FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Session am 9. August. Auswertung des Commitment of Traders (COT) Berichts (Analyse der gestrigen Transaktionen). Käufer des Pfunds zeigen sich bei jedem Rückgang des Währungspaares.

Gestern gab es mehrere Signale zum Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2739 hingewiesen und empfohlen, von diesem Niveau aus Entscheidungen zum Markteinstieg zu treffen. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau lieferten ein Signal zum Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg von nur 10 Pips führte. Es kam jedoch nicht zu einem größeren Aufwärtsausbruch und beim zweiten Versuch durchbrachen die Bären die Marke von 1,2739. Am Nachmittag führte der Ausbruch und der anschließende Test von 1,2707 zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang von 20 Pips führte.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Aussagen amerikanischer Politiker und schwache Daten aus den USA begrenzten gestern am Nachmittag das Abwärtspotenzial des Währungspaares. Heute gibt es überhaupt keine Statistiken, so dass die Bullen die Chance haben werden, auf die Wochenhöchststände zurückzukehren. Aber zuerst wäre es schön, den Schutz der nächsten Unterstützung bei 1,2739 zu sehen, gebildet am Ende des gestrigen Tages. Eine falsche Durchbruchbildung dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, was zu einem Schub in den Bereich des Widerstands bei 1,2786 führen würde - dem Hoch dieser Woche. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich hinweg wären eine Chance für einen Bullenmarkt mit einer Aktualisierung bei 1,2836. Das fernste Ziel wäre der Widerstand bei 1,2884, wo es empfehlenswert wäre, Gewinne einzunehmen. Im Falle eines Rückgangs auf 1,2739 und des Fehlens von Käufern dort würde das Paar im Rahmen eines Seitwärtskanals bleiben. In einem solchen Fall würden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2688 und ein falscher Durchbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Tiefpunkt von 1,2656 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten während des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Auch die Bären haben Chancen. Dazu müssen wir die Marke von 1.2786 verteidigen und die Kontrolle über 1.2739 zurückgewinnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und die Bullen unterstützen. Ein fehlgeschlagener Ausbruch über das wöchentliche Maximum von 1.2786 in der ersten Tageshälfte wird ein Verkaufssignal geben, mit der Aussicht auf einen Rückgang in den Bereich von 1.2739. Ein Durchbruch nach unten und ein erneuter Test dieses Bereichs werden den Käufern einen schweren Schlag versetzen und eine große Abwärtsbewegung des GBP/USD in Richtung 1.2688 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.2656, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Aufwärtsszenario des GBP/USD und dem Fehlen von Aktivität bei 1.2786 wird die Situation vollständig unter Kontrolle der Käufer sein und die Bullen werden die Möglichkeit haben, eine aufsteigende Korrektur in Richtung 1.2836 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2884 verkaufen, aber nur mit der Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Empfehlenswert zum Lesen:

In diesem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Verkleinerung beobachtet. Die Trader schlossen ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Bank of England, die trotz der jüngsten Entscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank angekündigt hat, ihre aggressive Politik zur Bekämpfung der hohen Inflation fortzusetzen. Es ist erwähnenswert, dass der neue Bericht noch nicht die Veränderungen berücksichtigt, die nach der Regulierungssitzung stattgefunden haben, sodass er möglicherweise nicht so beachtet werden muss. Wir stehen vor wichtigen Daten zum britischen BIP, von denen die Bank of England bei zukünftigen Entscheidungen ausgehen wird. Dennoch bleibt der beste Ansatz weiterhin der Kauf von Pfund bei Rückgang, da die Unterschiede in den Zentralbankpolitiken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken und ihn unter Druck setzen werden. Laut dem letzten COT-Bericht sanken die Non-Commercial Long-Positionen um 13.323 auf 92.175, während die Non-Commercial Short-Positionen um 3.890 auf 42.613 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.308. Der wöchentliche Preis fiel auf 1.2775 gegenüber 1.2837.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2700 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Händler dar.

• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.