FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 10. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte. Totale Seitwärtsbewegung am Mittwoch und in den letzten zwei Wochen.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich den ganzen Tag seitwärts. Das ist sehr deutlich an der kritischen Kijun-Sen-Linie zu sehen, entlang der das Paar den ganzen Tag verharrte. Die Volatilität betrug nur 45 Punkte, was sehr gering ist. Es wurden den ganzen Tag über keine wichtigen Berichte weder in der Europäischen Union noch in den USA veröffentlicht. Es gab keine interessanten Reden, es gab nichts. Und auf dem Stundenchart handelt das Paar bereits seit zwei Wochen seitwärts. Daher kann man sagen, dass es überall flach ist. In einer solchen Situation sollte man klar erkennen, dass der Markt nur eine Pause eingelegt hat. Diese Pause kann mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Der Euro nach seiner jüngsten Korrektur nach unten bleibt immer noch überkauft und zu teuer. Deshalb sind wir der Meinung, dass er weiter fallen sollte. Aber wir haben auch davor gewarnt, dass das nicht bedeutet, dass das Paar jetzt jeden Tag fallen wird.

Es macht keinen Sinn, die Handelssignale von gestern zu analysieren. Der Preis entfernte sich zwei- oder dreimal um 10-15 Punkte von der Kijun-Sen-Linie, aber zu Beginn der amerikanischen Session war klar, dass es keine Bewegung geben würde. Dennoch könnten die Händler eine oder zwei Trades in der Nähe dieser Linie eröffnen, natürlich schlossen sich beide mit geringfügigen Verlusten. Leider kann man nichts dagegen tun, obwohl wir gewarnt haben, dass es am Mittwoch keine wichtigen Ereignisse gibt und die Volatilität daher gleich null sein wird.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht zum 1. August veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig widergespiegelt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettosition der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu wachsen, ungefähr zur gleichen Zeit wie der Euro. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettosition kaum erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Nicht-Kommerziellen Händler stark und der Euro setzt seine Aufwertung gegenüber dem Dollar fort (langfristig betrachtet).

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein relativ hoher "Nettopositions"-Wert darauf hinweist, dass ein Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem die rote und grüne Linie sich stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kauf-Kontrakte bei der Gruppe der "Non-Commercial"-Händler um 10,5 Tausend gesunken, und die Anzahl der Verkaufs-Kontrakte um 5,4 Tausend. Daher ist die Nettoposition um weitere 5,1 Tausend Kontrakte gesunken. Die Anzahl der Kauf-Kontrakte übersteigt die Anzahl der Verkaufs-Kontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern um 172 Tausend, was eine sehr große Lücke darstellt, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

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EUR/USD 1H Analyse.

Auf dem Stunden-Chart behält das Währungspaar einen abwärtsgerichteten Trend bei, befindet sich jedoch bereits in einer Seitwärtsbewegung. Wir bleiben der Meinung, dass die europäische Währung mittelfristig in Richtung Süden gehen sollte, und derzeit liegt der Preis wieder unter allen Linien des Ichimoku-Indikators. In dieser Woche wird es nur sehr wenige wichtige Ereignisse geben, daher können die Bewegungen flach sein.

Am 10. August haben wir folgende Ebenen für den Handel festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou-Span-B-Linien (1,1031) und die Kidjun-Sen-Linien (1,0987). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um bei einer Bewegung von 15 Punkten in die richtige Richtung keinen Verlust zu haben. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute sind in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant. Jedoch wird in Amerika ein Bericht über die amerikanische Inflation veröffentlicht, der realistische Chancen hat, das Paar in Bewegung zu bringen. Allerdings ist nun nicht nur eine Bewegung erforderlich, sondern ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung auf dem Stundenchart. Das könnte jedoch genau das sein, was nicht passiert.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung möglicherweise verlangsamt. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stundenzeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettowertung jeder Traderkategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettowertung für die Gruppe "Nicht-kommerziell".