung. Ich werde meine Short-Positionen erst ab dem Hoch bei 1,0946 eröffnen, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten nach unten.

Ich empfehle dies zur Ansicht:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. August wurde ein Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen beobachtet. Diese Kennzahlen berücksichtigen bereits wichtige Inflationsdaten aus den USA, die dazu beigetragen haben, dass einige Käufer wieder den Markt betreten haben. Die Protokolle der Federal Reserve, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass nicht alle Mitglieder des Ausschusses bereit sind, zur Bekämpfung der Inflation die Zinssätze zu erhöhen. Dies erhöht die Chancen auf eine Erholung des Euro, insbesondere nach dem Symposium in Jackson Hole, das am Ende dieser Woche stattfinden wird und bei dem der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sprechen wird. Möglicherweise wird seine Rede Licht auf die zukünftige Politik der Zentralbank werfen. Es ist wichtig zu beachten, dass der jüngste Rückgang des Euro eine ziemlich attraktive Gelegenheit darstellt, da trotz dessen der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang die optimale mittelfristige Strategie unter den aktuellen Bedingungen bleibt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-gewerblichen Positionen um 4.418 auf 232.466 gestiegen sind, während die kurzen nicht-gewerblichen Positionen um 5.634 auf 72.603 gesunken sind. Daraus ergibt sich ein Spread von 1125 zwischen den langen und kurzen Positionen. Der Schlusskurs fiel auf 1,0922, gegenüber 1,0981 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Werte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnittswerten, was darauf hinweist, dass die Bären versuchen, den Markt zurückzuerobern. Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnittswerte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte

auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0836 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Im Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Im Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange Nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze Nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.