FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 17. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte für gestrige Geschäfte. Der Euro setzte seinen Abwärtstrend nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls fort.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0915 hingewiesen und empfohlen, daraus Entscheidungen für den Markteintritt abzuleiten. Der Durchbruch von 1.0915 erfolgte ohne einen anschließenden Test, so dass es in der ersten Tageshälfte keine geeigneten Einstiegspunkte von diesem Niveau aus gab. Während der US-Sitzung gab es einen falschen Ausbruch bei 1.0909, der ein Kaufsignal gab, aber es kam nicht zu einem deutlichen Anstieg. Der Durchbruch und der anschließende Test von unten nach oben innerhalb dieses Bereichs boten einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang von mehr als 30 Punkten führte.

Für das Eröffnen langer Positionen in EURUSD ist erforderlich:

Die Nachfrage nach dem US-Dollar blieb bestehen und auf den Handel am Mittwoch, da die Beamten der Federal Reserve bei ihrem Treffen im Juli dieses Jahres immer noch erheblich besorgt waren, dass die Inflation nicht abnehmen könnte und dass eine weitere Zinserhöhung erforderlich sein könnte. Wie das Protokoll zeigte, sahen die meisten Teilnehmer immer noch erhebliche Risiken für die Inflation, was eine weitere Verschärfung der Geldpolitik erforderlich machen könnte. Dies ist gut für den Dollar und schlecht für eine Reihe von Risikoassets, einschließlich des Euro. Wahrscheinlich bleibt der Druck auf das Währungspaar heute bestehen, da es außer den Daten zum Leistungsbilanzsaldo der Eurozone keine weiteren Statistiken gibt.

Am besten agieren Sie gegen den Bärenmarkt, indem Sie nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0836 auf eine Verkaufsgelegenheit des Euros warten. Das Zwischenwiderstandsniveau bei 1.0869 stellt dabei das Ziel dar. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Aufwärtskorrektur in Richtung 1.0896 ermöglichen, dort verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäuferseite unterstützen, und eine Aktualisierung auf 1.0922. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0951, wo ich die Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0836 wird der Bärenmarkt fortgesetzt. In diesem Fall wird erst ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0808 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall ab dem Tiefststand von 1.0777 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:

Verkäufer haben heute die Chance, den Druck auf das Währungspaar aufrechtzuerhalten. Dazu müssen sie sich im Bereich des neuen Widerstands bei 1,0869 beweisen, wo der Handel derzeit stattfindet. Ein falscher Ausbruch dort zusammen mit schwachen Daten aus der Eurozone wird ein Verkaufssignal geben, das zu einem Rückgang auf den Unterstützungsbereich von 1,0836 führen wird. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben kann ein weiteres Verkaufssignal erhalten werden, das den direkten Weg zum Tiefststand von 1,0808 eröffnet, dessen Aktualisierung ein Zeugnis für einen guten Bärenmarkt sein wird. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0777, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn sich EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben bewegt und es keine Bären bei 1,0869 gibt - und dies bei geringem Volumen derzeit nicht ausgeschlossen werden kann -, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das nächste Widerstandsniveau bei 1,0896 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rebound vom Maximum bei 1,0922 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur im Bereich von 30-35 Punkten.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. All dies geschah vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten in den USA, die theoretisch bei der Bestimmung der weiteren Politik der Federal Reserve helfen sollten. Dies geschah jedoch nicht, da die Preise in den USA im Juli erneut stiegen und somit die Voraussetzungen für weitere Zinserhöhungen seitens der Aufsichtsbehörde erhalten blieben. Dennoch ist der Rückgang des Euros ziemlich attraktiv, da trotzdem der Kauf risikobehafteter Vermögenswerte bei Abschwächungen die optimale mittelfristige Strategie in den aktuellen Bedingungen bleibt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen um 12.026 auf 228.048 zurückgingen, während die Netto-Short-Positionen um 10.225 auf 78.237 stiegen. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1891 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1,0981 gegenüber 1,0999 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf einer Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf einer Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Bandgrenze in der Region von 1.0855 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26, sowie einer SMA-Periode von 9.

• Die Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20.

• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen, und die bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.