FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 9. August. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro bleibt innerhalb des Kanals.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1004 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Breakouts bei 1,1004 ermöglichten ein gutes Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang von mehr als 40 Pips führte. In der zweiten Hälfte des Tages gab es einen Ausbruch und einen Rücktest bei 1,0949, was ein weiteres Verkaufssignal ergab und zu einer Bewegung von 20 Pips führte.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die gestrigen Inflationsdaten aus Deutschland entsprachen den Prognosen von Ökonomen, und die Aussagen der Vertreter des Federal Reserve System (Fed) haben sich erneut positiv auf riskante Vermögenswerte ausgewirkt und die Position des US-Dollar geschwächt. Heute gibt es bedauerlicherweise keinerlei Statistiken zur Eurozone, so dass der erste Teil des Tages ziemlich langweilig zu werden verspricht. Ich werde wie zuvor handeln, erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0957, die aufgrund der gestrigen Daten entstanden ist. Dies wird ein Kaufsignal generieren, in Erwartung einer Aufwärtsbewegung mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0996 zu durchbrechen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten aufgrund des Fehlens von Statistiken zur Eurozone werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, den Aufwärtstrend fortzusetzen und das Hoch bei 1,1037 zu aktualisieren. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich 1,1072, wo ich Gewinne verbuche. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und der Inaktivität bei 1,0957 - was unwahrscheinlich ist, angesichts des Fehlens von Statistiken - kann die Begeisterung der Bullen schnell vor der harten Fed-Politik enden, und die Käufer des Euro könnten erneut Probleme bekommen. In diesem Fall wird jedoch nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0915 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Aufprall ab dem Minimum von 1,0871 eröffnen, in Erwartung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, müssen Sie Folgendes tun:

Die Verkäufer haben heute Chancen, den Bärenmarkt aufrechtzuerhalten, aber dafür müssen sie das Niveau von 1,0996 verteidigen und so schnell wie möglich die Kontrolle über das Niveau von 1,0957 zurückerlangen, das sich aufgrund der gestrigen Ergebnisse gebildet hat. Bei einem Anstieg von EUR/USD in der ersten Hälfte des Tages plane ich, erst nach dem Bilden eines Fehlausbruchs im Bereich von 1,0996 Short-Positionen zu eröffnen. All dies wird zu einem Rückgang in den Bereich von 1,0957 führen, knapp über dem die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Bullenseite spielen. Erst nach dem Durchbruch und der Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den direkten Weg zum wöchentlichen Tiefststand von 1,0915 eröffnet. Das fernste Ziel liegt bei 1,0871, was auf den Aufbau eines Bären-Trends hinweisen wird. Dort werde ich den Gewinn absichern.

Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Session und in Abwesenheit von Bären bei 1.0996, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Anwesenheit zu beweisen. Bei diesem Szenario werde ich kurzfristige Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1037 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Die Eröffnung von Short-Positionen direkt nach einer Aufwärtskorrektur werde ich ab dem Maximum von 1.1072 anstreben, mit einem Abwärtsziel von 30-35 Punkten.

Empfehlungen zur Ansicht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. August wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen ein Rückgang festgestellt. Dies geschah nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und jetzt konzentrieren sich die Händler auf neue Statistiken, die es ihnen ermöglichen, die Pläne der Regulierungsbehörden genauer zu verstehen. In nächster Zeit wird der Bericht über die Inflation in den USA veröffentlicht, der alles an seinen Platz setzen wird. Eine weitere Verringerung des Preisdrucks wird es der Federal Reserve sicherlich ermöglichen, im September eine Pause einzulegen, während sein Anstieg im Gegenteil noch mehr Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der Politik entfachen wird, was dem Dollar zugute kommen wird. Aber trotz der abnehmenden Korrektur bleiben Käufe des Euro bei den aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 10.573 auf 240.074 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.405 auf 68.012 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was den Verkäufern des Euro zugutekommt. Der Schlusskurs fiel auf 1,0999 gegenüber 1,1075 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0940 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26, sowie eine SMA-Periode von 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position.

• Short-Positionen der nichtkommerziellen Trader repräsentieren die gesamte offene Short-Position.

• Die gesamte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.