FX.co ★ Wichtige wirtschaftliche Ereignisse der Woche 21.08.2023 - 27.08.2023

Trotz des Rückgangs am Freitag hat der Dollar an Stärke gewonnen und der DXY-Index schloss die vergangene Woche mit einem Anstieg von etwa 1%, wobei er auch ein neues Hoch seit Mitte Juni bei 103,57 erreichte.

Insgesamt behält der Dollar eine positive Dynamik bei und wird durch positive Makrodaten aus den USA unterstützt, sowie durch die Veröffentlichung der Protokolle der Fed-Sitzung im Juli, die letzte Woche stattfand.

In der nächsten Woche werden die Marktteilnehmer genau auf die Veröffentlichung wichtiger Makrodaten aus Deutschland, der Eurozone, Großbritannien, Japan, Neuseeland und den USA achten.

Ein besonderes Augenmerk wird auf dem jährlichen Wirtschaftsforum der Federal Reserve, das in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet, liegen und am Donnerstag, dem 24. August, beginnt. Vertreter führender Zentralbanken und Ökonomen werden daran teilnehmen. Deren Aussagen können einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik der Finanzmärkte haben. Am Freitag wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, eine Rede halten. Die Marktteilnehmer werden ihre Aufmerksamkeit darauf richten, um die Aussichten für die Geldpolitik der Fed sowie die Dynamik des Dollars und der wichtigsten US-Aktienindizes genauer zu bestimmen.

Wie immer werden in der neuen Handelswoche eine Reihe wichtiger makroökonomischer Daten und Nachrichten erwartet. Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftskalender während der kommenden Woche Änderungen unterworfen sein kann.

*) angegebene Zeit - GMT

Montag, 21. August

01:15 China. Entscheidung der chinesischen Zentralbank zu den Zinssätzen

Der Zinssatz ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung des Wertes einer Währung. Die meisten anderen wirtschaftlichen Indikatoren werden von Investoren lediglich zur Vorhersage zukünftiger Zinsänderungen betrachtet. Da die chinesische Wirtschaft derzeit als die größte der Welt gilt, können die makroökonomischen Daten und Entscheidungen der monetären Behörden Chinas einen erheblichen Einfluss auf den Finanzmarkt und die Stimmung der Investoren, insbesondere auf die Märkte der asiatisch-pazifischen Region, haben.

Es wird erwartet, dass die People's Bank of China den Zinssatz auf dem aktuellen Niveau von 3,55% halten wird, obwohl unerwartete Entscheidungen nicht ausgeschlossen sind. Wenn die People's Bank of China unerwartete Aussagen oder Entscheidungen trifft, könnte die Volatilität auf dem gesamten Finanzmarkt steigen. Auch wird die Bewertung der Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft und die zukünftige Politik der Bank in nächster Zeit Investoren interessieren.

Der Einflussgrad der endgültigen Bewertung auf die Märkte reicht von niedrig bis hoch.

*) siehe auch:

• Instrumente der fundamentalen Analyse. Kredit- und Geldpolitik der Zentralbank

06:00 Deutschland. Produzentenpreisindex (PPI)

Der führende Indikator des Produzentenpreisindex (PPI) ist ein zusätzlicher Inflationsindikator, der die durchschnittliche Veränderung der Großhandelspreise der Hersteller bewertet. Höhere Produktionskosten führen zu höheren Großhandelspreisen, die letztendlich an den Verbraucher weitergegeben werden und die Inflation erhöhen. Unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen stärkt ein hoher Wert die nationale Währung, da ein Anstieg der Gesamtinflation die Zentralbank dazu veranlasst, die Kredit- und Geldbedingungen zu verschärfen.

Die vorherigen Werte des Indikators: -0,3% (+0,1% im Jahresvergleich), -1,4% (+1,0% im Jahresvergleich), +0,3% (+4,1% im Jahresvergleich), -1,4% (+6,7% im Jahresvergleich), -1,3% (+13,5% im Jahresvergleich), -2,1% und +16,6% im Jahresvergleich (im Januar 2023).

Die Daten deuten auf einen Rückgang des Inflationsdrucks hin, einschließlich der Europäischen Zentralbank (EZB), wenn sie eine weitere Entscheidung zur Geldpolitik treffen. Wenn die Daten besser als erwartet ausfallen (über den prognostizierten Werten liegen), wird der Euro wahrscheinlich kurzfristig stärker werden.

Das Ausmaß des Einflusses auf die Märkte ist als mittel einzustufen.

Prognose für Juli: -0,2% (-5,1% im Jahresvergleich).

