FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 17. August. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Deals). Das Pfund zeigt Stärke.

Gestern gab es einige ausgezeichnete Einstiegssignale am Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2722 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der darauf folgende Test dieses Bereichs führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Aufwärtsimpuls von mehr als 40 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte der ähnliche Schutz der neuen Unterstützung von 1,2723 und der falsche Durchbruch einen weiteren Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem weiteren Anstieg von 30 Punkten führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Tatsache, dass die Vertreter des US Federal Reserve Systems derzeit keine Pläne haben, von ihrem Kurs einer weiteren Zinserhöhung abzuweichen, wie gestern in den Protokollen des Juli-Treffens des Ausschusses erwähnt wurde, deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach dem US-Dollar in naher Zukunft hin. Dennoch haben die Käufer des britischen Pfunds bisher erfolgreich den Versuchen, es unter Druck zu setzen, standgehalten, da offensichtlich ist, dass die Bank of England nach den diese Woche veröffentlichten Wirtschaftsdaten für das Vereinigte Königreich ebenfalls aggressiv gegen die Inflation vorgehen wird, indem sie die Zinssätze weiter erhöht. Heute gibt es überhaupt keine makroökonomischen Indikatoren für das Vereinigte Königreich, was zu einem leichten Rückgang von GBP/USD bereits in der ersten Hälfte des Tages führen könnte.

Aus diesem Grund werde ich mich beim Einkaufen nicht beeilen. Die beste Vorgehensweise besteht darin, auf einen Rückgang ab dem Support-Niveau von 1,2688 zu warten. Wenn sich dort ein falscher Ausbruch bildet, wird dies die Anwesenheit großer Marktteilnehmer bestätigen, was einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet und zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich bei 1,2723 führt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und das weitere Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden den Käufern ihr Vertrauen zurückgeben und die Chancen auf ein neues Tageshoch bei 1,2764 aufrechterhalten. Ein weiteres langfristiges Ziel liegt bei 1,2812, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs auf 1,2688 und fehlender Käufer dort wird der Druck auf das Pfund steigen. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2654 und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für das Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur nach einem Rückprall vom Monatstief bei 1,2617 zu kaufen, mit einer Korrekturzielspanne von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Trotz der gestrigen Versuche der Bullen, das Wachstum des Währungspaares angesichts des weiterhin hohen Inflationsdrucks in Großbritannien fortzusetzen, bleibt der Handel im Rahmen einer Seitwärtsbewegung. Daher erwarte ich nur neue Verkäufer in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1.2723. Ein erfolgloser Halt auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang in den Bereich von 1.2688 geben. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs werden den bullischen Positionen einen schweren Schlag versetzen und einen größeren Rückgang von GBP/USD auf das Minimum von 1.2654 ermöglichen. Das weitere Ziel bleibt das Tief dieses Monats bei 1.2617, das die letzte Hoffnung der Käufer darstellt. Im Fall eines Anstiegs von GBP/USD und bei fehlender Aktivität bei 1.2723, was angesichts der zähen Leistung des Pfunds angesichts der allgemeinen Welle der Stärkung des US-Dollars gegenüber einer Reihe risikoreicher Vermögenswerte nicht ausgeschlossen werden kann, besteht die Situation darin, dass die Kontrolle der Käufer nicht wiedererlangt wird, die Bullen jedoch die Chance bekommen, eine aufsteigende Korrektur in den Bereich von 1.2764 zu bilden. Nur ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird den Einstiegspunkt für Short-Positionen geben. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund sofort ab 1.2812 verkaufen, aber mit der Erwartung einer Paarkorrektur nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Zur Ansicht empfohlen:

In dem Bericht über Commitment of Traders (COT) vom 8. August gab es eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Händler schlossen ihre Positionen vor wichtigen Daten zum britischen BIP, da sie erkannten, dass die Bank von England die Zinssätze weiter erhöhen wird, egal was es kostet. Die veröffentlichten Daten zum Wirtschaftswachstum in Großbritannien haben dazu beigetragen, das Gleichgewicht auf dem Markt zu halten und das britische Pfund vor einem ziemlich großen Ausverkauf zu bewahren, der durch eine erneute Inflationserhöhung in den USA ausgelöst wurde. Dennoch bleiben Einkäufe des Pfunds bei Rückgängen nach wie vor die optimale Strategie, da die Unterschiede in den Zentralbankpolitiken Auswirkungen auf die Perspektiven des US-Dollars haben und ihn unter Druck setzen werden. Laut dem letzten COT-Bericht fielen die langen nicht kommerziellen Positionen um 8.936 auf 93.239, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 6.394 auf 36.219 fielen. Infolgedessen stieg der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 185. Der wöchentliche Preis fiel und lag bei 1.2749 gegenüber 1.2775.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der stündlichen H1-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs bietet die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2710 Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schneller EMA-Periode 12. Langsamer EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.