FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 2. August. Commitment of Traders COT- Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Druck auf das Pfund bleibt bestehen.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level von 1.2842 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Es kam jedoch nicht zu einem Test dieses Bereichs, so dass es nicht möglich war, bequeme Signale für den Markteintritt zu erhalten. In der zweiten Tageshälfte führte der Ausbruch und der anschließende Test von 1.2842 zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang auf etwa 1.2765 führte. Aber wenn Sie diesen Eintrittspunkt verpasst haben, konnten Sie ein großartiges Kaufsignal bei etwa 1.2765 erhalten. Das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Level führte zu einer Bewegung des Pfunds um mehr als 30 Punkte nach oben.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, müssen Sie:

Die Tatsache, dass die Bären das Tief der letzten Woche erreicht haben, bestätigt den abwärtsgerichteten Trend. Den Käufern wird es heute sehr schwer fallen, da es keine Statistiken aus Großbritannien gibt und die Daten zum US-Arbeitsmarkt, die für die zweite Hälfte des Tages geplant sind, nur zusätzlichen Druck auf das GBP/USD ausüben könnten. Aus diesem Grund werde ich mich nicht beeilen, Käufe zu tätigen. Erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des wöchentlichen Tiefs bei 1,2743 erwarte ich einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, der zu einem Anstieg in den Widerstandsbereich bei 1,2792 führen wird, der gestern gebildet wurde. Dort verlaufen auch gleitende Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite wirken. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden zu einer aufsteigenden Korrektur und einem Update auf 1,2836 führen. Das langfristige Ziel liegt bei 1,2884, wo ich empfehle, Gewinne zu realisieren. Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1,2743 und keiner Käuferaktivität besteht weiterhin Druck auf das Pfund. In diesem Fall werden erst der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2711 sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, das GBP/USD nur nach einem Rückprall vom Tief der letzten Woche bei 1,2675 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position für GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären kontrollieren den Markt, und solange der Handel unterhalb von 1,2792 stattfindet, kann man mit einem weiteren Rückgang des Währungspaares rechnen. Es wäre gut, in der ersten Hälfte des Tages eine erfolglose Festlegung oberhalb dieses Bereichs zu sehen, was ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf einen Rückgang auf das wöchentliche Minimum von 1,2743 geben würde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von oben nach unten innerhalb dieses Bereichs würden den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit eines größeren Rückgangs von GBP/USD auf 1,2711 eröffnen, wo die Käufer aktiv werden. Das äußerste Ziel wäre das Minimum von 1,2675, wo ich Gewinne realisieren würde. Allerdings könnte es bis zu seiner Aktualisierung erst in der zweiten Hälfte des Tages dazu kommen. Wenn GBP/USD steigt und keine Aktivität bei 1,2792 besteht, stabilisiert sich die Situation im Paar, und die Bullen erhalten die Möglichkeit, eine aufsteigende Korrektur auf rund 1,2836 aufzubauen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen Einstiegspunkt für Short-Positionen. Wenn es nach unten keinen Rückgang gibt, werde ich das Pfund sofort abprallen lassen, sobald es 1,2884 erreicht, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Laufe des Tages verkaufen.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 25. Juli wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen ein Rückgang beobachtet. Die Händler schlossen ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Federal Reserve, von der alles erwartet wurde. Infolgedessen gab es keine besonderen Veränderungen auf dem Markt, da die Zentralbank die Zinssätze erhöhte und die Möglichkeit für einen weiteren Schritt nach oben offenließ. Es ist jedoch zu beachten, dass in diesem Bericht die neuen Positionen der Händler, die nach dem Treffen des Ausschusses zurückkehrten, noch nicht berücksichtigt sind. Starken Daten zur amerikanischen Wirtschaft haben den Schwerpunkt vermutlich zugunsten von Verkäufern des britischen Pfunds und Käufern des US-Dollars verschoben. Dennoch bleibt der Kauf des Pfunds bei einem Rückgang nach wie vor die optimale Strategie, da die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken werden. Laut dem letzten COT-Bericht sanken die Netto-Long-Positionen um 28.771 auf 105.498, während die Netto-Short-Positionen um 25.037 auf 46.503 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen nur um 163. Der Wochenpreis fiel auf 1,2837 gegenüber 1,3049.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit bezüglich der Richtung hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs bietet die untere Bandgrenze des Indikators bei etwa 1.2743 Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet). Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Lärm glättet). Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) verwendet eine schnelle EMA mit einer Periode von 12, eine langsame EMA mit einer Periode von 26 und einen SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Händler, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt für spekulative Zwecke und unterliegen bestimmten Anforderungen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Händler.

• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und den langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.