FX.co ★ Bitcoin: Warum ist die Volatilität so niedrig? Hinter den Kulissen des Marktes ist alles in Ordnung

Der Versuch von Bitcoin, die Marke von 30.000 Dollar zu überschreiten, war bisher nicht erfolgreich. Gestern fiel der Preis der wichtigsten Kryptowährung unter 29.000 Dollar nach Neuigkeiten mit FUD-Inhalten über die Kryptobörse Binance von Semafor.

CryptoQuant: Das Problem ist die geringe Liquidität

Laut einem neuen Bericht des Analyseunternehmens CryptoQuant ist einer der Hauptgründe für die schwache Entwicklung auf dem Markt die geringe Liquidität auf den Börsen, die eine Schlüsselrolle spielen.

CryptoQuant hat drei Faktoren identifiziert, die auf das Liquiditätsniveau an den Börsen hinweisen: die durchschnittliche Anzahl der BTC, die den Spotmarkt verlassen, die durchschnittliche Anzahl der Stablecoins, die auf die Börsen fließen, und das Handelsvolumen von Bitcoin an den Börsen. Diese Faktoren spiegeln die Dynamik von Angebot und Nachfrage sowie die Marktstimmung der Börsenmakler wider.

Der Bericht zeigt, dass alle drei Faktoren im Juli gleichzeitig gesunken sind, was einen Rückgang der Liquidität für Preiswachstum und Bullenperspektiven bedeutet. Es wird vermutet, dass dies zu temporären oder mittelfristigen Schwankungen auf dem Markt führen kann, und es ist wichtig, die Liquiditätsdynamik in den nächsten Tagen im Auge zu behalten.

CryptoQuant hat festgestellt, dass das Verhalten der Börsenteilnehmer einen starken Einfluss auf den Preis von Bitcoin hat und die Liquiditätsbedingungen entscheidend sind, um die Marktrichtung zu bestimmen.

Die Anzahl der HODLer steigt

Parallele zur führenden Kryptanalysefirma Santiment hat einen neuen Bericht über Bitcoin veröffentlicht. Nach den vorgelegten Daten nimmt die Anzahl der Bitcoin-Adressen und -Inhaber zu. Was bedeutet das für die Kryptowährungsmärkte?

Laut Santiment Berichten erreichte die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit mindestens 100 BTC kürzlich fast 16.000. Diese Teilnehmer besitzen insgesamt 11,5 Millionen BTC und haben in den letzten 12 Wochen fast 28.000 BTC hinzugefügt.

Auch Bitcoin-Bullen und langfristige Inhaber haben ein gesteigertes Interesse an der führenden Kryptowährung gezeigt, da ihr Preis in der ersten Hälfte des Jahres 30.000 Dollar überschritten hat. Darüber hinaus kam Optimismus in der Branche auf, nachdem Finanzriesen wie BlackRock, Invesco, VanEck und andere einen Antrag auf Einführung eines BTC-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten eingereicht haben.

Santiment hat gezeigt, dass die Anzahl der Bitcoin-Adressen, die mindestens 100 BTC enthalten (was zum aktuellen Preis 2,9 Millionen US-Dollar entspricht), auf 15.870 gestiegen ist.

Diese Wale haben in den letzten drei Monaten 27.755 BTC gekauft und besitzen derzeit 11,5 Millionen BTC (im Wert von 334 Milliarden US-Dollar) oder etwa 60% der Gesamtmenge an Kryptowährungen im Umlauf.

Zusätzlich hat der Plan von BlackRock, in den USA einen Spot-ETF für BTC anzubieten, den großen Bitcoin-Investoren mehr Vertrauen gegeben, die kurz nach der Einreichung des Antrags erhebliche Vermögenswerte erworben haben.

Die Auswirkungen von BlackRock auf BTC-Inhaber

Im letzten Monat haben die Bitcoin-Haie und Wale 71.000 BTC von Mitte Juni (als der weltgrößte Vermögensverwalter seinen Antrag bei der SEC eingereicht hat) bis zum 8. Juli angehäuft.

Der allgemeine Optimismus unter den Investoren lässt sich durch die herausragende Erfolgsbilanz von BlackRock in Bezug auf die US-Wertpapieraufsicht erklären: In den letzten Jahren wurde nur einer seiner 576 ETFs abgelehnt.

Die langfristigen Halter (diejenigen, die mindestens in den letzten 155 Tagen Teil des Ökosystems waren) haben in der ersten Hälfte des Jahres 2023 deutliche Käufe getätigt. Ihre Vermögenswerte erreichten mit 14,52 Millionen BTC kürzlich ein historisches Hoch.

Microstrategy akkumuliert aktiv Bitcoin

In Fortsetzung der gestrigen Nachricht gab Michael Saylor, der CEO von Microstrategy, in einem Interview mit Bloomberg bekannt, dass sein Ziel darin besteht, im Namen der Aktionäre so viel BTC wie möglich anzuhäufen.

"Wir bemühen uns, dass alles, was wir tun, immer kreativ ist. Wir werden so viele BTC erwerben, wie wir können, solange die Marktbedingungen es uns erlauben, dies kreativ für unsere Aktionäre zu tun."

Als man ihn nach dem gestern veröffentlichten Einkommensbericht fragte, sagte Saylor, dass der Hauptnutzen ihres Umsatzes darin bestehe, normalerweise Bitcoins zu kaufen. Nach seinen Worten hat die Kombination aus Kredithebel und Renditeangebot für Aktionäre die Produktivität um 254% gesteigert.

"Bitcoin ist seit August 2020 um 145% gestiegen. Vor drei Jahren haben wir mit der Entwicklung der Strategie begonnen. Und wir halten weiterhin an der Investitionsstrategie in die führende Kryptowährung unter Verwendung von Fremdkapital fest."

Saylor erwähnte auch, dass die Investoren auch dann weiterhin sein Unternehmen als Bitcoin-Proxy wahrnehmen werden, selbst wenn die Regulierungsbehörden den ersten börsengehandelten Fonds in den USA für den direkten Besitz von Kryptowährungen genehmigen. Darüber hinaus fügte Saylor hinzu, dass ein Spot-ETF Unternehmen, die mit BTC verbunden sind, Milliarden zusätzlicher Investitionen von großen Hedgefonds anziehen wird.

Gestern veröffentlichte Microstrategy den Bericht für das zweite Quartal. Laut Bericht betrug der Nettogewinn des Unternehmens im zweiten Quartal 22,2 Millionen US-Dollar. Dieser Gewinn verzeichnet einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Verlust des Vorjahres.

Im ersten Quartal dieses Jahres erwarb Microstrategy 12.800 BTC im Gesamtwert von 361,4 Millionen US-Dollar. Im zweiten Quartal fügte das Unternehmen seinem Konto dann weitere 12.333 BTC hinzu.

In Bezug auf den Bericht erklärte der Finanzdirektor des Unternehmens, Andrew Kang, dass sie Kapital effektiv durch ihr Aktienprogramm auf dem Markt aufgenommen und die Mittel aus den Geschäftstätigkeiten genutzt hätten, um die Anzahl der Bitcoins in ihrer Bilanz weiter zu erhöhen.