FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 8. August. COT-Bericht. Ausführliche Analyse der Kursbewegung und Handelsabschlüsse. Ein korrigierender Montag in voller Pracht.

EUR/USD 5-Minuten-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag mit geringer Volatilität und meist seitwärts. Zuerst korrigierte das Paar nach dem Anstieg am Freitag nach unten und versuchte dann, die aufsteigende Bewegung wieder aufzunehmen. Im Laufe des Tages wurde kein bedeutender Bericht veröffentlicht, der das Sentiment der Händler beeinflussen könnte. Es gab mehrere Reden von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve, aber die Meinungen innerhalb der Organisation sind bereits gespalten. Einige Beamte unterstützen eine weitere Zinserhöhung, andere nicht. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Kursbewegung des Währungspaares. Wir sind der Meinung, dass die Korrektur diese Woche weitergehen könnte, aber langfristig sollte der Euro und das Pfund weiterhin fallen. In dieser Woche steht nur ein wichtiges Ereignis an - der Inflationsbericht für die USA am Mittwoch.

Die Handelssignale am Montag ließen, um es milde auszudrücken, zu wünschen übrig. Der Preis bildete zwei falsche Signale in der Nähe der kritischen Kijun-Sen-Linie, die eigentlich als stark angesehen wird. Im ersten Fall konnten die Trader zumindest ihren Stop-Loss auf Break-Even setzen, im zweiten Fall jedoch nicht. Das dritte Kaufsignal, nach dem sich ein Gewinn erzielen ließ, sollte nicht mehr gehandelt werden, da die ersten beiden falsch waren. Das Ergebnis war letztendlich ein kleiner Verlust. Übrigens hätte man den Rebound von Level 1,1012 mit einer Short-Position nutzen und etwa 20 Punkte verdienen können, um den Verlust des ersten Trades auszugleichen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht zum 1. August veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte vollständig mit dem Marktgeschehen übereingestimmt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der Großanleger (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch. Zu diesem Zeitpunkt ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader "bullisch" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiter steigt.

Wir haben Händler bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hinweisen kann, dass sich der Aufwärtstrend dem Ende nähert. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" um 10,5 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 5,4 Tausend gesunken ist. Folglich ist die Nettoposition um weitere 5,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der BUY-Verträge übersteigt die Anzahl der SELL-Verträge bei nicht kommerziellen Händlern um 172 Tausend, was eine sehr große Kluft darstellt, die mehr als dreifach ist. Im Grunde genommen ist es jetzt offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, auch ohne COT-Berichte. Der Markt zögert jedoch immer noch beim Verkauf.

Empfehlungen zum Lesen:

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.

Analyse des EUR/USD im 1-Stunden-Chart.

Auf dem Stunden-Chart behält das Paar den absteigenden Trend bei. Wir bleiben der Meinung, dass die europäische Währung mittelfristig in Richtung Süden tendieren sollte, aber es können auch von Zeit zu Zeit Korrekturen auftreten. In dieser Woche wird es nur sehr wenige wichtige Ereignisse geben, aber der Inflationsbericht könnte ausreichen, um die Stärkung des Dollars wieder aufzunehmen. Allerdings könnte dieser Bericht eine Inflationssteigerung und keine Senkung zeigen, daher könnte die Korrektur fortgesetzt werden.

Am 8. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1034) und die Kijun-sen-Linie (1,0977). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber keine Signale bilden sich in ihrer Nähe. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um keinen Verlust zu erleiden, falls der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte abweicht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.

Heute sind weder in der Europäischen Union noch in den USA wichtige Ereignisse oder Berichte geplant. Der Markt wird tagsüber keine Reaktion hervorrufen, daher kann die Volatilität gering sein und es kann möglicherweise keine Trendbewegung vorliegen, selbst innerhalb des Tages. Eine zweite Schätzung der Inflation in Deutschland wird höchstwahrscheinlich keine Bewegung von 15 Punkten verursachen.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung möglicherweise verlangsamen könnte. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis in der Vergangenheit abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettobestände jeder Händlerkategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettobestände für die Gruppe "Nicht kommerziell".