FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 4. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte. Ein weiterer unklarer Tag für den Euro.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Donnerstag völlig verwirrende, flache Bewegungen. Die Volatilität des Paares war erneut minimal - nur 50 Punkte. Alle makroökonomischen Berichte des Tages haben keine Trendbewegung oder zumindest eine Bewegung ausgelöst, die abgearbeitet und von der profitiert werden konnte. Selbst die Sitzung der Bank of England führte zu einer verworrenen Reaktion des Marktes, die schwer in Worte zu fassen ist. Wenn ihre Ergebnisse "habhaft" sind, warum haben wir keine wesentliche Steigerung des Euro und des Pfunds gesehen? Wenn sie "taubenhaft" sind, warum gab es keinen Rückgang? Warum gab es überhaupt keine Bewegungen? Natürlich sind dies rhetorische Fragen, wir stellen nur fest: Der gestrige Tag möchte so schnell wie möglich vergessen werden.

Die Handelssignale waren dem Charakter der Kursbewegung des Währungspaares angemessen. Fünf Handelssignale wurden in der Nähe des Niveaus von 1,0943 gebildet, alle waren falsch. Was sollte man auch erwarten, wenn die Volatilität bei 50 Pips lag? Natürlich hat das Währungspaar den ganzen Tag über eine Seitwärtsbewegung gemacht, und es war unmöglich, eine solche Seitwärtsbewegung vorherzusagen, da es viele wichtige Ereignisse gab. Selbst einfach darauf zu reagieren, war nicht möglich, da die Händler bis zuletzt auf eine starke Bewegung warteten. Gut, dass die meisten Signale während der Veröffentlichung der Ergebnisse der Bank of England-Sitzung entstanden sind, daher war es offensichtlich nicht ratsam, sie zu handeln. Das erste Verkaufssignal führte zu einem Rückgang des Währungspaares um 20 Pips, daher hätte ein Stop-Loss-Auftrag ohne Verlust platziert werden sollen.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 25. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen entsprochen. Auf der obigen Abbildung ist deutlich zu sehen, dass die Nettolong-Position der großen Akteure (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen begann und zur gleichen Zeit auch die europäische Währung anzuwachsen begann. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr stark. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader "bullisch" und bleibt robust, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.

Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert für die "Netto-Position" darauf hinweisen kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft auf das Ende eines Trends hindeutet. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" um 13,8 Tausend gesunken und die Anzahl der Verkaufsverträge um 12,2 Tausend. Daher ist die Netto-Position um weitere 1,6 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der Kaufverträge übertrifft die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern um 177 Tausend, was eine sehr große Kluft darstellt, mehr als das Dreifache. Grundsätzlich ist es auch ohne den COT-Bericht offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen allgemeinen Abwärtstrend fort. Wir sind immer noch der Meinung, dass die europäische Währung nach Süden gehen sollte, aber diese Woche stehen noch wichtige Ereignisse und Berichte an, die starke Bewegungen in jede Richtung auslösen können. In der Tat ist der einzige Ereignis der Woche, auf das der Markt reagierte, der ADP-Bericht am Mittwoch, der ehrlich gesagt kaum Aussichten hatte, zu Beginn der Woche auf den Charts ersichtlich zu sein.

Am 4. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt: 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1093) und die Kijun-sen-Linie (1,0979). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extrempunkten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, falls der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung geht. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Heute wird der Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union und in den USA die NonFarm Payrolls-Berichte und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Wir erwarten natürlich eine starke Marktreaktion auf die letzten beiden, aber diese Woche läuft alles anders als geplant. Es wäre nicht überraschend, wenn auch heute die Bewegungen verworren sind.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Preisniveaus von Unterstützung und Widerstand - dicke rote Linien, um die sich die Preisbewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunkte - dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Charts - die Größe der Netto-Position jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf den COT-Charts - die Größe der Netto-Position für die Gruppe "Non-Commercial".