FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 11. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte. Der Inflationsbericht in den USA hat das Flachgehen nicht abgeschlossen.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD stieg am Donnerstag in der ersten Hälfte des Tages deutlich an und fiel dann in der zweiten Hälfte. Die Volatilität betrug fast 100 Punkte, was ein ziemlich hoher Wert ist. Natürlich wurde dieser hohe Wert aufgrund wichtiger statistischer Daten erreicht, die in den ersten drei Tagen der Woche nicht verfügbar waren. Der Inflationsbericht war nicht nur ein wichtiger Bericht, sondern praktisch der einzige Bericht dieser Woche. Natürlich gab es und wird es auch weiterhin verschiedene sekundäre Veröffentlichungen wie den Verbraucherstimmungsindex geben. Aber sie stehen in keinerlei Vergleich zur Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg auf 3,2% und der Markt wusste anfangs nicht, wie er reagieren sollte. Erst am Ende des Tages wurde klar, dass jede Inflationserhöhung automatisch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Straffung der Fed bedeutet und der Dollar stieg an.

Aus den Handelssignalen heben wir gleich das allererste Signal zum Kauf nahe der kritischen Linie hervor. Vor der Veröffentlichung der US-Inflation stieg der Preis praktisch bis zur Senkou Span B-Linie, wo der Trade manuell geschlossen werden sollte. Der Gewinn betrug etwa 30 Punkte. Während der Veröffentlichung und einige Stunden danach tobte der Markt zwischen der Senkou Span B und dem Niveau von 1,1012, in diesem Bereich und zu dieser Zeit sollte nicht gehandelt werden. Shorts hätten nur eröffnet werden dürfen, wenn der Preis unter 1,1012 gefallen wäre, und der Gewinn sollte etwa bei der kritischen Kijun-Sen-Linie realisiert werden.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht vom 1. August veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte vollständig mit dem Marktgeschehen übereingestimmt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettoposition der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettoposition praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch. Derzeit ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro gegenüber dem Dollar weiterhin im langfristigen Plan steigt.

Wir haben Trader bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert für die "Netto-Position" das Ende eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, deutet oft darauf hin, dass ein Trend zu Ende geht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der "Non-Commercial" Buy-Kontrakte um 10,5 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 5,4 Tausend gesunken ist. Dementsprechend ist die Netto-Position um weitere 5,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den nichtkommerziellen Tradern um 172 Tausend, was einen sehr großen Unterschied darstellt, der mehr als dreifach ist. Generell ist es offensichtlich, dass die europäische Währung jetzt fallen sollte, auch ohne die COT-Berichte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 11. August. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaars und der Handelsgeschäfte.

EUR/USD 1H Analyse.

Auf dem Stundenzeitrahmen behält das Paar einen abwärtsgerichteten Trend bei, bleibt jedoch weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Wir sind immer noch der Meinung, dass die europäische Währung mittelfristig nach Süden gehen sollte, und derzeit befindet sich der Preis wieder unter allen Linien des Ichimoku-Indikators. In dieser Woche wird es keine wichtigen Ereignisse mehr geben, daher können die Bewegungen flach sein.

Am 11. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 - sowie die Senkou Span B-Linie (1,1031) und die Kijun-sen-Linie (1,0995). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Hilfsunterstützungs- und -widerstandsniveaus, aber keine Signale bilden sich in ihrer Nähe. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order einzustellen, um keinen Verlust zu erleiden, wenn der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch sein sollte.

Heute sind in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant. In den Vereinigten Staaten werden nur bedeutungslose Berichte wie der Produzentenpreisindex und der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan veröffentlicht. Wir erwarten von ihnen keine starke Auswirkung auf die Bewegung des Währungspaares.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen – die Nettogröße jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen – die Nettogröße für die Gruppe "Non-Commercial".