*) siehe auch:

• Instrumente der fundamentalen Analyse. Inflationsindikatoren

Dienstag, 22. August

22:45 Neuseeland. Einzelhandelsumsätze

Das Statistikbüro Neuseelands veröffentlicht einen weiteren quartalsweisen Bericht über den Einzelhandelsumsatz im Land. Dieser führende Indikator für die Verbraucherausgaben spiegelt das Gesamtvolumen der Einzelhändlerverkäufe wider. Die Verbraucherausgaben machen einen Großteil der allgemeinen wirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung aus, während der Inlandshandel den größten Teil des BIP-Wachstums ausmacht. Ein relativer Rückgang des Wertes kann kurzfristig einen negativen Einfluss auf den neuseeländischen Dollar haben, während ein Wachstum sich positiv auf den NZD auswirken wird.

Vorherige Werte: -1,4% (im 1. Quartal 2023), -0,6% (im 4. Quartal 2022), -2,3% (im 2. Quartal 2022), -0,5% (im 1. Quartal 2022), +8,3% (im 4. Quartal 2021), -8,2% (im 3. Quartal 2021), +3,3% (im 2. Quartal 2021), +2,8% (im 1. Quartal 2021).

Einflussniveau auf die Märkte: mittel.

*) siehe auch:

• AUD/NZD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
• NZD/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)

23:00 Australien. Geschäftsaktivitätsindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe (von der Commonwealth Bank of Australia und S&P Global). Geschäftsaktivitätsindex (PMI) (von der Commonwealth Bank of Australia und Markit Economics) im Dienstleistungssektor (vorläufige Veröffentlichungen)

Die vorliegenden Berichte sind eine Analyse einer Umfrage unter 400 Einkaufsmanagern, bei der die Befragten gebeten werden, den relativen Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Lagerbestände. Da Einkaufsmanager wahrscheinlich über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenslage verfügen, ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für die Gesamtwirtschaft Australiens. Die Daten aus dem Wirtschaftssektor machen einen erheblichen Teil des australischen BIP aus. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den AUD, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den australischen Dollar gilt. Daten, die schlechter als erwartet und/oder als vorheriger Wert sind, werden einen negativen Einfluss auf den AUD haben.

Vorherige Werte:

• Einkaufs-PMI im verarbeitenden Gewerbe: 49,6, 48,2, 48,4, 48,0, 49,1, 50,5, 50,0 (Januar 2023)
• Einkaufs-PMI im Dienstleistungssektor: 47,9, 50,3, 52,1, 53,7, 50,7, 50,7, 48,6

Einflussniveau auf die Märkte - mittel.

Mittwoch, 23. August

07:30 Deutschland. Index (PMI) der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Sammelindex (PMI) der Geschäftsaktivität (vorläufige Veröffentlichungen)

Dieser Bericht von S&P Global ist eine Analyse einer Umfrage unter 800 Einkaufsmanagern, bei der die Befragten gebeten werden, den relativen Zustand der Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, Neuaufträge, Preise, Lieferantenlieferungen und Bestände. Da Einkaufsmanager möglicherweise die aktuellsten Informationen über die Unternehmenssituation haben, gilt dieser Indikator als wichtiger Indikator für den Zustand der deutschen Wirtschaft insgesamt. Die Daten des Wirtschaftssektors machen einen erheblichen Teil des deutschen BIP aus. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den EUR, ein Ergebnis unter 50 wird als negativ für den Euro betrachtet. Daten, die schlechter als die Prognose und/oder der vorherige Wert sind, werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben.

Vorherige Werte:

• PMI im Industriesektor: 38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6,
• PMI im Dienstleistungssektor: 52,3, 54,1, 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,
• Gesamt-PMI: 48,5, 50,6, 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6.

Prognose für August: 38,7, 51,5, 48,3, entsprechend.

Einfluss auf die Märkte (vorab veröffentlicht) - hoch.

*) siehe auch

EUR/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)EUR/CHF: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
• EUR/JPY: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)

08:00 Eurozone. Geschäftsaktivitätsindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Komponenten-Geschäftsaktivitätsindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe (vorläufige Ausgabe)

Dieser Bericht von S&P Global basiert auf einer Umfrage von 5000 Einkaufsmanagern, bei der die Befragten gebeten werden, die relativen Bedingungen für das Geschäftsumfeld zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferantenlieferungen und Bestände. Da Einkaufsmanager wahrscheinlich die aktuellsten Informationen über die Unternehmenssituation haben, stellt dieser Indikator einen wichtigen Maßstab für die Gesamtwirtschaftslage in Europa dar. Die Daten der Wirtschaftssektoren bilden einen bedeutenden Teil des regionalen BIPs. Ein Wert über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den Euro, während ein Wert unter 50 als negativ für den Euro betrachtet wird. Schlechtere Daten als erwartet und/oder das Vorgängerergebnis werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben.

Vorherige Werte:

• Einkaufsmanagerindex (PMI) im Produktionsektor: 42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (im Januar 2023),
• Einkaufsmanagerindex (PMI) im Dienstleistungssektor: 50,9, 52,0, 55,1, 56,2, 55,0, 52,7, 50,8 (im Januar 2023),
• Gesamt-PMI: 48,6, 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3 (im Januar 2023).

