FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 14. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte von gestern. Der Euro zielt auf die Tiefstände im August ab.

Letzten Freitag gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1013 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab zwar einen Anstieg, aber aufgrund der geringen Marktvolatilität kam es nicht zur Testung des genannten Bereichs. Dadurch konnten keine geeigneten Einstiegspunkte gefunden werden. In der zweiten Tageshälfte führte die Unterstützung bei 1.0969 zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt, aber nach einer Aufwärtsbewegung um 15 Punkte kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Starke US-amerikanische Produzentenpreisdaten haben Druck auf den EUR/USD ausgeübt und zu einem Rückgang des Paares am Freitagnachmittag geführt. Der Druck hat sich auch während der heutigen asiatischen Sitzung fortgesetzt, da viele Marktteilnehmer daran zweifeln, dass der Zinssatzgipfel in den USA bereits erreicht ist. Da es neben dem deutschen Großhandelspreisindex heute keine weiteren fundamentalen Statistiken gibt, werden die Bären wahrscheinlich eine Aktualisierung der monatlichen Tiefststände erreichen. Aber das werde ich berücksichtigen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Nur nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Zone der neuen Unterstützung bei 1.0931 kann ein guter Einstiegspunkt zum Kauf des Euro mit dem Ziel der Aktualisierung des Widerstands bei 1.0964 erwartet werden, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach Euro und bieten die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen und das Maximum von 1.1004 zu aktualisieren, das sich am letzten Freitag gebildet hat. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1.1060, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang des EUR/USD und der fehlenden Aktivität bei 1.0931, was durchaus möglich ist, insbesondere nach dem Verkaufsdruck auf den Euro am Freitag, wird der Druck auf das Währungspaar zu Beginn der Woche nur zunehmen. In diesem Fall wird nur das Formieren eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0904 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen nur nach einem Rückprall ab dem Minimum von 1.0871 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb eines Tages.

Um kurze Positionen in EURUSD einzugehen, ist erforderlich:

Verkäufer haben heute Chancen auf eine Fortsetzung des Bärenmarkttrends, aber dafür müssen sie versuchen, die monatlichen Tiefststände zu aktualisieren. Dabei darf man auch nicht vergessen, den nächsten Widerstand bei 1.0964 zu beachten, ein Anstieg zu dem könnte bereits in der ersten Tageshälfte stattfinden. Ich werde nur handeln, wenn sich ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bildet, was zu einem weiteren Rückgang des Währungspaares in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.0931 führen wird. Erst nach dem Durchbruch und dem Festigen unterhalb dieses Bereichs aufgrund schwacher Daten aus Deutschland sowie eines Umkehrtests von unten nach oben kann ein Verkaufssignal erhalten werden, das den direkten Weg zum Minimum von 1.0904 eröffnet. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0871 sein, was auf den Aufbau eines Bärenmarkttrends hinweisen wird. Dort werde ich meine Gewinne fixieren.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und falls die Bären bei 1.0964 fehlen, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1004 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach einer Abprallbewegung vom Maximum bei 1.1060 öffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Reduzierung. Dies geschah nach den Sitzungen der US-amerikanischen Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und jetzt konzentrieren sich die Händler auf neue Statistiken, die es ihnen ermöglichen werden, die Pläne der Regulierungsbehörden genauer zu verstehen. In Kürze wird ein Inflationsbericht für die USA veröffentlicht, der alles an seinen Platz bringen wird. Ein weiterer Rückgang des Preisdrucks wird es der Fed sicherlich ermöglichen, im September eine Pause einzulegen, während sein Anstieg im Gegenteil zu noch mehr Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der Politik führen wird, was den Dollar begünstigen wird. Aber selbst bei der abnehmenden Korrektur bleiben Eurokäufe in der gegenwärtigen Situation die optimalere mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 10.573 auf 240.074 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 5.405 auf 68.012 gefallen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was den Verkäufern des Euro zugutekommt. Der Schlusskurs fiel auf 1,0999 gegenüber 1,1075 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte, was auf weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0920 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) verwendet eine schnelle EMA mit einer Periode von 12, eine langsame EMA mit einer Periode von 26 und SMA mit einer Periode von 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die aggregierte lang geöffnete Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die aggregierte kurz geöffnete Position der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die aggregierte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurz und lang Positionen der nichtkommerziellen Trader.