FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 3. August (Analyse der Morgengeschäfte). Pfund erreicht neuen monatlichen Tiefststand

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.2681 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und das Bilden eines Fehlausbruchs auf diesem Level waren ein Signal zum Kauf des Paares, was zu einem Anstieg um mehr als 25 Punkte führte. Ein erneuter Test von 1.2681 mit Durchbruch und einer Neubildung von unten nach oben ergab ein Verkaufssignal, was zu einem Rückgang von 50 Punkten führte. Käufe ab 1.2631 führten erneut zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf, und die Aufwärtsbewegung betrug etwa 40 Punkte. Im zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bank von England hat den Zinssatz nur um 0,25% erhöht, und nun wird die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf der Pressekonferenz des Gouverneurs Andrew Bailey liegen. Danach empfehle ich, den Fokus auf dem Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und dem ISM-Index für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor in den USA zu setzen. Starke Indikatoren zusammen mit der taubenhaften Rhetorik von Bailey werden zu einem erneuten Verkauf des Pfunds führen. Aus diesem Grund werde ich nur nach einer Senkung und einem falschen Durchbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,2629 gegen den Trend handeln. All das wird ein Signal zum Kauf von GBP/USD mit dem Ziel eines Anstiegs auf den Widerstand bei 1,2681 geben. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden ein zusätzliches Signal zum Kauf darstellen, das das Pfund stärken und es auf 1,2735 bringen wird, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die die Bären begünstigen. Ohne dieses Niveau wird es für den Käufer von GBP/USD schwierig sein, auf weiteres Wachstum zu hoffen. Falls der Kurs über diesen Bereich hinausgeht, kann man über einen Anstieg auf 1,2786 sprechen, wo ich Gewinne festhalten werde.

Bei einem Szenario des Rückgangs von GBP/USD und fehlenden Käufern bei 1,2629 in der zweiten Tageshälfte wird sich der Bärenmarkt weiterentwickeln, was zu einem erneuten Absinken des wöchentlichen Tiefststands führen wird. Wenn dies der Fall ist, werde ich Long-Positionen bis 1,2592 verschieben. Dort wird nur bei einem falschen Ausbruch gekauft werden. Long-Positionen in GBP/USD können direkt nach dem Rückprall ab 1,2557 eröffnet werden, mit einer Korrekturziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bären haben die gestellte Aufgabe bewältigt und setzen den Trend fort. Die Hauptaufgabe wird jetzt der Schutz des Widerstands bei 1,2681 sein, der heute Morgen als Unterstützung fungiert hat. Wenn die Daten aus den USA auf eine deutliche Verlangsamung des Aktivitätswachstums hindeuten und Bailey so überzeugend wie nie zuvor in seinen Plänen zur Bekämpfung der hohen Inflation ist, wird der Druck auf das Pfund nachlassen, was zu einem Sprung in den Bereich von 1,2681 führen wird. Ob die Verkäufer zum zweiten Mal in der Lage sein werden, diesen Bereich erfolgreich zu verteidigen, bleibt eine umstrittene Frage. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau wie zuvor erörtert, signalisiert den Verkauf zur Vorbereitung auf den Rückgang auf die Unterstützung bei 1,2629. Der Durchbruch und der anschließende Test von unten nach oben dieses Bereichs öffnet den direkten Weg zu 1,2592. Das weitere Ziel liegt bei einem Minimum von 1,2557, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Wachstumsszenario GBP/USD und der Abwesenheit von Bären bei 1,2681 am Nachmittag aufgrund der aggressiven Aussagen der Vertreter der Bank of England hätten Käufer die Chance, die Marktführung zu übernehmen. In diesem Fall würde nur ein vorübergehender Durchbruch in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1,2735 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bilden. Wenn es keine Aktivität gibt, empfehle ich GBP/USD ab 1,2786 zu verkaufen, in der Erwartung einer Rückprallbewegung um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

In dem B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Rückgang. Die Händler schlossen ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Federal Reserve, von der man alles Mögliche erwarten konnte. Infolgedessen gab es keine besonderen Veränderungen am Markt, da die Zentralbank die Zinsen erhöht hat und die Möglichkeit für einen weiteren Schritt nach oben offen gelassen hat. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Bericht noch nicht die neuen Positionen der Spieler widerspiegelt, die nach dem Treffen des Ausschusses wieder in den Markt zurückgekehrt sind. Sicherlich haben starke Daten zur US-Wirtschaft das Gewicht zugunsten des Verkaufs des Pfunds und des Kaufs des US-Dollars verschoben. Dennoch bleibt der optimale Ansatz weiterhin der Kauf des britischen Pfunds bei Rückgängen, da sich die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken auf die Perspektiven des US-Dollars auswirken werden. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 28.771 auf 105.498 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 25.037 auf 46.503 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen lediglich um 163 verringert. Der Wochenpreis fiel auf 1,2837 gegenüber 1,3049.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2680 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. SMA hat eine Periode von 9.

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Trader dar.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.