FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 2. August. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Der Euro hat eine Chance auf Wachstum.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und klären, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1000 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und der falsche Ausbruch nahe 1.1000 führten zu einem Verkaufssignal, auf das ich in meiner Prognose hingewiesen habe, was zu einem Rückgang von mehr als 35 Pips führte. Am Nachmittag haben wir die von mir genannten Niveaus nicht erreicht.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen:

Die Statistik über die schwache Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone und den USA hat auf dem Markt ein Gleichgewicht gehalten und den Verkäufern nicht erlaubt, die Tiefststände der letzten Woche zu erreichen. Dies lässt die Möglichkeit offen, die recht wichtige psychologische Unterstützung bei 1,1000 zu verteidigen und das Paar weiter zu steigern. Angesichts der Tatsache, dass es in der ersten Hälfte des Tages keine grundlegenden Statistiken gibt, dürfte dies wahrscheinlich den Käufern von EUR/USD zugutekommen. Ich werde jedoch nur handeln, um den bärischen Trend zu bekämpfen, wenn der neue Support bei 1,0955 unterschritten wird, der gestern gebildet wurde. Erst dort, nach dem Bilden eines falschen Ausbruchs, kann ein Kaufsignal für eine Aufwärtsbewegung mit dem Ziel einer Widerstandserneuerung bei 1,1000 erhalten werden. Ein Ausbruch und ein Test von oben nach unten dieses Bereichs stärken die Nachfrage nach dem Euro und bieten die Chance, zum Maximum von 1,1043 zurückzukehren, jedoch würde ich nicht auf mehr setzen. Das Fernziel bleibt der Bereich bei 1,1095, wo ich Gewinne verbuchen würde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und keiner Aktivität auf dem Niveau von 1,0955, was durchaus möglich ist, bleibt das Problem für die Eurokäufer bestehen. Nur das Bilden eines falschen Breakouts im Bereich des nächsten Supports bei 1,0911 wird ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Minimum von 1,0871 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer haben heute immer noch Chancen, den Bärenmarkt aufrechtzuerhalten, solange der Handel unterhalb des psychologischen Niveaus von 1.1000 stattfindet. Dieses Niveau ist sehr wichtig, da die Bullen, wenn es ihnen entgeht, zu Beginn des Monats einen Aufschwung verspüren werden, um den Rückgang auszugleichen, der letzte Woche nach den starken US-BIP-Daten zu beobachten war. Falls das Währungspaar steigt, plane ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs bei etwa 1.1000, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Verkäuferseite liegen, Short-Positionen zu eröffnen. Dies wird zu einem Rückgang auf etwa 1.0955 führen - eine neue Unterstützung, die sich aus dem gestrigen Tag ergibt. Erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie nach einem rückläufigen Test von unten nach oben bei fehlenden Statistiken aus der Eurozone kann ein Verkaufssignal erzeugt werden, das den direkten Weg zu 1.0911 eröffnet. Dies wird auf den Aufbau eines bärischen Trends hindeuten. Das fernste Ziel liegt bei 1.0871, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,1000, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu beweisen. Bei solch einer Entwicklung werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1043 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, jedoch erst nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückstoß vom Maximum bei 1,1095 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen auch, Folgendes zu lesen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli gab es eine deutliche Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Dies war eine offensichtliche Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse noch nicht in diesen Berichten reflektiert sind. Die geldpolitischen Entscheidungen seitens der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen und haben das Marktgleichgewicht bewahrt, das später durch die makroökonomischen Daten aus den USA gestört wurde, die auf die Stärke der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal hinweisen. Aber auch trotz der abwärtsgerichteten Korrektur bleiben Käufe des Euro bei aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nichtkommerziellen Long-Positionen um 13.867 auf den Stand von 250.647 gesunken sind, während die nichtkommerziellen Short-Positionen um 12.265 auf den Stand von 73.417 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 6.350 erhöht, was den Käufern des Euro zugutekommt. Der Schlusskurs ist auf 1,1075 gegenüber 1,1300 in der Vorwoche gesunken.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Kurse

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient der untere Indikatorbereich bei etwa 1.0955 als Support.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch die Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch die Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD)-Indikator - schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12, langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 und SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger-Bänder - Zeitraum 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position nicht-kommerzieller Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position nicht-kommerzieller Händler.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.