FX.co ★ GBP/USD: Schwerpunkt für die europäische Sitzung am 15. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) -Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Das Pfund behält sein Gleichgewicht bei.

Gestern gab es mehrere Einstiegssignale auf dem Markt. Schauen wir uns den Fünf-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2697 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Anstieg und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal, aber es kam nicht zu einem großen Ausverkauf in der zweiten Tageshälfte. Infolgedessen habe ich beschlossen, den Markt zu verlassen und das technische Bild zu überprüfen. In der zweiten Tageshälfte, nach dem Rückgang des Pfunds und dem Schutz bei 1,2623, konnte man einen exzellenten Einstiegspunkt für den Kauf bekommen, und die Aufwärtsbewegung brachte über 80 Pips Gewinn.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bevor wir uns das technische Bild des Pfunds ansehen, werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August wurde sowohl eine Reduzierung der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Die Trader schlossen ihre Positionen vor wichtigen BIP-Daten aus Großbritannien und erkannten, dass die Bank of England die Zinssätze weiterhin erhöhen wird, egal was es kostet. Die veröffentlichten Daten zum Wirtschaftswachstum in Großbritannien haben dazu beigetragen, das Marktgleichgewicht aufrechtzuerhalten und das Pfund letzte Woche vor einem erheblichen Ausverkauf zu schützen, der durch eine erneute Inflation in den USA ausgelöst wurde. Dennoch bleiben Käufe des Pfunds bei einem Rückgang nach wie vor die optimale Strategie, da die unterschiedlichen geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken und Druck auf ihn ausüben werden. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Positionen der nicht kommerziellen Long-Trader um 8.936 auf 93.239 gesunken sind, während die Positionen der nicht kommerziellen Short-Trader um 6.394 auf 36.219 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 185 erhöht. Der wöchentliche Preis ist gesunken und liegt bei 1,2749 gegenüber 1,2775.

Heute werden wichtige Daten zur Entwicklung der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, zur Veränderung des durchschnittlichen Einkommens und zur Arbeitslosenquote in Großbritannien veröffentlicht. Gute Indikatoren und ein Anstieg des Gehalts können den Kauf des britischen Pfunds anregen, aber ob es unter den aktuellen Bedingungen genug Käufer gibt, ist eine ziemlich schwierige Frage.

Ich werde versuchen, auf den Rückgang des Pfunds nach dem Durchbrechen der Unterstützung bei 1,2670 zu reagieren, auf die ich mich gestern gestützt habe. Etwas oberhalb dieses Levels verlaufen die gleitenden Durchschnitte, was einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für einen Anstieg bis zum Widerstand bei 1,2725 bieten würde, der bisher nicht erreicht wurde. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten würden ein zusätzliches Kaufsignal liefern, das das Pfund stärken und es auf ein neues Maximum von 1,2773 bringen könnte. Bei einem Ausbruch über diesen Bereich können wir von einem Schub bis 1,2812 sprechen, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1,2670 gibt, insbesondere wenn die Arbeitsmarktdaten schwach sind, wird der Druck auf das Währungspaar weiter zunehmen und zu einem größeren Ausverkauf führen. In diesem Fall werde ich meine Long-Positionen auf 1,2623 verschieben. Dort wird nur bei einem falschen Ausbruch gekauft. Long-Positionen in GBP/USD können sofort beim Rückprall ab 1,2592 eröffnet werden, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären haben gestern alles gegeben, aber das offensichtliche Interesse der Käufer an dem ziemlich günstigen Pfund bleibt bestehen. In der ersten Tageshälfte ist es sehr wichtig, das Paar unterhalb von 1,2725 zu halten. Die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau erzeugt ein Verkaufssignal mit dem Ziel, auf 1,2670 zu fallen, das sich aus dem gestrigen Tag ergibt. Ein Durchbruch und ein rückläufiger Test dieses Bereichs von unten nach oben werden einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1,2623 - dem Tiefststand dieses Monats - geben. Ein weiteres Ziel ist der Bereich von 1,2592, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn das Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2725 aufgrund starker Statistiken aus Großbritannien eintritt, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen und eine aufsteigende Korrektur aufbauen. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2773 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen. Wenn es auch dort keine Aktivität gibt, empfehle ich den Verkauf von GBP/USD ab 1,2812 in Erwartung einer Rückprallbewegung des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

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Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Mittelwerte

Der Handel findet im Bereich der 30 und 50 gleitenden Durchschnittswerte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnittswerte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittswerte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei 1.2720 als Widerstand fungieren. Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2635 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie z.B. individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.

• Die Gesamt-Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.