FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Handelssitzung am 21. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte (Überprüfung der gestrigen Geschäfte). Der Euro zeigt Anzeichen einer möglichen Umkehr.

Letzte Woche gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0866 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines False Breakouts auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal, aber die Aufwärtsbewegung betrug nur etwa 15 Punkte, danach kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. Am Nachmittag führte die Rückkehr auf 1.0858 zu einem guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euros, was zu einem weiteren Anstieg um 20 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Das Fehlen von Statistiken aus den USA ermöglichte den Bullen, den Freitagsrückgang des Euro auszugleichen. Angesichts der Tatsache, dass heute überhaupt keine makroökonomischen Indikatoren weder für die Eurozone noch für die USA vorliegen, können die Bullen versuchen, eine aufsteigende Korrektur aufzubauen. Es ist jedoch am besten, gegen den Bärenmarkt zu handeln, indem man auf einen Rückgang nach dem Bilden eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0858 wartet, wo man einen guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro erhalten kann. Das Ziel dabei wird der Zwischenwiderstand bei 1,0887 sein, der sich aus den Ergebnissen des letzten Freitags bildet und wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Bärenseite wirken. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine aufsteigende Korrektur im Bereich von 1,0916 bieten. Das weiteste Ziel liegt bei 1,0951, wo ich Gewinne verbuchen werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und der Inaktivität bei 1,0858 wird sich der Bärenmarkt weiterentwickeln. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0836 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab dem Minimum von 1,0808 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt und haben immer noch Chancen auf einen Rückgang des Euro. Dafür müssen sie sich im Bereich des neuen Widerstands bei 1,0887 zeigen, dessen Test in Kürze stattfinden wird. Das Bilden einer falschen Durchbruchsbewegung dort wird zu einem Rückgang in den Unterstützungsbereich bei 1,0858 führen. Erst nach einem Durchbruch und Festsetzen unterhalb dieses Bereichs sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben kann ein weiteres Verkaufssignal erhalten werden, das den direkten Weg zum Tiefstand bei 1,0836 eröffnet, dessen Aktualisierung ein Zeichen für einen guten bärischen Markt sein wird. Das Fernziel liegt im Bereich von 1,0808, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben steigt und keine Bären bei 1,0887 auftreten, werden die Bullen erneut versuchen, in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0916 zurückstellen, der sich nach den Ergebnissen des gestrigen Tages gebildet hat. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festsetzen. Ich werde Short-Positionen sofort ab dem Maximum bei 1,0951 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfohlen zur Ansicht:

Im COT-Bericht (Verpflichtungen der Händler) vom 8. August gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Dies geschah alles vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten in den USA, die theoretisch dazu beitragen sollten, die weitere Politik der Federal Reserve zu bestimmen. Dies ist jedoch nicht geschehen, da die Preise in den USA im Juli dieses Jahres erneut gestiegen sind und somit die Voraussetzungen für weitere Zinserhöhungen seitens der Aufsichtsbehörde geschaffen wurden. Dennoch ist der Rückgang des Euros ein ziemlich attraktiver Moment, da trotzdem der optimale mittelfristige Ansatz unter den aktuellen Bedingungen weiterhin der Kauf riskanter Vermögenswerte beim Rückgang bleibt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 12.026 auf einen Stand von 228.048 gesunken sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 10.225 auf einen Stand von 78.237 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und den Short-Positionen um 1891 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1.0981 gegenüber 1.0999 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0858 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Indikator. Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger Bänder. Zeitraum 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und den langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.