FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Session am 1. August (Analyse der Morgengeschäfte). Der Druck auf den Euro bleibt bestehen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1000 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg von diesem Niveau aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1000 führten zu einem Verkaufssignal, auf das ich in meiner Prognose hingewiesen habe, was zu einem Rückgang um mehr als 35 Punkte geführt hat. Im zweiten Teil des Tages hat sich das technische Bild nicht geändert.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Daten zur Aktivität im Produktionssektor der Euroraumländer für den Juli dieses Jahres keine besondere Freude bereiten, bleibt der Druck auf den Euro bestehen. Anscheinend wird der Rückgang des Währungspaars fortschreiten, insbesondere wenn starke Daten zum ISM-Herstellungsindex und zur Änderung der Ausgaben im US-Bausektor veröffentlicht werden. Ich werde erst in der zweiten Tageshälfte Positionen eröffnen, die sich vom wöchentlichen Tiefststand von 1,0946 entfernen. Ein Fehlausbruch dort wird ein Kaufsignal geben und ermöglicht es, zu steigen und das Widerstandsniveau von 1,1000 zu erreichen, das bisher nicht überschritten wurde. Dort befinden sich auch gleitende Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite wirken. Ein Ausbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten stärkt die Nachfrage nach dem Euro und ermöglicht es, sich bis zu 1,1043 zu erholen. Das entfernteste Ziel bleibt der Bereich von 1,1095, was auf den Aufbau eines neuen Aufwärtstrends hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne realisieren. Wenn EUR/USD fällt und es während der amerikanischen Handelssitzung keinen Käufer bei 1,0946 gibt, werden die Bären aktiver werden und auf den Aufbau eines Abwärtstrends hoffen. Daher wird ein Fehlausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0911 nach dem gleichen Muster wie zuvor erwähnt ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort nach dem Rückprall von 1,0871 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Die Verkäufer haben die morgendlichen Aufgaben hervorragend erfüllt, aber die Käufer haben noch nicht komplett kapituliert. Der Fokus liegt nun auf der zweiten Hälfte des Tages und den entsprechenden Berichten zur Produktionsaktivität in den USA. Im Falle eines Anstiegs können die Bären weiterhin mit Widerstand bei 1,1000 rechnen, von dem das Paar heute bereits einmal gesunken ist. Der Schutz dieses Levels bleibt eine vorrangige Aufgabe. Eine ungünstige Konsolidierung dort, ähnlich wie ich zuvor erörtert habe, könnte ein Verkaufssignal auslösen, das EUR/USD auf 1,0946 drücken könnte. Von diesem Level hängt vieles ab, da eine Rückkehr des Paares darunter dazu führen kann, dass viele Spieler ihre Stop-Orders ausgelöst werden. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein umgekehrter Test von unten nach oben sind der direkte Weg zu 1,0911. Das endgültige Ziel liegt bei 1,0871, wo ich Gewinne verbuchen werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der US-Handelssitzung und ohne Bären bei 1,1000, wird die Situation unter Kontrolle der Käufer bleiben und die Chancen für eine Erholung des Paares erhalten bleiben. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das nächste Widerstandsniveau bei 1,1043 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, jedoch erst nach einer ungünstigen Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen ab dem Maximum von 1,1095 öffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli wurde eine starke Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Dies war eine offensichtliche Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse in diesen Berichten noch nicht reflektiert sind. Die getroffenen geldpolitischen Entscheidungen seitens der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen und haben das Gleichgewicht auf dem Markt bewahrt, das später durch makroökonomische Daten aus den USA gestört wurde, die die Stärke der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal belegen. Aber auch trotz der abwärtsgerichteten Korrektur bleiben Eurokäufe auf niedrigerem Niveau die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 13.867 auf 250.647 gesunken sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 12.265 auf 73.417 gefallen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.350 erhöht, was den Eurokäufern zugutekommt. Der Schlusskurs fiel und betrug 1,1075 gegenüber 1,1300 in der Vorwoche.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stundengrafik, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf der D1-Tagesgrafik unterscheidet.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird das obere Band des Indikators bei 1.1010 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der Moving Average Convergence/Divergence-Indikator (MACD) - schneller EMA mit einer Periode von 12 und langsamer EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder - Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative lange offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulative kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die kumulative netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.