FX.co ★ GBP/USD: Plan für die US-Sitzung am 15. August (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund hat sich auf 1.2725 festgefahren.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2725 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und das Formen eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führte zu einem Verkaufssignal, das zum Zeitpunkt des Artikelverfassens zu einem Rückgang von mehr als 25 Punkten führte. Aus technischer Sicht hat sich während der amerikanischen Sitzung nichts verändert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die Daten über den Anstieg der Löhne in Großbritannien auf ein neues Maximum seit Beginn der Statistik haben das Pfund während der europäischen Handelssitzung gestärkt. Es gelang jedoch nicht, über das Niveau von 1,2725 hinauszukommen. Am Nachmittag werden wichtige Daten über den Einzelhandelsverkauf in den USA erwartet. Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum wird Druck auf das Währungspaar ausüben und dazu führen, dass das Pfund gegenüber dem US-Dollar nachgibt. Falls die Zahlen jedoch schlechter als erwartet ausfallen, was auf eine wahrscheinliche weitere Verlangsamung der Inflation in Verbindung mit niedrigerem Wirtschaftswachstum in den USA hinweisen würde, wird der Druck auf den US-Dollar zunehmen, was wiederum zu weiterem Anstieg von GBP/USD führen wird.

Natürlich möchte man in dieser Situation sicher sein, dass Käufer des britischen Pfunds immer noch in der Nähe der Unterstützung bei 1,2670 vorhanden sind, deren Test immer noch nicht stattgefunden hat. Ich bevorzuge es, von diesem Niveau aus auf einen Rückgang zu setzen, nachdem ein falscher Ausbruch gebildet wurde, was einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für einen Anstieg zum Widerstand bei 1,2725 bieten würde, über den es bisher noch nicht hinausgegangen ist. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten auf dem Hintergrund schwacher US-Daten geben ein zusätzliches Signal zum Kauf, stärken das Pfund und ermöglichen es ihm, ein neues Hoch bei 1,2773 zu erreichen. Wenn dieser Bereich durchbrochen wird, kann man von einem Anstieg auf 1,2812 sprechen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und der Abwesenheit von Käufern bei 1,2670 in der zweiten Tageshälfte, insbesondere bei starken Einzelhandelsdaten, wird der Druck auf das Paar nur weiter zunehmen und zu einem größeren Ausverkauf führen. Wenn dies der Fall ist, werde ich Long-Positionen erst bei 1,2623 eröffnen und nur bei einem falschen Ausbruch kaufen. Long-Positionen in GBP/USD können sofort beim Rückprall ab 1,2592 eröffnet werden, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären haben die gestellten Aufgaben erfüllt und alles getan, was sie konnten, aber vieles wird von der amerikanischen Statistik abhängen. Eine erneute Bildung eines falschen Ausbruchs auf dem Niveau von 1.2725 nach Veröffentlichung des Berichts erzeugt ein Verkaufssignal mit dem Ziel eines Rückgangs auf die Unterstützungsebene von 1.2670, die nach den gestrigen Daten gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel einer Aktualisierung des Monatstiefs von 1.2623 geben. Eine weiter entfernte Zielzone ist der Bereich von 1.2592, wo Gewinne gesichert werden sollten. Im Falle eines Anstiegs des GBP/USD-Kurses und des Fehlens von Bären bei 1.2725 in der zweiten Tageshälfte werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, was zu einer Aufwärtskorrektur führen wird. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1.2773 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen. Bei geringer Aktivität empfehle ich auch den Verkauf von GBP/USD ab 1.2812 in Erwartung einer 30-35-Punkte-Rückverfolgung im Tagesverlauf.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Verkürzung. Die Trader schlossen ihre Positionen vor den wichtigen Daten zum britischen BIP, indem sie erkannten, dass die Bank of England die Zinssätze weiterhin erhöhen würde, egal was es sie auch kosten würde. Die veröffentlichten Daten zum Wirtschaftswachstum in Großbritannien haben es geschafft, das Gleichgewicht auf dem Markt zu halten und das britische Pfund vor einem recht großen Verkauf in der letzten Woche zu bewahren, der durch erneuten Inflationsanstieg in den USA verursacht wurde. Allerdings bleiben Käufe des Pfunds bei Kursrückgängen nach wie vor die beste Strategie, da die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken die Aussichten für den US-Dollar beeinflussen und Druck auf ihn ausüben werden. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 8.936 auf 93.239 gesunken sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 6.394 auf 36.219 gesunken sind. Das Ergebnis war ein Anstieg des Spreads zwischen den Long- und Short-Positionen um 185. Der wöchentliche Preis ist gesunken und betrug 1,2749 gegenüber 1,2775.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine seitliche Marktstruktur hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stundengrafik, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tagesgrafik unterscheiden.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band des Indikators als Unterstützung in der Nähe von 1,2670.

Beschreibung der Indikatoren

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26 sowie einer SMA-Periode von 9.

• Die Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20.

• Non-Commercial Traders - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Long Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von Non-Commercial-Tradern.

• Short Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von Non-Commercial-Tradern.

• Die Gesamtnetto-Non-Commercial-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen von Non-Commercial-Tradern.