FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 14. August. Analyse des Commitment of Traders COT-Berichts (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Pfund steht kurz vor dem Wiederaufleben des Bärenmarkttrends.

Am letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,2705 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Das Wachstum und der Durchbruch von 1,2705 erfolgten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung guter BIP-Daten aus Großbritannien, und ein Rücktest dieses Levels gab ein Kaufsignal. Allerdings konnte die Tendenz keine bedeutende Entwicklung verzeichnen. In der zweiten Hälfte des Tages führte eine ungünstige Konsolidierung über 1,2719 und ein falscher Ausbruch auf diesem Level zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 35 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die positiven Daten zur Veränderung des BIP haben dem Pfund nur vorübergehend Unterstützung geboten, danach hat sich der Druck auf das Währungspaar wieder verstärkt, da die Aussichten auf hohe Inflation im Vereinigten Königreich und weitere Zinserhöhungen zweifellos negative Auswirkungen auf das zukünftige Wirtschaftswachstum haben werden. Heute gibt es keine Statistiken, sodass die Bären die Chance haben, auf das monatliche Tief zurückzukehren und es zu durchbrechen.

In solchen Situationen ist es am besten, sich auf eine Abwärtsbewegung ab dem Niveau von 1.2657 zu konzentrieren. Eine Fehlausbruchsbewegung dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, was zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich von 1.2697 führen würde, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und die Bären unterstützen. Ein Durchbruch über diesen Bereich und dessen Bestätigung würde das Vertrauen der Käufer stärken und die Chancen auf eine Korrektur mit einem Update auf 1.2735 erhöhen, dem Hoch vom letzten Freitag. Als weiteres Ziel gilt der Bereich von 1.2773, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1.2657 und in Abwesenheit von Käufern wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall würde nur der Schutz des nächsten Bereichs von 1.2623, dem Monatstief, sowie ein Fehlausbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur nach einem Rückprall ab dem Tiefstand von 1.2592 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur im Bereich von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen in GBP/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Bären haben alle Chancen, einen neuen Trend zu entwickeln. Dafür müssen sie die Unterstützung bei 1,2697 verteidigen und die Kontrolle über 1,2657 übernehmen. Ein erfolgloses Durchstoßen der Marke von 1,2697, ähnlich wie ich oben erläuterte, wo auch die gleitenden Durchschnitte verlaufen, wäre ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf etwa 1,2657. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Bullen einen schwereren Schlag versetzen und die Möglichkeit einer weiteren deutlichen Abwärtsbewegung des GBP/USD zum monatlichen Tief von 1,2623 geben - der letzten Hoffnung der Käufer. Das ultimative Ziel wäre das Tief von 1,2592, wo ich dann meinen Gewinn realisieren würde. Aber heute werden wir wahrscheinlich aufgrund des Fehlens von Statistiken kaum in der Lage sein, dieses Niveau zu erreichen.

Bei einem Wachstumsszenario des GBP/USD und einer fehlenden Aktivität bei 1.2697, was nicht ausgeschlossen werden kann, da die Käufer noch nichts verloren haben, erhalten die Bullen die Möglichkeit, eine aufsteigende Korrektur um 1.2735 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ermöglicht den Einstieg in Short-Positionen. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund bei einem sofortigen Rückprall ab 1.2773 verkaufen, aber nur in Erwartung einer 30-35-Punkte-Korrektur im Tagesverlauf.

Ich empfehle, zur Kenntnis zu nehmen:

Im B-COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Reduzierung festgestellt. Die Händler haben ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Bank of England geschlossen, die trotz der jüngsten Entscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank auf eine fortgesetzte aggressive Politik zur Bekämpfung der hohen Inflation setzt. Es ist zu beachten, dass der neue Bericht noch keine Änderungen berücksichtigt, die nach der Sitzung des Regulators stattgefunden haben, daher kann man ihm weiterhin weniger Beachtung schenken. Vor uns liegen wichtige Daten zum britischen BIP, die die Bank of England bei zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen wird. Allerdings bleibt der Kauf des Pfunds bei Rückgängen weiterhin die optimale Strategie, da die Unterschiede in den Politiken der Zentralbanken sich auf die Perspektiven des US-Dollars auswirken und Druck auf diesen ausüben werden. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Non-Commercial Long-Positionen um 13.323 auf 92.175 gesunken sind, während die Non-Commercial Short-Positionen um 3.890 auf 42.613 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.308 verringert. Der Wochenschlusskurs gab nach und erreichte 1.2775 gegenüber 1.2837.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass die Bären versuchen, den Rückgang des Pfunds fortzusetzen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2657 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.