FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 11. August. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte von gestern. Die amerikanische Inflation hat sich negativ auf die Käufer des Euro ausgewirkt.

Gestern gab es mehrere Markt-Eintrittssignale. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und herausfinden, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0996 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein Anstieg und ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau ermöglichten den Einstieg in Short-Positionen, aber das Paar fiel letztendlich nicht, was zu Verlusten führte. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte ein falscher Durchbruch bei 1,1030 einen weiteren Markteintrittspunkt. Die Abwärtsbewegung betrug jedoch nur etwa 15 Punkte und das war es dann auch.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Die gestrigen Inflationsdaten aus den USA haben für viel Aufregung gesorgt. Auf der einen Seite stiegen die Zahlen, lagen jedoch etwas unter den Prognosen der Ökonomen, was zu einem Anstieg der Volatilität führte. Letztendlich gingen die Verkäufer der europäischen Währung als Sieger hervor und die Käufer des Dollars konnten Gewinne erzielen. Heute haben wir am Vormittag keine wichtigen statistischen Daten, daher wird der Fokus nur auf den Verbraucherpreisindizes Frankreichs und Spaniens liegen. Persönlich rechne ich jedoch damit, dass der Druck auf den Euro bestehen bleibt. Daher plane ich erst zu handeln, nachdem sich der Kurs reduziert hat und sich eine falsche Durchbruchformation rund um die neue Unterstützung bei 1,0969 gebildet hat. Dies wird ein Kaufsignal geben mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,1013 zu erreichen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund starker Inflationsdaten in den Eurozonenländern werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und eine Aktualisierung des Höchststandes bei 1,1060 erhöhen. Das Fernziel bleibt die Region bei 1,1106, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einer möglichen Abwärtsbewegung des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0969, was durchaus möglich ist, insbesondere nach dem gestrigen scharfen Verkauf des Euros, könnte der Optimismus der Bullen gegen Ende der Woche sehr schnell enden. In diesem Fall wird nur das Bilden eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0931 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0904 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Verkäufer haben heute die Möglichkeit, den Bärenmarkt beizubehalten, aber dafür müssen sie den neuen Widerstand bei 1.1013 verteidigen, der meiner Hoffnung nach in der ersten Hälfte des Tages erreicht wird. Ich werde nur handeln, nachdem ein falscher Durchbruch im Bereich von 1.1013 gebildet wurde, was zu einem Rückgang des Paares auf die nächste Unterstützung bei 1.0969 führen wird. Erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs vor dem Hintergrund schwacher Inflationsdaten in der Eurozone sowie einem erneuten Test von unten nach oben können wir ein Verkaufssignal erhalten, das den direkten Weg zum Minimum von 1.0931 eröffnet. Das nächste Ziel liegt bei 1.0904, was auf den Aufbau eines Bären-Trends hinweist. Dort werde ich den Gewinn festhalten.

Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Handelssitzung und des Fehlens von Bären bei 1,1013, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. Bei einer solchen Entwicklung werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1060 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich werde meine Short-Positionen sofort nach einem Rücksetzer ab dem Höchststand von 1,1106 eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten in einem abwärtsgerichteten Korrekturmarkt.

Ich empfehle Ihnen folgende Lektüre:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Dies geschah nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und jetzt konzentrieren sich die Händler auf neue Statistiken, die ihnen eine genauere Vorstellung von den Plänen der Regulierungsbehörden geben sollen. In Kürze wird ein Bericht über die Inflation in den USA veröffentlicht, der alles an seinen Platz bringen wird. Eine weitere Verringerung des Preisdrucks wird der Federal Reserve sicherlich im September eine Pause ermöglichen, während sein Anstieg im Gegenteil zu weiteren Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der Politik führen wird, was zu Gunsten des Dollars spielt. Aber auch mit der rückläufigen Korrektur bleiben Euro-Käufe bei den aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht heißt es, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 10.573 auf 240.074 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.405 auf 68.012 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was zu Gunsten der Euro-Verkäufer spielt. Der Schlusskurs fiel auf 1.0999 gegenüber 1.1075 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1. Diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0965 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. In der Grafik grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen genügen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene long-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene short-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.