FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Session am 11. August. Commitment of Traders (COT) Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Die Daten zum BIP Großbritanniens geben dem Pfund Chancen auf Wachstum.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level von 1,2735 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab einen Anstieg und einen Durchbruch von 1,2745, aber es kam nicht zu einem erneuten Test, was uns das Signal zum Kauf des Pfunds verwehrte. Im zweiten Teil des Tages stieg das Pfund nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA stark auf 1,2805, was einen Einstiegspunkt für Short-Positionen ermöglichte. Eine zusätzliche Verkaufsbedingung war die Rückkehr unter 1,2771 und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben. Am Ende fiel das Währungspaar um mehr als 50 Punkte.

Für eine Long-Position in GBP/USD werden benötigt:

Mischdaten zur US-Inflation verhinderten, dass Pfund-Käufer die Tageshöchststände erreichen und einen neuen Aufwärtstrend starten konnten. Es ist durchaus möglich, dass die heutigen Daten zur Veränderung des BIP, zur Veränderung der industriellen Produktion in Großbritannien und zur Handelsbilanz Großbritanniens den Bullen helfen werden. Diese Daten waren besser als die Prognosen der Ökonomen und signalisieren eine stabile britische Wirtschaftslage, selbst bei so hohen Zinssätzen. Das Pfund reagierte mit einem Anstieg auf die veröffentlichten Daten, aber ob der bullische Markt diesmal weiterentwickelt wird, ist eine recht schwierige Frage.

Natürlich ist es am besten, in einer solchen Situation auf einen Rückgang von 1,2666 zu setzen, der sich gestern gebildet hat. Ein falscher Ausbruch dort würde einen guten und sicheren Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, was zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich bei 1,2705 führen würde. Etwas oberhalb dieses Levels verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und eine Bestätigung über diesem Bereich, den die Käufer derzeit versuchen zu erreichen, würde die Möglichkeit bieten, einen Bullenmarkt mit einem Test von 1,2739 aufzubauen. Ein weiteres Ziel wäre der Bereich von 1,2774, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Bei einem Szenario einer Abwärtsbewegung auf 1,2666 und dem Fehlen von Käufern dort würde der Druck auf das Pfund ziemlich stark zunehmen. In einem solchen Fall würden nur die Verteidigung des nächsten Bereichs von 1,2623, der den Monatstiefstand darstellt, sowie ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene ein Signal zum Einstieg in Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur vom Minimum von 1,2592 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären haben auch ihre Chancen. Dafür müssen sie die Marke von 1,2705 verteidigen und die Kontrolle über 1,2666 übernehmen. Ein schlechter Durchbruch über 1,2705, selbst nach solch guten BIP-Statistiken aus Großbritannien, die auch gleitende Durchschnitte aufweisen, signalisiert einen Verkauf mit einem möglichen Rückgang auf den Bereich von 1,2666 - der letzten Hoffnung der Käufer. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Bullen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und eine größere Abwärtsbewegung von GBP/USD auf das monatliche Minimum von 1,2623 ermöglichen. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,2592 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Aber wir werden erst in der zweiten Tageshälfte unter bestimmten Bedingungen dieses Niveau erreichen können. Bei einem Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2705, was aufgrund der guten britischen Statistiken nicht ausgeschlossen werden kann, wird die Situation zwar nicht vollständig unter Kontrolle der Käufer geraten, aber die Bullen erhalten eine Chance, eine aufsteigende Korrektur um 1,2739 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird den Einstieg in Short-Positionen ermöglichen. Wenn es keinen Rückgang und keine Bewegung nach unten gibt, werde ich das Pfund sofort abprallen lassen, sobald es die Marke von 1,2774 erreicht, aber nur in der Erwartung einer Korrektur des Währungspaars um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurden sowohl Long- als auch Short-Positionen reduziert. Die Händler schlossen ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Bank of England, die trotz der jüngsten Entscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank auf eine weiterhin aggressive Politik zur Bekämpfung der hohen Inflation setzte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der neue Bericht noch keine Veränderungen nach der Sitzung des Regulators berücksichtigt, so dass darauf vorerst nicht allzu viel Wert gelegt werden sollte. Wir erwarten wichtige Daten zum britischen BIP, von denen die Bank of England bei zukünftigen Entscheidungen ausgehen wird. Dennoch bleibt der optimale Ansatz weiterhin der Kauf des Pfunds bei Rückgängen, da die unterschiedlichen Politiken der Zentralbanken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken und Druck darauf ausüben werden. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Non-Commercial Long-Positionen um 13.323 auf 92.175 gesunken sind, während die Non-Commercial Short-Positionen um 3.890 auf 42.613 gesunken sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.308 verringert. Der wöchentliche Preis ist auf 1,2775 gesunken, von zuvor 1,2837.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf den Versuch der Bären hindeutet, den Rückgang des Pfunds fortzusetzen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1,2640 Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibung

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Wird auf dem Chart gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Wird auf dem Chart grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) besteht aus der schnellen EMA mit einer Periode von 12, der langsamen EMA mit einer Periode von 26 und dem SMA mit einer Periode von 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nicht-kommerzielle Trader, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und unterliegen bestimmten Anforderungen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Summe der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Summe der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die gesamte netto-nicht-kommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.