Prognose für August: 42,8, 50,5, 48,5, entsprechend.

Einflussniveau auf die Märkte (voraussichtliche Veröffentlichung) - hoch.

08:30 Großbritannien. Index der Geschäftstätigkeit (PMI) im Produktionsektor und im Dienstleistungssektor. Gesamtindex der Geschäftstätigkeit (PMI) (vorläufige Veröffentlichung)

Geschäftliche Aktivitätsindizes PMI im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor der Wirtschaft in Großbritannien (von S&P Global) sind wichtige Indikatoren für den Zustand der britischen Wirtschaft. Wenn die Daten schlechter als erwartet und niedriger als die vorherigen Werte sind, wird das Pfund wahrscheinlich kurzfristig und deutlich sinken. Daten, die besser als erwartet und höher als die vorherigen Werte sind, haben eine positive Auswirkung auf das Pfund. Gleichzeitig wird ein Ergebnis über 50 als positiv angesehen und stärkt das GBP, während ein Wert unter 50 als negativ für das GBP angesehen wird.

Vorherige Werte:

• PMI im produzierenden Gewerbe: 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4,
• PMI im Dienstleistungssektor: 51,5, 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6,
• Gesamt-PMI: 50,8, 52,8, 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5 (im Januar 2023).

Vorhersage für August: 45,0, 50,8, 50,3 entsprechend.

Einfluss auf Märkte (vorläufige Veröffentlichung) - hoch.

*) siehe auch:

• GBP/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

12:30 Kanada. Einzelhandelsumsatzindex

Der Einzelhandelsumsatzindex ist ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben, die den größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen, und wird monatlich vom Statistikamt Kanadas veröffentlicht. Der Index gilt als ein Maß für das Verbrauchervertrauen und spiegelt auch den Zustand des Einzelhandelssektors in naher Zukunft wider. Ein Anstieg des Indexes ist in der Regel ein positives Signal für den CAD; ein Rückgang des Indexes wirkt sich negativ auf den CAD aus. Frühere Werte des Indikators: +0,2% +1,0%, -1,5%, -0,2%, +1,6%, 0%, -0,2%, +1,3%, -0,5%, +0,3%, -2,2%, +0,9%, +2,6%, +0,4%, +0,3%, +0,6%, 2,4% (im Januar 2022).

Einflussniveau auf die Märkte - von mittel bis hoch.

*) siehe auch:

• USD/CAD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
• Grundlagen der Fundamentalanalyse. Inflationsindikatoren

13:45 USA. Indizes (von S&P Global) für Geschäftsaktivitäten (PMI): im verarbeitenden Gewerbe, zusammengesetzt und im Dienstleistungssektor der Wirtschaft (vorläufige Veröffentlichung)

Im monatlichen Bericht von S&P Global werden neben anderen Daten der zusammengesetzte Geschäftsaktivitätsindex PMI sowie die PMI-Indizes im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor der USA veröffentlicht. Diese stellen wichtige Indikatoren für den Zustand dieser Sektoren und die US-amerikanische Wirtschaft im Allgemeinen dar. Ein Wert über 50 wird als positiv betrachtet und stärkt den USD, während ein Wert unter 50 negativ für den US-Dollar ist. Werte über 50 deuten auf eine Beschleunigung der Aktivität hin, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt. Bei einem Rückgang des Indikators unter der Prognose und insbesondere unter dem Wert von 50 kann der Dollar kurzfristig deutlich schwächer werden.

Vorherige Werte des PMI-Indikators:

• im produzierenden Sektor: 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5,
• im Dienstleistungssektor: 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.
• Komposit: 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (im Januar 2023).

Der Einflusslevel auf die Märkte dieses Berichts von S&P Global (vorläufige Ausgabe) ist hoch. Allerdings liegt er immer noch unter dem ähnlichen Bericht des ISM (Institut für Supply Management).

09:00 Eurozone. Verbrauchervertrauensindex

Bericht der Europäischen Kommission über die Ergebnisse einer Umfrage bei europäischen Haushalten, bei der die Befragten gebeten werden, die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage sowie die allgemeine wirtschaftliche Situation einschließlich des allgemeinen Lebensstandards, des Einkommenswachstums, der Beschäftigung und der Bereitschaft zu größeren Einkäufen zu bewerten. Das Vertrauen der europäischen Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung und die Stabilität ihrer wirtschaftlichen Lage ist ein führender Indikator für den Verbrauch, der einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmacht. Ein hoher Verbrauchervertrauensindex deutet auf ein Wirtschaftswachstum hin, während ein niedriger Index auf Stagnation hinweist. Die vorherigen Indikatorwerte waren -16,1, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Ein Anstieg des Indikators wird den EURO stärken, während ein Rückgang des Wertes den EUR schwächen wird.

Prognose für August: -14,3.