FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 1. August (Analyse der Morgenhandel). Das Pfund bewegt sich langsam auf das letzte Wochenminimum zu.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2842 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es kam nicht einmal zu einem Test dieses Bereichs, daher konnten keine geeigneten Signale für den Markteintritt erhalten werden.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:

Die positiv überarbeiteten Daten des PMI aus dem produzierenden Sektor Großbritanniens haben dem Pfund nicht besonders geholfen, da der Index weiterhin unter 50 Punkten liegt, was auf eine rückläufige Aktivität hinweist. Am Nachmittag werden genau die gleichen Daten aus den USA veröffentlicht, was den Druck auf das Währungspaar nur erhöhen könnte. Aus diesem Grund werde ich erst handeln, nachdem ein false breakout in der Support-Zone bei 1.2803 gebildet wurde, wo der Hauptteil des Handels derzeit stattfindet. Nur schwache Daten des ISM-Index aus der Produktion in den USA und ein Rückgang auf 1.2803 werden ein Kaufsignal für GBP/USD mit dem Ziel eines Anstiegs auf den Widerstand bei 1.2842 liefern, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Etwas über diesem Bereich verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die für die Verkäufer sprechen. Ein Ausbruch und ein Test von oben nach unten dieses Bereichs liefern ein zusätzliches Kaufsignal, stärken das Pfund und ermöglichen es ihm, ein neues Hoch von 1.2884 zu erreichen. Ohne dieses Level wird es für den Käufer von GBP/USD schwierig sein, auf weiteres Wachstum zu hoffen. Wenn der Kurs über diesen Bereich ausbricht, kann von einem Sprung auf 1.2923 gesprochen werden, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario des Rückgangs des GBP/USD und fehlenden Käufern bei 1.2803 im Laufe des Nachmittags wird sich der Bärenmarkt weiterentwickeln und das Pfund wird stark leiden. Wenn dies der Fall ist, werde ich meine Long-Positionen bis 1.2765 verschieben. Dort wird nur bei einem Fehlausbruch gekauft. Es ist möglich, Long-Positionen beim GBP/USD sofort nach dem Rebound ab 1.2717 einzugehen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Intraday-Handel.

Um eine Short-Position für GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären versuchen, unter 1,2803 zu brechen, aber eine dauerhafte Konsolidierung unter diesem Bereich wird erst nach einer starken US-Statistik gelingen. Natürlich wären in der aktuellen Situation Verkäufe ab dem lokalen Widerstand bei 1,2842, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer stehen, ein optimaleres Szenario. Das Formen eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal erzeugen, in Erwartung einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung Unterstützung bei 1,2803. Ein weiterer guter Einstiegspunkt in Short-Positionen wäre ein Durchbruch und anschließender Rücktest von unten nach oben bei 1,2803, was die Verkäufer derzeit versuchen zu erreichen. Dies öffnet die Tür direkt auf 1,2765. Das weitere Ziel liegt bei einem Minimum von 1,2717, wo ich Gewinne realisieren werde. Ein Rückgang auf dieses Niveau wird jedoch nur bei sehr starken US-Daten erfolgen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2842 in der zweiten Tageshälfte haben die Käufer die Chance, auf die Freitaghochs zurückzukehren. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2884 einen Einstiegspunkt in Short-Positionen. Bei mangelnder Aktivität empfehle ich auch, GBP/USD ab 1,2923 zu verkaufen, in Erwartung einer 30-35-Punkte-Korrektur nach unten im Tagesverlauf.

Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli wurde eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet. Die Händler schlossen ihre Positionen vor der wichtigen Sitzung der Federal Reserve, von der alles erwartet werden konnte. Infolgedessen gab es keine besonderen Veränderungen auf dem Markt, da die Fed die Zinssätze erhöht und die Möglichkeit für einen weiteren Schritt nach oben offen gelassen hat. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Bericht noch nicht die neuen Positionen der Spieler widerspiegelt, die nach dem Treffen des Ausschusses an den Markt zurückgekehrt sind. Wahrscheinlich haben starke Daten zur amerikanischen Wirtschaft das Gewicht zugunsten des Verkaufs des britischen Pfunds und des Kaufs des US-Dollars verschoben. Dennoch bleiben Käufe des Pfunds bei Rückgängen nach wie vor die optimale Strategie, da die Unterschiede in den Politiken der Zentralbanken sich auf die Aussichten des US-Dollars auswirken werden. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 28.771 auf 105.498 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 25.037 auf 46.503 gefallen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen nur um 163 verringert. Der wöchentliche Preis ist gesunken und beträgt nun 1,2837 gegenüber 1,3049.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2800 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Im Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Im Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Händler, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.