FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 16. August. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat weiterhin Probleme mit dem Wachstum.

Gestern gab es mehrere gute Einstiegssignale auf dem Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0935 hingewiesen und empfohlen, von diesem Level aus Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Level haben ein ausgezeichnetes Verkaufssignal geliefert, jedoch fand keine große Abwärtsbewegung statt, da die Statistiken für Deutschland und die Eurozone ziemlich akzeptabel waren. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte der Fehlausbruch bei 1,0915 ein Kaufsignal, was zu einem Anstieg auf etwa 1,0952 führte. Der Schutz dieses Bereichs durch Verkäufer bot auch Chancen für einen Rückgang des Euros, der sich in einem Rückgang um mehr als 30 Punkte niederschlug.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Gestern waren die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA zwar besser als von den Ökonomen erwartet, was zu einem Rückgang des Währungspaares führte, aber der Druck auf den Euro hielt nicht lange an. Heute werden bereits in der ersten Hälfte des Tages ziemlich wichtige Zahlen zur Veränderung des BIP der Eurozone im zweiten Quartal dieses Jahres und zur Veränderung der Industrieproduktion der Eurozone veröffentlicht. Wahrscheinlich wird das BIP nicht überarbeitet, also erwarte ich die Marktreaktion vor allem auf die Zahlen zur Industrieproduktion. Ein Rückgang der Kennzahlen wird zu einem Rückgang des Euro führen, daher werde ich mich mit Käufen nicht beeilen. Erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs nahe dem wöchentlichen Minimum von 1.0878 werde ich einen guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro mit dem Ziel der Widerstandserneuerung bei 1.0915 erhalten, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten dieses Bereichs werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und eine Erneuerung der oberen Grenze des seitlichen Kanals bei 1.0952 schaffen, der sich nach Daten von gestern gebildet hat. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1.0982, wo ich Gewinne verbuchen werde.

Bei einem Rückgang des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0878 wird es den Käufern schlecht ergehen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0836 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall ab dem Minimum von 1,0808 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um short-Positionen bei EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Verkäufer haben heute Chancen, den Druck auf das Währungspaar aufrechtzuerhalten, aber sie müssen sich sehr bemühen, um es nicht über den neuen Widerstand bei 1,0915 hinausgehen zu lassen, der als Mittelpunkt des Seitwärtskanals dient. Ich werde dort erst handeln, nachdem es zu einem falschen Ausbruch gekommen ist, was zusammen mit schwachen Daten aus der Eurozone ein Verkaufssignal liefert und zu einem weiteren Rückgang auf die Unterstützung bei 1,0878 führt. Erst nach dem Durchbruch und einer anschließenden Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Umkehrtest von unten nach oben kann ein Verkaufssignal erzielt werden, das den direkten Weg zum Tiefstand von 1,0836 eröffnet, dessen Aktualisierung auf einen Bärenmarkt hindeuten wird. Das fernste Ziel liegt bei 1,0808, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Session und in Abwesenheit von Bären bei 1,0915, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0952 aufschieben - der obere Rand des Seitwärtskanals. Dort kann auch verkauft werden, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen direkt nach dem Rebound ab dem Maximum von 1,0982 eröffnen, mit dem Ziel eines Abwärtscorrections von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, sich mit folgendem vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August wurde eine Reduzierung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. All dies geschah vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten in den USA, die theoretisch dazu beitragen sollten, die weitere Politik der Federal Reserve zu bestimmen. Dies geschah jedoch nicht, da die Preise in den USA im Juli dieses Jahres erneut gestiegen sind und die Grundlage für weitere Zinserhöhungen seitens der Aufsichtsbehörden geschaffen haben. Dennoch ist der Rückgang des Euro recht attraktiv, da unter diesen Bedingungen der optimale mittelfristige Ansatz immer noch der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang bleibt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Netto-Long-Positionen um 12.026 auf 228.048 gesunken sind, während die Netto-Short-Positionen um 10.225 auf 78.237 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.891 verringert. Der Schlusskurs fiel auf 1,0981 gegenüber 1,0999 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.0940 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die kumulative Netto-nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.