FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 3. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte. Der erste Bericht über den US-Arbeitsmarkt war erfolgreich.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seinen Abwärtstrend fort. Insgesamt fällt die europäische Währung bereits seit mehreren Wochen in Folge, was wir schon seit langer Zeit nicht mehr beobachtet haben. Man kann nicht sagen, dass die europäische Währung im Jahr 2023 deutlich und aktiv gestiegen ist, aber die Nachfrage nach ihr blieb konstant hoch. Wir haben bereits mehrmals betont, dass die wirtschaftlichen Statistiken in den USA wesentlich stärker sind als in der EU und der Markt im Grunde genommen den hohen Erwartungen der EZB-Zinssätze ausgeliefert ist. Nun, da klar wird, dass die EZB eine Pause einlegen und keine aggressive Straffung fortsetzen wird, beginnt der Euro zu fallen, was aus unserer Sicht absolut logisch ist und schon vor einigen Monaten hätte geschehen sollen.

Gestern war der ADP-Bericht doppelt so stark wie erwartet. Obwohl dies kein besonders wichtiger Indikator für den Arbeitsmarkt ist, haben die Trader ihn beachtet, da der Dollar derzeit auf dem Vormarsch ist. Es wurden mehrere Handelssignale generiert. Zwei Verkaufssignale entstanden bereits in der Nacht, konnten jedoch mit der Eröffnung der europäischen Session gehandelt werden, da das Währungspaar zu diesem Zeitpunkt vom Entstehungspunkt nicht weit entfernt war. Der Preis fiel den ganzen Tag lang und erst am Abend nach der Generierung des Kaufsignals wurden die Shorts geschlossen. Der Gewinn betrug etwa 40 Pips.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 25. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu sehen ist, begann die Nettoposition der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und zur ungefähr gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettoposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Trader "bullisch" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein relativ hoher Wert an "Nettoposition" darauf hinweist, dass ein Aufwärtstrend sein Ende erreichen könnte. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 13,8 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 12,2 Tausend. Dementsprechend sank die Nettoposition um weitere 1,6 Tausend Verträge. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist um 177 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern, und das ist eine sehr große Lücke, eine dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung sinken sollte, aber der Markt ist immer noch zögerlich beim Verkauf.

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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, jedoch wird es in dieser Woche immer noch wichtige Ereignisse und Berichte geben, die starke Bewegungen des Paares in beide Richtungen auslösen können. Die ersten statistischen Daten am Montag und Dienstag wurden ignoriert, aber am Mittwoch führte der ADP-Bericht zu einer Stärkung der US-Währung.

Am 3. August haben wir die folgenden Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 - sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1110) und die Kijun-Sen-Linie (1,0982). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindung" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute wird der Geschäftsaktivitätsindex für den Dienstleistungssektor im Juli in der zweiten Schätzung in der Europäischen Union veröffentlicht. Es ist kein besonders bedeutender Bericht. In den USA gibt es Anträge auf Arbeitslosenhilfe und den wichtigen ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Es wird auch die Bekanntgabe der Ergebnisse der Sitzung der Zentralbank stattfinden, und dieses Ereignis kann sich auch auf das Währungspaar EUR/USD auswirken.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von 4-Stunden- auf Stundenbasis übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunkte - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial".