FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 10. August. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Das Pfund bleibt im Kanal.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.2786 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab einen Anstieg, aber es kam nicht dazu, dass der falsche Ausbruch bei 1.2786 getestet und gebildet wurde, woraufhin der Druck auf das Paar zurückkehrte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte der Schutz bei 1.2722 einen guten Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, aber nach einem Aufwärtstrend um 20 Punkte kehrte das Paar wieder in den Bereich von 1.2722 zurück, und dort endete alles.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Käufer des Pfunds gestern nicht von der Lücke in der Statistik profitieren konnten, könnte ihr Fehlen in der ersten Hälfte des Tages heute bereits auf Seiten der Verkäufer wirken. Aus diesem Grund ist es am besten, sich mit Long-Positionen nicht zu beeilen. Zunächst wäre es nicht schlecht, den Schutz der nächsten Unterstützung bei 1.2688 zu sehen, die die untere Grenze des seitlichen Kanals darstellt. Das Bilden eines False Breakouts an dieser Stelle würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, was zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich bei 1.2735 führen würde - die Mitte des Kanals, in dem die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich könnten die Chance für einen Bullenmarkt mit einer Aktualisierung bei 1.2780 eröffnen. Oberhalb dieses Bereichs treten während dieser Woche ständig Probleme für die Bullen auf. Daher kann man nur nach einem Durchbruch eine Bewegung in Richtung der weiteren Widerstandszone bei 1.2836 erwarten, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1,2688 und einem Mangel an Käufern dort, wird der Druck auf das Pfund stark steigen. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2656 und ein Fehlausbruch davon ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur beim Rückstoß ab dem Minimum von 1,2623 zu kaufen, mit einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages als Ziel.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Auch bei den Bären bestehen Chancen. Dazu müssen wir die Marke von 1,2735 verteidigen und die Kontrolle über 1,2688 übernehmen. Ein erfolgloses Festhalten über 1,2735 in der ersten Tageshälfte, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, signalisiert einen Verkauf mit Aussicht auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 1,2688 - der letzten Hoffnung der Käufer. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben werden einen schwerwiegenderen Schlag gegen die Positionen der Bullen darstellen und die Möglichkeit eines deutlichen Rückgangs von GBP/USD auf 1,2656 bieten. Das ultimative Ziel liegt bei 1,2623, wo ich Gewinne realisieren werde. Aber wir werden dieses Level nur in der zweiten Tageshälfte unter bestimmten Bedingungen erreichen können. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2725 wird die Situation unter die Kontrolle der Käufer übergehen und die Bullen die Möglichkeit erhalten, eine aufsteigende Korrektur in Richtung 1,2780 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Level wird den Einstieg in Short-Positionen ermöglichen. Wenn es keinen Abwärtstrend gibt und ich werde das Pfund sofort beim Aufprall von 1,2836 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Paarkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Empfehlung zum Lesen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Reduzierung festgestellt. Die Händler schlossen Positionen vor der wichtigen Sitzung der Bank von England, die trotz der jüngsten Entscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank auf eine fortgesetzte aggressive Politik zur Bekämpfung der hohen Inflation setzte. Es ist zu beachten, dass der neue Bericht noch keine Änderungen nach der Regulatorsitzung berücksichtigt, daher kann man ihn etwas vernachlässigen. Wir erwarten wichtige Daten zum britischen BIP, von denen die Bank of England bei zukünftigen Entscheidungen ausgehen wird. Dennoch bleibt der optimale Ansatz weiterhin der Kauf des Pfunds bei Rückgängen, da die Unterschiede in den Zentralbankpolitiken Auswirkungen auf die Aussichten des US-Dollar haben und ihn unter Druck setzen werden. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 13.323 auf 92.175 zurückgegangen sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 3.890 auf 42.613 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 1.308 verringert. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2775 gegenüber 1,2837.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die Bären versuchen, den Rückgang des Pfunds fortzusetzen.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2705 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und den entsprechenden Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierten offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulierten offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Händler dar.

• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.