FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 8. August. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Der Euro steckt in einem Kanal fest.

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt generiert. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0973 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0973 ermöglichten ein gutes Kaufsignal für den Euro, aber aufgrund des Mangels an Unterstützung von großen Marktteilnehmern betrug die Aufwärtsbewegung nur etwas mehr als 20 Punkte, und das war es dann. In der zweiten Hälfte des Tages gab es einen Durchbruch und einen Rücktest von 1,0993, was eine weitere Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen bot, aber auch dort betrug die Aufwärtsbewegung etwa 20 Punkte.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bevor wir über die weiteren Aussichten für die EUR/USD-Bewegung sprechen, werfen wir einen Blick auf den Terminmarkt und die Veränderungen in den Commitment of Traders-Positionen. Im Commitment of Traders-Bericht vom 1. August gab es sowohl eine Reduzierung der Long- als auch der Short-Positionen. All dies geschah nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, und jetzt konzentrieren sich die Händler auf neue Statistiken, die es ihnen ermöglichen, die Pläne der Regulierungsbehörden genauer zu verstehen. In naher Zukunft wird ein Bericht über die Inflation in den USA veröffentlicht, der alles wieder ins Lot bringen wird. Eine weitere Verringerung des Preisdrucks wird es der Fed sicherlich ermöglichen, im September eine Pause einzulegen, während sein Anstieg im Gegenteil weitere Diskussionen über die Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der Politik entfachen wird, was den Dollar stärken wird. Aber auch bei der abwärtsgerichteten Korrektur bleiben Eurokäufe auf Rückgängen die optimalen mittelfristigen Strategien. Im Commitment of Traders-Bericht wurde angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 10.573 auf 240.074 zurückgegangen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 5.405 auf 68.012 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.894 verringert, was den Euro-Verkäufern zugute kommt. Der Schlusskurs ging auf 1,0999 zurück, gegenüber 1,1075 in der Vorwoche.

Heute steht nur ein wichtiger Inflationsbericht aus Deutschland an, dessen Rückgang das weitere Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen könnte. Aus diesem Grund ist es am besten, auf einem Rückgang in der Nähe der nächsten Unterstützung von 1.0967 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort wird die Stärke der Eurokäufer bestätigen, was ein Signal für die Eröffnung langer Positionen mit dem Ziel der Rückkehr zur psychologischen Marke von 1.1004 geben wird. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, bis zu 1.1037 zu gelangen, von wo aus der Euro letzten Freitag stark gefallen ist. Das langfristige Ziel bleibt bei 1.1072, was auf den Aufbau eines neuen Aufwärtstrends hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne sichern. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1.0967 wird der Kampf um die psychologische Marke von 1.1000 verloren gehen und die Bären werden aktiver werden, indem sie auf den Aufbau eines Abwärtstrends setzen. Daher wird nur das Bilden eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung von 1.0915 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen direkt am Tiefststand von 1.0871 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bären weiterhin recht aktiv sind, bleiben die Chancen für einen Abwärtstrend bestehen, insbesondere im Falle enttäuschender Berichte aus Deutschland. Verkäufer können mit Widerstand bei 1.1004 rechnen, der gestern erreicht wurde. Der Schutz dieses Levels wird die oberste Priorität sein, und eine erfolglose Festigung dort nach Veröffentlichung schwacher fundamentaler Statistiken wird ein Verkaufssignal liefern, das den EUR/USD auf 1.0967 drücken kann. Von diesem Level hängt viel ab, da eine Rückkehr des Währungspaares darunter zu einer Auslösung von Stop-Loss-Aufträgen vieler Marktteilnehmer führen könnte. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs und ein anschließender Test von unten nach oben bedeuten einen direkten Weg zu 1.0915. Das langfristige Ziel liegt bei einem Minimum von 1.0871, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben steigt und es keine Bärenwiderstände bei 1.1004 gibt, wird die Situation unter der Kontrolle der Käufer bleiben und die Chancen für eine Erholung des Währungspaars bestehen bleiben. In diesem Fall werde ich Shorts auf das nächste Widerstandsniveau bei 1.1037 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach erfolgloser Festigung. Kurzpositionen werde ich erst ab dem Hoch von 1.1072 eröffnen mit einem Ziel für eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Empfehlung:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,0985 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei 1,1010 als Widerstand fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Die kumulative nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.